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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.77%-5,845.72万 | -223.16%-6,940.11万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 51.53%-5,436.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -582.90%-1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 652.75%315.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.26%41.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 139.86%616.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.55%257.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 98.23%-1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---89.86万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -99.86%6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,974.81%4,336.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 25.78%-2,238.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.65%-3,015.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -2,613.67%-587.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.66%23.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 40.54%-1,217.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.61%-2,048.31万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 31.53%-462.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.26%-675.39万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 219.48%177.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.26%-148.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 10.91%-148.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,155.04%-166.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.94%-886.49万 | 15.77%-5,845.72万 | 40.78%-1,286.83万 | 45.76%-1,008.98万 | -224.73%-1,813.58万 | 26.07%-1,736.33万 | -223.16%-6,940.11万 | ---2,172.93万 | ---1,860.06万 | ---558.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.58%30.68万 | 71.19%-1,638.82万 | 86.73%-347.44万 | 78.47%-292.52万 | 65.79%-449.48万 | -38.29%-549.38万 | -886.26%-5,688.34万 | -2,618.53万 | -1,358.61万 | -1,313.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.49%-32.23万 | -132.36%-763.24万 | 83.18%-30.37万 | -68.40%-224.62万 | -3,872.38%-250.52万 | -3,025.05%-257.73万 | -382.82%-328.48万 | ---180.54万 | ---133.39万 | ---6.31万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 93.22%-111.49万 | 249.38%107.6万 | 100.13%9,627 | 79.14%-193.16万 | ---26.9万 | -310.63%-1,645.64万 | --30.8万 | ---750.38万 | ---926.05万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 60.50%-280.41万 | 68.75%-20万 | 100.04%1,376 | -5,801,400.00%-5.8万 | 10.39%-254.75万 | -4,653.65%-709.93万 | ---64.01万 | ---361.62万 | ---1 |
| 投資商品取引の純額 | --57.34万 | 85.88%-423.67万 | 83.05%-423.67万 | ---- | ---- | --0 | -3,197.40%-3,000万 | ---2,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,295.38%-60万 | -80.05%19万 | -117.84%-69万 | --0 | 90.45%-10万 | -105.02%-4.3万 | --95.22万 | --386.78万 | ---381.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.58%30.68万 | 71.19%-1,638.82万 | 86.73%-347.44万 | 78.47%-292.52万 | 65.79%-449.48万 | -38.29%-549.38万 | -886.26%-5,688.34万 | ---2,618.53万 | ---1,358.61万 | ---1,313.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -347.45%-4,813.56万 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33万 | -726.32%-600万 | -30.92%-3,958.33万 | -92.83%1,945.26万 | -370.57万 | 5,411.9万 | -72.61万 |
| 借入金純額 | --0 | -240.45%-4,813.56万 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33万 | -726.32%-600万 | -157.04%-3,958.33万 | 39.03%3,427.31万 | ---370.57万 | --5,410.46万 | ---72.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,393万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.44万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.37%-90.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -347.45%-4,813.56万 | 100.03%1,001 | -104.72%-255.33万 | -726.32%-600万 | -30.92%-3,958.33万 | -92.83%1,945.26万 | ---370.57万 | --5,411.9万 | ---72.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.81%2,957.19万 | -41.11%1.54億 | -77.69%4,484.34万 | -67.05%6,048.26万 | -54.95%9,194.02万 | -41.11%1.54億 | 5,652.10%2.62億 | --2.01億 | --1.84億 | --2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.29%-855.81万 | -15.12%-1.23億 | 68.34%-1,634.17万 | -170.98%-1,556.82万 | -47.20%-2,863.06万 | -8.23%-6,244.04万 | -141.58%-1.07億 | ---5,162.03万 | --2,193.23万 | ---1,945.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.17%-42.9万 | -109.70%-154.4万 | -77.33%107.02万 | 98.41%-7.1万 | -161.95%-282.7万 | 190.32%28.38万 | -458.17%-73.63万 | --472.06万 | ---447.54万 | ---107.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.61%2,058.48万 | -80.81%2,957.19万 | -80.81%2,957.19万 | -77.69%4,484.34万 | -67.05%6,048.26万 | -54.95%9,194.02万 | -41.11%1.54億 | --1.54億 | --2.01億 | --1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.51%-919.25万 | 24.61%-6,720.81万 | 47.91%-1,209.88万 | 55.07%-1,232.72万 | -51.41%-2,257.26万 | 14.25%-2,020.96万 | -300.97%-8,914.26万 | ---2,322.67万 | ---2,743.83万 | ---1,490.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
