(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 399.22%10.23万 | 0.00%-33.55万 | 321.14%17.57万 | -520.61%-9.01万 | -175.21%-38.69万 | 75.01%-3.42万 | 1.54%-33.55万 | -235.72%-7.95万 | 113.92%2.14万 | -115.94%-14.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -54.86%-40.09万 | 91.99%-151.48万 | 76.43%-48.75万 | 41.55%-42.02万 | 97.75%-34.83万 | 58.45%-25.89万 | -232.66%-1,890.37万 | -110.81%-206.85万 | 62.68%-71.89万 | -833.39%-1,549.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.13%2.77万 | 100.04%7,453 | -111.01%-3.57万 | -51.83%3.12万 |
減価償却費及び償却費 | -84.78%1.43万 | 5.94%48.91万 | 56.96%16.92万 | 41.94%20.09万 | -76.27%2.52万 | -11.63%9.39万 | 6.01%46.17万 | 1.48%10.78万 | 31.36%14.15万 | -4.15%10.62万 |
繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,735 | ---2,735 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | -83.63%30.26万 | -79.90%29.76万 | --0 | 90.24%-1.31万 | -87.32%1.81万 | 56.17%184.89万 | 102.13%148.08万 | 61.58%35.92万 | -168.64%-13.42万 |
運転資金の増減額 | 249.41%32.01万 | -119.61%-16.51万 | -356.33%-21.02万 | -108.41%-1.68万 | -110.89%-2.96万 | -68.19%9.16万 | -78.32%84.18万 | -92.00%8.2万 | -78.36%19.95万 | -73.49%27.23万 |
-売掛金増減額 | 225.67%6.22万 | -72.24%2.87万 | -634.83%-14.77万 | 93.51%6.63万 | 242.11%15.96万 | -215.76%-4.95万 | -66.61%10.35万 | -112.11%-2.01万 | -50.43%3.43万 | -39.55%4.66万 |
-前払費用増減額 | --0 | 241.31%2.4万 | 34.56%-3.22万 | 87.60%4.54万 | 21.31%9,796 | --966 | ---1.7万 | ---4.92万 | --2.42万 | --8,075 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 90.03%25.61万 | -83.63%11.95万 | 47.67%27.6万 | -248.59%-11.86万 | -179.42%-17.28万 | -45.04%13.48万 | -79.58%72.95万 | -78.26%18.69万 | -90.64%7.98万 | -77.10%21.76万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | -66.23%1,801 | -1,413.71%-33.72万 | -851.03%-33.82万 | ---- | ---- | --5,333 | --2.57万 | ---3.56万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.38%10.23万 | 0.00%-33.55万 | 321.15%17.57万 | -520.63%-9.01万 | -67.84%-36.31万 | 5.08%-5.8万 | 1.54%-33.55万 | -235.72%-7.95万 | 113.92%2.14万 | -232.29%-21.63万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.96万 | 0.00%9,937 | 117.50%9,937 | 0 | 0 | 0 | 107.64%9,937 | -111.12%-5.68万 | 280.94%18.67万 | -7万 |
資本支出 | ---4.96万 | 0.00%-10.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---10.63万 | ---5.26万 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | 0.00%-2.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,388.90%-2.32万 | ---4,225 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | 0.00%25.95万 | --25.95万 | ---- | ---- | ---- | --25.95万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.02%-12万 | --0 | --0 | ---17万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.96万 | 0.00%9,937 | 117.50%9,937 | --0 | --0 | --0 | 107.64%9,937 | -111.12%-5.68万 | 280.94%18.67万 | ---17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%52.08万 | -50.61%5.43万 | -321.13%-9,807 | 60.70%47.63万 | 0 | 11.05%52.08万 | 466.67%11万 | -98.22%4,435 | 311.66%29.64万 |
借入金純額 | --0 | 0.00%52.08万 | 234.62%36.81万 | 1,765.84%8.28万 | -76.38%7万 | --0 | 11.05%52.08万 | 466.67%11万 | -98.22%4,435 | 311.66%29.64万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---9.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%52.08万 | -50.61%5.43万 | -321.13%-9,807 | 60.70%47.63万 | --0 | 11.05%52.08万 | 466.67%11万 | -98.22%4,435 | 311.66%29.64万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -56.73%8.36万 | 0.00%1,908 | -30.71%14.82万 | 509.28%6.6万 | 17,230.51%13.52万 | 10,025.68%19.32万 | -49.21%1,908 | 84,743.25%21.38万 | 28.44%1.08万 | -49.48%780 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 190.81%5.27万 | 0.00%19.53万 | 1,014.91%24.03万 | -147.16%-10.03万 | 1,025.51%11.32万 | -5,043.62%-5.8万 | 10,660.47%19.53万 | -1,686.11%-2.63万 | 2,696.45%21.26万 | 45.88%1.01万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%-3,973 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---3,973 | --5,659 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%13.63万 | 0.00%19.32万 | 0.00%19.32万 | -30.71%14.82万 | 509.28%6.6万 | 17,230.51%13.52万 | 10,025.68%19.32万 | 10,025.68%19.32万 | 84,743.25%21.38万 | 28.44%1.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | 190.81%5.27万 | 0.00%-46.5万 | 133.92%4.62万 | -75.70%-9.01万 | -67.84%-36.31万 | 5.08%-5.8万 | -36.47%-46.5万 | -332.71%-13.63万 | 66.68%-5.13万 | -232.29%-21.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし