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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 359.08%151.3万 | 19.69%-41.6万 | -163.37%-207.8万 | -245.85%-269.75万 | 7.37%-80.55万 | -740.25%-58.4万 | -2,621.87%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -3,116.14%-78万 | -2,142.58%-86.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.87%-130.6万 | -33.66%-148.5万 | -286.08%-241.3万 | -187.84%-380.86万 | -29.37%-96.56万 | -79.70%-110.8万 | -4,688.25%-111.1万 | -4,103.07%-62.5万 | -2,117.79%-132.31万 | -3,366.28%-74.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---25.7万 | ---18.4万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18,422.22%166.7万 | 17,611.11%159.4万 | 20,466.67%185.1万 | 299.99%3.57万 | -2.50%8,703 | --9,000 | --9,000 | --9,000 | --8,926 | --8,926 |
| 株式ベースの報酬 | -43.24%4.2万 | -41.89%4.3万 | -43.24%4.2万 | 85.09%30.45万 | -8.58%8.35万 | 1.12%7.4万 | --7.4万 | --7.4万 | 1,918.56%16.45万 | 4,383.55%9.13万 |
| 繰延税金 | ---75.6万 | ---76万 | ---59.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 12,525.00%50.5万 | 7,360.00%37.3万 | 13,333.33%80.6万 | 1,357.03%28.12万 | 4,192.74%26.62万 | 346.93%4,000 | 2,638.07%5,000 | --6,000 | 174.02%1.93万 | 124.05%6,202 |
| 運転資金の増減額 | 270.25%161.8万 | -99.41%3,000 | -579.05%-171.8万 | 39.72%48.96万 | 13.64%-19.84万 | -29.66%43.7万 | 1,273.11%50.5万 | -13,586.14%-25.3万 | 847.19%35.04万 | -1,684.18%-22.97万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 187.29%9.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -583.51%-11.07万 | -239.49%-7.27万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,112.38%-31.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.05%-2.64万 | -108.99%-2.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 46.19%71.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,779.46%48.76万 | -765.32%-13.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 359.08%151.3万 | 19.69%-41.6万 | -163.37%-207.8万 | -245.85%-269.75万 | 7.37%-80.55万 | -740.25%-58.4万 | -2,621.87%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -3,116.14%-78万 | -2,142.58%-86.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,442.86%-129.8万 | 39.09%-24万 | 1,252.31%473.6万 | -76.69%-107.65万 | 56.42%-26.55万 | -7,000 | -39.4万 | -41.1万 | -2,537.13%-60.93万 | -60.93万 |
| 固定資産取引の純額 | ---278.1万 | ---10.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -9,038.25%-223.46万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 65.99%-13.4万 | --447.1万 | -166.24%-107.65万 | -116.34%-26.55万 | ---7,000 | ---39.4万 | --0 | --162.53万 | --162.53万 |
| その他の投資活動純額 | --148.3万 | ---- | 164.48%26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,442.86%-129.8万 | 39.09%-24万 | 1,252.31%473.6万 | -76.69%-107.65万 | 56.42%-26.55万 | ---7,000 | ---39.4万 | ---41.1万 | -2,537.13%-60.93万 | ---60.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,183.33%-27.4万 | -986.70%-206.6万 | 1,761.21%523万 | -90.38%48.62万 | -43.18%-1.68万 | -100.24%-1.2万 | 23.3万 | 28.1万 | 505.53万 | -1.17万 |
| 借入金純額 | -2,183.33%-27.4万 | -17,116.67%-206.6万 | 0.00%-1.2万 | -300.00%-4.69万 | -1.49%-1.19万 | ---1.2万 | ---1.2万 | ---1.2万 | ---1.17万 | ---1.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,593.52%496.2万 | --0 | ---54.1万 | --0 | --24.7万 | --29.3万 | --537.99万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --54.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --28万 | 97.59%-7,538 | ---4,538 | ---- | ---2,000 | ---- | ---31.29万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,183.33%-27.4万 | -986.70%-206.6万 | 1,761.21%523万 | -90.38%48.62万 | -43.18%-1.68万 | -100.24%-1.2万 | --23.3万 | --28.1万 | --505.53万 | ---1.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.34%599.7万 | 204.39%852.9万 | -88.09%44.3万 | 6,700.24%372.08万 | -70.81%152.1万 | 3,894.51%212.4万 | 3,780.67%280.2万 | 6,700.69%372.1万 | 1.39%5.47万 | 7,508.56%521.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.22%-5.9万 | -300.88%-272.2万 | 958.32%788.8万 | -189.68%-328.79万 | 27.02%-108.79万 | -111.69%-60.3万 | -3,467.86%-67.9万 | -5,354.73%-91.9万 | 490,011.76%366.6万 | -10,718.34%-149.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --19.7万 | --19万 | --19.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303.35%613.5万 | 182.48%599.7万 | 204.39%852.9万 | -88.37%43.29万 | -88.37%43.29万 | -70.81%152.1万 | 3,892.63%212.3万 | 3,780.67%280.2万 | 6,700.24%372.08万 | 6,700.24%372.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.12%-126.8万 | -0.77%-52.2万 | -163.37%-207.8万 | 10.52%-269.75万 | 74.05%-80.55万 | -740.25%-58.4万 | -2,621.87%-51.8万 | -4,611.41%-78.9万 | -12,330.08%-301.45万 | -7,904.88%-310.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
