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CERO セロ・セラピュ―ティクス・ホールディングス

銘柄追加
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取引中 12/31 10:09 ET
1,314.39万時価総額-0.02直近PER

セロ・セラピュ―ティクス・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-131.83万
-207.42万
62.14%-143.67万
-16.00%-1,170.93万
-379.45万
-1,009.44万
持続的な事業活動による当期純利益
---149.36万
---209.25万
30.64%-243.83万
-11.28%-1,182.91万
---351.52万
---1,062.96万
持続的な事業活動による当期損益
---18.61万
---26.18万
339.17%3.67万
96.23%-3.7万
---1.53万
---98.03万
減価償却費及び償却費
--28.14万
--27.75万
8.81%27.36万
45.87%107.28万
--25.14万
--73.55万
その他の非現金項目
--1.4万
----
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----
----
----
運転資金の増減額
--4.25万
---3.55万
203.94%66.33万
-363.45%-129.71万
---63.81万
--49.23万
-前払費用増減額
--2.67万
---7.51万
167.91%9.01万
-49.26%4.96万
---13.27万
--9.77万
-買掛金及び未払費用の増減額
--18.57万
--20.34万
299.99%73.3万
-210.47%-76.14万
---36.65万
--68.93万
-その他流動負債の変動
---17万
---16.37万
-15.07%-15.99万
-98.63%-58.53万
---13.89万
---29.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
---131.83万
---207.42万
62.14%-143.67万
-16.00%-1,170.93万
---379.45万
---1,009.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.33%-69.42万
-41万
-61.26万
固定資産取引の純額
----
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-13.33%-69.42万
---41万
---61.26万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
----
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-13.33%-69.42万
---41万
---61.26万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1
56.65万
5,167
-90.66%5,625
0
6.03万
借入金純額
--0
--60.52万
--0
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----
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--600
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1
----
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
---1
--56.65万
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--388.03万
--538.81万
-64.51%681.96万
-35.65%1,921.75万
--1,921.75万
--2,986.42万
現金及び現金同等物の純増減額
---131.83万
---150.77万
65.95%-143.15万
-16.45%-1,239.79万
---420.44万
---1,064.67万
現金及び現金同等物の期末残高
--256.2万
--388.03万
-64.11%538.81万
-64.51%681.96万
--1,501.3万
--1,921.75万
フリーキャッシュ・フロー
---131.83万
---207.42万
65.83%-143.67万
-15.85%-1,240.35万
---420.44万
---1,070.69万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -131.83万-207.42万62.14%-143.67万-16.00%-1,170.93万-379.45万-1,009.44万
持続的な事業活動による当期純利益 ---149.36万---209.25万30.64%-243.83万-11.28%-1,182.91万---351.52万---1,062.96万
持続的な事業活動による当期損益 ---18.61万---26.18万339.17%3.67万96.23%-3.7万---1.53万---98.03万
減価償却費及び償却費 --28.14万--27.75万8.81%27.36万45.87%107.28万--25.14万--73.55万
その他の非現金項目 --1.4万--------------------
運転資金の増減額 --4.25万---3.55万203.94%66.33万-363.45%-129.71万---63.81万--49.23万
-前払費用増減額 --2.67万---7.51万167.91%9.01万-49.26%4.96万---13.27万--9.77万
-買掛金及び未払費用の増減額 --18.57万--20.34万299.99%73.3万-210.47%-76.14万---36.65万--68.93万
-その他流動負債の変動 ---17万---16.37万-15.07%-15.99万-98.63%-58.53万---13.89万---29.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー ---131.83万---207.42万62.14%-143.67万-16.00%-1,170.93万---379.45万---1,009.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -13.33%-69.42万-41万-61.26万
固定資産取引の純額 -------------13.33%-69.42万---41万---61.26万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -------------13.33%-69.42万---41万---61.26万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -156.65万5,167-90.66%5,62506.03万
借入金純額 --0--60.52万--0------------
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0--0--0------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--600--5,167-90.66%5,625--0--6.03万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---1--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ---1--56.65万--5,167-90.66%5,625--0--6.03万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --388.03万--538.81万-64.51%681.96万-35.65%1,921.75万--1,921.75万--2,986.42万
現金及び現金同等物の純増減額 ---131.83万---150.77万65.95%-143.15万-16.45%-1,239.79万---420.44万---1,064.67万
現金及び現金同等物の期末残高 --256.2万--388.03万-64.11%538.81万-64.51%681.96万--1,501.3万--1,921.75万
フリーキャッシュ・フロー ---131.83万---207.42万65.83%-143.67万-15.85%-1,240.35万---420.44万---1,070.69万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドル
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