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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.69%-1.28万 | 47.87%-1.74万 | 8.31%-7,772 | 44.08%-7万 | 27.44%-1.57万 | 70.81%-1.24万 | -3.37%-3.35万 | 70.62%-8,476 | 81.90%-12.52万 | 59.12%-2.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.49%-2.61万 | -21.17%-4.12万 | 632.77%12.88万 | -3,406.22%-10.27万 | 57.92%-2.13万 | -119.56%-2.32万 | 28.35%-3.4万 | -3.78%-2.42万 | 98.50%-2,928 | 18.30%-5.06万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 22.53%1.33万 | 4,253.85%2.38万 | -14.17%1.35万 | 17.70%3.27万 | -80.68%5,599 | 200.42%1.08万 | -96.38%546 | 382.28%1.57万 | 105.58%2.77万 | 221.23%2.9万 |
| -売上債権増減額 | 327.32%957 | -149.09%-1,158 | -154.85%-311 | 1,358.33%2,869 | 116.67%364 | 61.87%-421 | 299.24%2,359 | -70.03%567 | -103.57%-228 | 121.11%168 |
| -前払費用増減額 | 10.70%2,070 | -24.75%3,025 | -24.71%3,025 | 131.95%1,788 | -301.89%-8,120 | 115.25%1,870 | 12.64%4,020 | 535.32%4,018 | -186.00%-5,597 | 1.03%4,022 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.18%1.02万 | 475.54%2.19万 | -3.18%1.08万 | -16.59%2.8万 | -46.13%1.34万 | 261.43%9,372 | -145.87%-5,833 | 270.14%1.11万 | 106.59%3.36万 | 324.72%2.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3.69%-1.28万 | 47.87%-1.74万 | 8.31%-7,772 | 44.08%-7万 | 27.44%-1.57万 | 70.81%-1.24万 | -3.37%-3.35万 | 70.62%-8,476 | 81.90%-12.52万 | 59.12%-2.16万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.06%2.74万 | -60.73%4.48万 | -57.10%5.26万 | -50.52%12.26万 | -52.65%6.83万 | -56.77%8.06万 | -47.87%11.41万 | -50.52%12.26万 | -77.26%24.78万 | 19,905.55%14.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.69%-1.28万 | 47.87%-1.74万 | 8.31%-7,772 | 44.08%-7万 | 27.44%-1.57万 | 70.81%-1.24万 | -3.37%-3.35万 | 70.62%-8,476 | 85.13%-12.52万 | -108.76%-2.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.67%1.46万 | -66.06%2.74万 | -60.73%4.48万 | -57.10%5.26万 | -57.10%5.26万 | -52.65%6.83万 | -56.77%8.06万 | -47.87%11.41万 | -50.52%12.26万 | -50.52%12.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.69%-1.28万 | 47.87%-1.74万 | 8.31%-7,772 | 44.08%-7万 | 27.44%-1.57万 | 70.81%-1.24万 | -3.37%-3.35万 | 70.62%-8,476 | 81.90%-12.52万 | 59.12%-2.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
