(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 204.34%852.9万 | -88.09%44.31万 | -88.09%44.31万 | -70.64%153.01万 | 3,894.58%212.4万 | 3,781.28%280.24万 | 6,700.24%372.08万 | 6,700.24%372.08万 | 7,508.56%521.14万 | -36.19%5.32万 |
-現金及び現金同等物 | 204.34%852.9万 | -88.37%43.29万 | -88.37%43.29万 | -70.83%152.01万 | 3,894.58%212.4万 | 3,781.28%280.24万 | 6,700.24%372.08万 | 6,700.24%372.08万 | 7,508.56%521.14万 | -36.19%5.32万 |
-売掛金 | 6,921.80%309.5万 | -67.41%3.64万 | -67.41%3.64万 | -48.93%4.5万 | -35.66%4.58万 | -12.33%4.41万 | 123.15%11.18万 | 123.15%11.18万 | 207.43%8.81万 | 154.79%7.12万 |
-その他の売掛金 | ---- | -75.59%39.68万 | -75.59%39.68万 | --81.12万 | --79.44万 | --121.8万 | --162.53万 | --162.53万 | ---- | ---- |
売却目的で保有する流動資産 | --223.4万 | --217.66万 | --217.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 494.89%1,752.6万 | 149.73%975.95万 | 149.73%975.95万 | -69.02%165.59万 | 1,543.52%224.88万 | 2,066.56%294.61万 | 3,231.74%390.8万 | 3,231.74%390.8万 | 5,342.69%534.46万 | 21.08%13.68万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -16,749.65%-300.8万 | 55.47%-4.46万 | 55.47%-4.46万 | 97.31%-3.57万 | 94.90%-6.3万 | ---1.79万 | -9.78%-10.02万 | -9.78%-10.02万 | -7.40%-132.51万 | 0.00%-123.38万 |
-投資有価証券 | 25,533.97%3,332.8万 | -20.69%10.84万 | -20.69%10.84万 | --11.59万 | --12.31万 | --13万 | --13.67万 | --13.67万 | ---- | ---- |
規制資産 | 5,099.41%334万 | -60.11%6.42万 | -60.11%6.42万 | -39.75%5.31万 | -20.22%5.68万 | 27.77%6.42万 | 221.14%16.08万 | 221.14%16.08万 | 207.43%8.81万 | 154.79%7.12万 |
非流動繰延資産 | --747.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産合計 | ---- | -43.48%2.77万 | -43.48%2.77万 | --8,087 | --1.1万 | --2.02万 | --4.91万 | --4.91万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 26,425.93%671万 | 16.07%2.83万 | 16.07%2.83万 | --2.73万 | --2.63万 | --2.53万 | --2.44万 | --2.44万 | ---- | ---- |
-短期借入金 | --622.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 1,825.21%48.7万 | 16.07%2.83万 | 16.07%2.83万 | --2.73万 | --2.63万 | --2.53万 | --2.44万 | --2.44万 | ---- | ---- |
-買掛金 | 2,858.77%626.2万 | 147.00%119.03万 | 147.00%119.03万 | 78.61%114.42万 | --69.73万 | --21.16万 | 2,309.53%48.19万 | 2,309.53%48.19万 | --64.06万 | --0 |
-未払い法人所得税 | 57,082.63%7,434.6万 | -20.69%10.84万 | -20.69%10.84万 | --11.59万 | 3,049.44%12.31万 | --13万 | --13.67万 | --13.67万 | --0 | --3,908 |
-その他の未払金 | 7,741.82%339.7万 | 6.74%4.55万 | 6.74%4.55万 | --4.48万 | 3.51%4.4万 | 2.40%4.33万 | 1.07%4.27万 | 1.07%4.27万 | ---- | 4.25%4.25万 |
当期の未払費用 | ---- | 16.96%3万 | 16.96%3万 | ---- | ---- | ---- | --2.57万 | --2.57万 | ---- | ---- |
現行支給額 | -0.09%3.1万 | 0.05%3.1万 | 0.05%3.1万 | 0.14%3.1万 | 19.20%3.1万 | 3.64%3.1万 | 3.58%3.1万 | 3.58%3.1万 | -43.07%3.1万 | -52.18%2.6万 |
流動負債合計 | 1,341.52%2,142万 | 314.61%907.26万 | 314.61%907.26万 | 199.84%201.37万 | 5,850.95%154.9万 | 2,751.76%148.59万 | 4,281.87%218.82万 | 4,281.87%218.82万 | 1,133.82%67.16万 | -57.72%2.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 153.05%32.9万 | -20.69%10.84万 | -20.69%10.84万 | --11.59万 | --12.31万 | --13万 | --13.67万 | --13.67万 | ---- | ---- |
長期前払費用 | 3,065.99%7,521.9万 | -94.89%12.2万 | -94.89%12.2万 | --235.59万 | --231.87万 | --237.58万 | --238.66万 | --238.66万 | --0 | --0 |
長期積立金 | --3,299.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員福利厚生費 | --165.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 5,826.29%9,576.6万 | 294.90%918.1万 | 294.90%918.1万 | 217.09%212.96万 | 5,485.25%167.21万 | 3,001.28%161.6万 | 4,555.60%232.49万 | 4,555.60%232.49万 | 1,133.82%67.16万 | -51.38%2.99万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 111.28%1,786.3万 | 6.53%869.44万 | 6.53%869.44万 | 6.76%869.94万 | 184.16%869.94万 | 176.16%845.45万 | 166.58%816.13万 | 166.58%816.13万 | 166.17%814.88万 | 0.00%306.15万 |
-普通株式 | 111.28%1,786.3万 | 6.53%869.44万 | 6.53%869.44万 | 6.76%869.94万 | 184.16%869.94万 | 176.16%845.45万 | 166.58%816.13万 | 166.58%816.13万 | 166.17%814.88万 | 0.00%306.15万 |
資本剰余金 | 60.67%72.4万 | 80.76%68.16万 | 80.76%68.16万 | 100.43%59.77万 | 113.61%52.41万 | 83.64%45.06万 | 53.66%37.71万 | 53.66%37.71万 | 22.55%29.82万 | 1.69%24.54万 |
利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.27万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 137.15%4,000 | -544.34%-3.65万 | -544.34%-3.65万 | ---6,219 | ---2.9万 | ---1.08万 | ---5,667 | ---5,667 | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | ---- | --673.95万 | --673.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
資本合計 | 1,831.22%1.04億 | 60.82%1,019.15万 | 60.82%1,019.15万 | -24.10%405.66万 | 2,471.53%461.15万 | 2,926.38%536.53万 | 3,873.17%633.72万 | 3,873.17%633.72万 | 3,742.08%534.46万 | 16.62%17.93万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。