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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.37%-207.8万 | -245.85%-269.75万 | 7.47%-80.47万 | -742.04%-58.56万 | -2,622.01%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -3,116.14%-78万 | -2,142.58%-86.97万 | 714.73%9.12万 | -1,228.05%-1.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.08%-241.3万 | -187.84%-380.86万 | -29.30%-96.51万 | -79.82%-110.88万 | -4,684.65%-111.01万 | -4,103.07%-62.5万 | -2,117.79%-132.31万 | -3,366.28%-74.64万 | -6,344.34%-61.66万 | 354.89%2.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20,466.67%185.1万 | 299.99%3.57万 | 0.00%8,926 | --8,926 | --8,925 | --9,000 | --8,926 | --8,926 | ---- | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -43.24%4.2万 | 85.09%30.45万 | -8.18%8.39万 | 0.49%7.35万 | --7.35万 | --7.4万 | 1,918.56%16.45万 | 4,383.55%9.13万 | 3,490.92%7.32万 | --0 |
| 繰延税金 | ---59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 13,333.33%80.6万 | 1,357.03%28.12万 | 4,190.10%26.61万 | 432.51%4,766 | 2,676.65%5,076 | --6,000 | 174.02%1.93万 | 124.05%6,202 | 734.75%895 | -222.95%-197 |
| 運転資金の増減額 | -579.05%-171.8万 | 39.72%48.96万 | 13.60%-19.85万 | -29.83%43.59万 | 1,272.08%50.46万 | -13,586.14%-25.3万 | 847.19%35.04万 | -1,684.18%-22.97万 | 8,767.92%62.12万 | -297.42%-4.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 187.29%9.67万 | 84.76%-1.11万 | 121.84%3,698 | 132.41%7,469 | ---- | -583.51%-11.07万 | -239.49%-7.27万 | -2,232.78%-1.69万 | -802.90%-2.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -1,112.38%-31.98万 | -1,001.15%-26.35万 | -499.23%-1.47万 | --1.14万 | ---- | -111.05%-2.64万 | -108.99%-2.39万 | -450.29%-2,452 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 46.19%71.28万 | 157.18%7.61万 | -30.24%44.69万 | 2,528.53%48.57万 | ---- | 2,779.46%48.76万 | -765.32%-13.31万 | 9,070.98%64.06万 | -41.73%-2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.37%-207.8万 | -245.85%-269.75万 | 7.47%-80.47万 | -742.04%-58.56万 | -2,622.01%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -3,116.14%-78万 | -2,142.58%-86.97万 | 714.73%9.12万 | -1,172.98%-1.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,252.31%473.6万 | -76.69%-107.65万 | 56.37%-26.59万 | -6,495 | -39.36万 | -41.1万 | -2,537.13%-60.93万 | -60.93万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,038.25%-223.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --447.1万 | -166.24%-107.65万 | -116.36%-26.59万 | ---6,495 | ---39.36万 | --0 | --162.53万 | --162.53万 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 164.48%26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,252.31%473.6万 | -76.69%-107.65万 | 56.37%-26.59万 | ---6,495 | ---39.36万 | ---41.1万 | -2,537.13%-60.93万 | ---60.93万 | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761.21%523万 | -90.38%48.62万 | -42.37%-1.67万 | -100.23%-1.17万 | 23.32万 | 28.1万 | 505.53万 | -1.17万 | 506.7万 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.2万 | -300.00%-4.69万 | 0.00%-1.17万 | ---1.17万 | ---1.17万 | ---1.2万 | ---1.17万 | ---1.17万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,593.52%496.2万 | --0 | --0 | -110.67%-54.07万 | --24.75万 | --29.3万 | --537.99万 | --0 | --506.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --54.07万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --28万 | 97.59%-7,538 | ---4,968 | --0 | ---2,570 | ---- | ---31.29万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761.21%523万 | -90.38%48.62万 | -42.37%-1.67万 | -100.23%-1.17万 | --23.32万 | --28.1万 | --505.53万 | ---1.17万 | --506.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.09%44.3万 | 6,700.24%372.08万 | -70.83%152.01万 | 3,894.50%212.4万 | 3,781.28%280.24万 | 6,700.69%372.1万 | 1.39%5.47万 | 7,508.56%521.14万 | -36.19%5.32万 | -14.88%7.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 958.32%788.8万 | -189.68%-328.79万 | 27.06%-108.72万 | -111.71%-60.38万 | -3,464.93%-67.84万 | -5,354.73%-91.9万 | 490,011.76%366.6万 | -10,718.34%-149.07万 | 34,863.69%515.82万 | -1,172.98%-1.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.39%852.9万 | -88.37%43.29万 | -88.37%43.29万 | -70.83%152.01万 | 3,894.50%212.4万 | 3,780.67%280.2万 | 6,700.24%372.08万 | 6,700.24%372.08万 | 7,508.56%521.14万 | -36.19%5.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.37%-207.8万 | 10.52%-269.75万 | 74.08%-80.47万 | -742.04%-58.56万 | -2,622.01%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -12,330.08%-301.45万 | -7,904.88%-310.42万 | 714.73%9.12万 | -1,172.98%-1.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
