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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.87%2.86億 | 27.40%-2,451.8万 | -10.24%-6,978.4万 | 1,221.46%3.82億 | 218.54%1.54億 | 71.15%3.25億 | 81.20%-3,377万 | 31.53%-6,330.2万 | -113.57%-3,403万 | -33.03%4,836.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.68%8,047.7万 | 28.74%6,266.9万 | 106.41%56.7万 | -17.41%1.26億 | 214.97%271.9万 | 10.58%8,354.9万 | -30.74%4,867.8万 | -196.23%-884.9万 | -0.07%1.53億 | 26.60%-236.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -2,135.67%-610.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.26%30万 | 157.86%18.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.65%2,271.2万 | 3.18%2,281.2万 | 3.93%2,254.5万 | 8.34%8,770万 | -1.85%2,219.6万 | 9.15%2,170.3万 | 21.17%2,210.9万 | 7.38%2,169.2万 | 8.32%8,094.8万 | 2.95%2,261.5万 |
| 繰延税金 | -42.10%94.9万 | -72.20%117.5万 | -54.05%149.8万 | -143.56%-1,225.3万 | -207.27%-2,137.8万 | 102.37%163.9万 | -94.34%422.6万 | 19.11%326万 | 290.78%2,812.8万 | 191.69%1,992.9万 |
| その他の非現金項目 | 20.08%3,220.8万 | 20.16%1,619.3万 | -4.99%1,271.1万 | 38.48%6,997.7万 | 30.38%1,630.1万 | 101.56%2,682.2万 | 5.70%1,347.6万 | 11.72%1,337.8万 | 5.35%5,053.4万 | -13.14%1,250.3万 |
| 運転資金の増減額 | -21.82%1.44億 | -0.98%-1.3億 | -13.85%-1.13億 | 123.49%8,748万 | 1,256.15%1.32億 | 28.58%1.84億 | 64.35%-1.29億 | 29.99%-9,936万 | -747.60%-3.72億 | -120.78%-1,143.7万 |
| -売上債権増減額 | -2.55%7,054.1万 | 12.02%-2.07億 | -168.56%-3,295.2万 | 527.93%4,398万 | 24.10%1.59億 | -35.80%7,238.7万 | 14.46%-2.36億 | 15.79%4,806.2万 | -89.87%700.4万 | 8.59%1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 21.92%1.18億 | -41.70%3,354.5万 | -9.59%-9,280.8万 | 133.92%8,698万 | 129.91%1,737万 | 1,987.19%9,676.2万 | 233.61%5,753.7万 | 47.05%-8,468.9万 | -94.03%-2.56億 | -24.14%-5,808.3万 |
| -前払費用増減額 | -31.63%710.9万 | -128.60%-221.7万 | 54.60%-527.5万 | 246.13%881.3万 | 130.79%228.3万 | -87.96%1,039.8万 | 109.53%775.2万 | -219.67%-1,162万 | -145.11%-603.1万 | 63.30%-741.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -335.19%-4,001.5万 | 10.10%5,958.2万 | 173.24%2,867.8万 | 79.61%-1,319.6万 | 19.27%-4,516.9万 | 134.09%1,701.4万 | 8.67%5,411.5万 | -353.19%-3,915.6万 | -306.61%-6,470.4万 | -8,548.07%-5,595.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.85%-1,205.4万 | -8.89%-1,372.7万 | 9.94%-1,076.9万 | 25.18%-3,909.7万 | 91.33%-159.3万 | -17.22%-1,294.1万 | -8.61%-1,260.6万 | -6.52%-1,195.7万 | -104.19%-5,225.5万 | -513.01%-1,838.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.87%2.86億 | 27.40%-2,451.8万 | -10.24%-6,978.4万 | 1,221.46%3.82億 | 218.54%1.54億 | 71.15%3.25億 | 81.20%-3,377万 | 31.53%-6,330.2万 | -113.57%-3,403万 | -33.03%4,836.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.65%-1,430.3万 | 23.83%-981.1万 | -292.66%-7,047.5万 | 75.81%-3,458.1万 | 116.30%686.9万 | 54.98%-1,062.2万 | 74.80%-1,288万 | 31.31%-1,794.8万 | 84.10%-1.43億 | 61.84%-4,215.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.21%-1,361.8万 | 25.37%-935.1万 | 42.78%-1,012.7万 | 53.16%-5,396.6万 | 21.23%-1,311.6万 | 54.08%-1,062.2万 | 75.53%-1,253万 | 26.90%-1,769.8万 | -43.41%-1.15億 | 28.49%-1,665.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---32万 | ---5,949.8万 | --2,000万 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---65万 | --0 | -240.00%-85万 | 98.20%-50万 | --0 | --0 | ---25万 | 86.97%-25万 | -5,463.60%-2,781.8万 | -5,000.00%-2,550万 |
| その他の投資活動純額 | ---3.5万 | ---- | ---- | -387.50%-11.5万 | ---1.5万 | --0 | ---- | ---- | 108.46%4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.65%-1,430.3万 | 23.83%-981.1万 | -292.66%-7,047.5万 | 75.81%-3,458.1万 | 116.30%686.9万 | 54.98%-1,062.2万 | 74.80%-1,288万 | 31.31%-1,794.8万 | 84.10%-1.43億 | 61.84%-4,215.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.30%-283.6万 | -129.79%-538.6万 | 17.50%-778.5万 | 43.80%-3,755.3万 | 81.11%-388.8万 | -82.17%-4,230.6万 | 258.24%1,807.7万 | 18.58%-943.6万 | -115.89%-6,681.5万 | 59.35%-2,057.7万 |
| 借入金純額 | 99.48%-13万 | -100.30%-7.4万 | 3.41%-8.5万 | 69.16%-33.8万 | -10.58%-11.5万 | -24,211.65%-2,504.1万 | 20,514.75%2,490.6万 | 88.53%-8.8万 | -100.24%-109.6万 | 99.66%-10.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.34%-270万 | 22.63%-528万 | 27.47%-677.5万 | 40.34%-3,716.1万 | 81.66%-375.2万 | 25.29%-1,724.4万 | 37.83%-682.4万 | -20.14%-934.1万 | -123.31%-6,228.7万 | -1.85%-2,045.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.43%-6,000 | -540.00%-3.2万 | -13,114.29%-92.5万 | 94.72%-5.4万 | -5.00%-2.1万 | 70.42%-2.1万 | -100.24%-5,000 | 99.77%-7,000 | -4.39%-102.2万 | 89.69%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.30%-283.6万 | -129.79%-538.6万 | 17.50%-778.5万 | 43.80%-3,755.3万 | 81.11%-388.8万 | -82.17%-4,230.6万 | 258.24%1,807.7万 | 18.58%-943.6万 | -115.89%-6,681.5万 | 59.35%-2,057.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.92%3.16億 | 246.79%3.56億 | 161.66%5.03億 | -56.27%1.92億 | 66.30%3.47億 | 10.97%7,408.2万 | -66.81%1.03億 | -56.27%1.92億 | -34.05%4.4億 | -60.57%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.01%2.69億 | -38.99%-3,971.5万 | -63.25%-1.48億 | 226.93%3.1億 | 1,193.50%1.57億 | 90.19%2.72億 | 88.20%-2,857.3万 | 30.34%-9,068.6万 | -6.92%-2.44億 | 83.84%-1,436.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.27%-11.8万 | -440.91%-37.5万 | -24.55%79万 | 133.87%118.9万 | 55.39%-85.7万 | 176.84%88.9万 | 397.30%11万 | 365.06%104.7万 | -401.29%-351万 | -461.70%-192.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.56%5.84億 | 325.92%3.16億 | 246.79%3.56億 | 161.66%5.03億 | 161.66%5.03億 | 66.30%3.47億 | 10.97%7,408.2万 | -66.81%1.03億 | -56.27%1.92億 | -56.27%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.22%2.72億 | 26.85%-3,386.9万 | 1.34%-7,991.1万 | 319.57%3.28億 | 344.43%1.41億 | 88.54%3.14億 | 79.94%-4,630万 | 30.57%-8,100万 | -187.52%-1.49億 | -35.19%3,171.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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