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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.45%1,222.05万 | 290.86%7,058.8万 | 3,464.47%1,294.63万 | 430.78%1,762.34万 | 320.66%1,983.65万 | 190.57%2,018.18万 | 5.82%-3,698.5万 | 96.34%-38.48万 | 87.63%-532.78万 | -197.57%-898.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.05%-18.46万 | 45.63%-81.04万 | 56.85%-53.89万 | 99.48%-5,273 | -7.26%11.88万 | -159.58%-38.5万 | -215.86%-149.05万 | -517.58%-124.9万 | -459.90%-101.59万 | -86.21%12.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 211.83%288.42万 | 3,900.59%127.67万 | 211.02%45.47万 | 107.11%6.76万 | 186.80%108.52万 | -745.22%-257.91万 | --3.19万 | ---40.96万 | ---95.12万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -42.45%124.65万 | -33.87%801.44万 | -39.96%235.62万 | -65.77%133.09万 | -9.99%216.14万 | 13.64%216.59万 | 200.96%1,211.95万 | 116.68%392.42万 | 211.65%388.8万 | 808.53%240.13万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 0.00%9.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.95%9.15万 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 34.12%-6.99万 | 5.98%-50.76万 | -19.12%-40.59万 | 97.50%-7,715 | 220.67%1.21万 | -188.69%-10.6万 | -285.39%-53.99万 | -237.07%-34.07万 | -3,204.54%-30.86万 | -104.03%-1万 |
| その他の非現金項目 | -37.40%1,085.65万 | 222.18%6,074.37万 | 318.62%1,112.96万 | 298.65%1,515.87万 | 244.20%1,711.29万 | 169.02%1,734.25万 | 1.84%-4,971.47万 | 66.88%-509.09万 | 83.33%-763.07万 | -260.23%-1,186.73万 |
| 運転資金の増減額 | 369.42%37.2万 | -96.64%17.22万 | -137.24%-87.13万 | 945.26%60.05万 | -72.23%36.37万 | -94.42%7.92万 | -13.75%512.81万 | -35.91%233.97万 | -96.31%5.75万 | 304.64%130.94万 |
| -売掛金増減額 | -19.20%11.29万 | 138.93%17.15万 | 118.05%1.29万 | -208.76%-2.56万 | 147.40%4.44万 | 146.77%13.98万 | -761.70%-44.05万 | 49.02%-7.15万 | -51.93%2.35万 | -645.02%-9.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.93%-5.69万 | -97.24%5.69万 | 11.39%598.48万 | 41.66%230.32万 | -94.29%16.76万 | 400.83%145.05万 |
| -その他運転資金の変動 | 320.59%25.91万 | 100.17%724 | -918.29%-88.42万 | 568.26%62.62万 | 894.32%37.62万 | 65.77%-11.74万 | -166.69%-41.62万 | -95.01%10.81万 | 90.63%-13.37万 | -382.16%-4.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.45%1,222.05万 | 290.86%7,058.8万 | 3,464.47%1,294.63万 | 430.78%1,762.34万 | 320.66%1,983.65万 | 190.57%2,018.18万 | 5.82%-3,698.5万 | 96.34%-38.48万 | 87.63%-532.78万 | -197.57%-898.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%-1,294.52万 | -309.75%-7,390.6万 | -3,271.92%-1,429.79万 | -414.75%-1,820.55万 | -441.44%-2,084.74万 | -189.79%-2,055.53万 | -24.04%3,523.45万 | -96.19%45.08万 | -88.25%578.42万 | 165.87%610.58万 |
| 借入金純額 | 38.00%-1,274.52万 | -288.26%-7,338.44万 | -1,519.12%-1,419.64万 | -386.49%-1,808.54万 | -349.10%-2,054.74万 | -187.77%-2,055.53万 | -7.73%3,898.08万 | -93.14%100.04万 | -85.33%631.28万 | 182.63%824.86万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.00%-97.27万 | -0.00%-24.32万 | ---24.32万 | ---24.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20万 | 81.20%-52.16万 | 66.88%-10.15万 | 57.95%-12万 | ---- | ---- | -10,228.86%-277.36万 | 87.87%-30.64万 | -115.97%-28.54万 | ---189.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.02%-1,294.52万 | -309.75%-7,390.6万 | -3,271.92%-1,429.79万 | -414.75%-1,820.55万 | -441.44%-2,084.74万 | -189.79%-2,055.53万 | -24.04%3,523.45万 | -96.19%45.08万 | -88.25%578.42万 | 165.87%610.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.08%735.77万 | -14.09%1,067.57万 | -17.91%870.93万 | -8.49%929.14万 | -20.98%1,030.22万 | -14.09%1,067.57万 | 134.06%1,242.62万 | -4.62%1,060.97万 | 104.12%1,015.34万 | 159.17%1,303.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.05%-72.47万 | -89.55%-331.8万 | -2,148.77%-135.16万 | -227.56%-58.21万 | 64.95%-101.09万 | -161.12%-37.35万 | -124.59%-175.05万 | -94.94%6.6万 | -92.58%45.63万 | -5,019.61%-288.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.62%663.3万 | -31.08%735.77万 | -31.08%735.77万 | -17.91%870.93万 | -8.49%929.14万 | -20.98%1,030.22万 | -14.09%1,067.57万 | -14.09%1,067.57万 | -4.62%1,060.97万 | 104.12%1,015.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.45%1,222.05万 | 290.86%7,058.8万 | 3,464.47%1,294.63万 | 430.78%1,762.34万 | 320.66%1,983.65万 | 190.57%2,018.18万 | 5.82%-3,698.5万 | 96.34%-38.48万 | 87.63%-532.78万 | -197.57%-898.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
