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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.80%407万 | 104.46%40.1万 | 123.05%195.9万 | -68.53%-4,316.8万 | -764.64%-1,518.3万 | -409.67%-1,048.9万 | -2,507.54%-899.6万 | 60.38%-850万 | 24.49%-2,561.5万 | -43.70%-175.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.73%-293.4万 | 56.68%-577.5万 | 38.05%-969万 | 12.09%-3,764.7万 | 89.81%-138.9万 | 14.49%-728.6万 | -58.80%-1,333.1万 | -27.33%-1,564.1万 | 21.24%-4,282.5万 | -49.38%-1,362.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.25%1.9万 | 108.64%1.9万 | 77.49%-17.2万 | -113.47%-56.6万 | -76.47%78万 | -3,190.91%-36.2万 | -172.37%-22万 | -228.62%-76.4万 | 1,128.65%420.2万 | 606.82%331.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.14%41.2万 | -25.00%48万 | -0.63%63.1万 | -12.90%259.9万 | -0.31%64.7万 | -4.38%67.7万 | -16.01%64万 | -26.59%63.5万 | -5.21%298.4万 | -20.07%64.9万 |
| その他の非現金項目 | 33.05%79.3万 | 9.58%73.2万 | 19.02%70.1万 | 22.80%268.2万 | 21.55%82.9万 | 26.27%59.6万 | 42.74%66.8万 | 4.80%58.9万 | 8.49%218.4万 | 296.51%68.2万 |
| 運転資金の増減額 | 100.60%5.8万 | 71.75%-73.9万 | 346.01%475万 | -99.57%-3,203.5万 | -3,622.71%-2,078.4万 | -1,581.11%-970万 | -305.02%-261.6万 | 106.14%106.5万 | -83.66%-1,605.2万 | 229.96%59万 |
| -売上債権増減額 | 80.18%-49.1万 | -140.54%-121.9万 | 40.20%1,283.8万 | 88.02%-110.2万 | -78.86%-1,078.9万 | -87.08%-247.7万 | 334.92%300.7万 | 1,723.58%915.7万 | -118.27%-920万 | -138.70%-603.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.31%174.2万 | 187.57%468.4万 | 126.58%159.4万 | -745.42%-1,494.7万 | 508.79%457.2万 | -4,126.60%-817.4万 | -183.32%-534.9万 | -618.94%-599.6万 | 90.98%-176.8万 | 110.04%75.1万 |
| -前払費用増減額 | 33.87%-115万 | -155.20%-91.9万 | 91.71%-11.9万 | -185.10%-99.4万 | 251.03%51.5万 | -935.12%-173.9万 | -71.23%166.5万 | 65.09%-143.5万 | -57.34%116.8万 | -146.78%-34.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.69%-76.9万 | -37.77%-221.4万 | -451.16%-972.8万 | -165.97%-1,640.5万 | -353.22%-1,614.8万 | 233.87%311.5万 | -51.46%-160.7万 | 85.79%-176.5万 | -150.35%-616.8万 | -28.31%637.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 270.82%72.6万 | -222.59%-107.1万 | -85.05%16.5万 | 1,782.14%141.3万 | 746.06%106.6万 | -92.31%-42.5万 | -17.31%-33.2万 | 88.72%110.4万 | -187.50%-8.4万 | -132.39%-16.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 138.80%407万 | 104.46%40.1万 | 123.05%195.9万 | -68.53%-4,316.8万 | -764.64%-1,518.3万 | -409.67%-1,048.9万 | -2,507.54%-899.6万 | 60.38%-850万 | 24.49%-2,561.5万 | -43.70%-175.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,851.64%481.7万 | -405.15%-710.7万 | 187.85%144.6万 | 1.89%862.4万 | 11.28%821.6万 | 86.69%-27.5万 | 142.54%232.9万 | -119.09%-164.6万 | -33.29%846.4万 | 118.32%738.3万 |
| 資本支出 | 72.64%-72.1万 | 90.77%-4.1万 | 27.89%-109.9万 | -129.85%-459.7万 | 100.49%6,000 | -359.06%-263.5万 | -469.23%-44.4万 | -1,248.67%-152.4万 | -119.78%-200万 | -166.16%-123.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 134.66%553.8万 | -354.81%-706.6万 | 2,186.07%254.5万 | 26.35%1,322.1万 | -4.73%821万 | 258.18%236万 | 151.38%277.3万 | -101.40%-12.2万 | -23.05%1,046.4万 | 121.64%861.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,851.64%481.7万 | -405.15%-710.7万 | 187.85%144.6万 | 1.89%862.4万 | 11.28%821.6万 | 86.69%-27.5万 | 142.54%232.9万 | -119.09%-164.6万 | -33.29%846.4万 | 118.32%738.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%6万 | -710.98%-140.3万 | 169.82%556.1万 | 154.60%1,067.3万 | 158.86%118.3万 | 601.29%760.2万 | -185.64%-17.3万 | -15.84%206.1万 | -87.78%419.2万 | -96.22%45.7万 |
| 借入金純額 | -103.61%-26.1万 | -16,625.00%-133.8万 | 212.00%512万 | 4,580.66%992.3万 | 3,531.03%105.3万 | 14,574.00%723.7万 | 90.12%-8,000 | 422.61%164.1万 | -99.00%21.2万 | -99.38%2.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -68.27%-17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.79%-10.4万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.17%36.3万 | --0 | -10.37%44.1万 | -77.35%92.5万 | --0 | -59.98%43.3万 | --0 | -76.96%49.2万 | -56.41%408.4万 | -88.56%49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.24%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.77%-6.8万 | ---16.5万 | ---7.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%6万 | -710.98%-140.3万 | 169.82%556.1万 | 154.60%1,067.3万 | 158.86%118.3万 | 601.29%760.2万 | -185.64%-17.3万 | -15.84%206.1万 | -87.78%419.2万 | -96.22%45.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.09%1,411万 | -24.34%2,223.5万 | -64.24%1,335.9万 | -26.81%3,735.8万 | -37.94%1,915.9万 | -34.66%2,242.8万 | -27.21%2,938.9万 | -26.81%3,735.8万 | 31.21%5,104.4万 | -61.76%3,087.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.95%894.7万 | -18.55%-810.9万 | 210.90%896.6万 | -84.20%-2,387.1万 | -195.07%-578.4万 | -4.01%-316.2万 | -21.75%-684万 | 22.15%-808.5万 | -199.23%-1,295.9万 | 120.68%608.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 242.06%15.2万 | 86.78%-1.6万 | -177.59%-9万 | 82.39%-12.8万 | -103.99%-1.6万 | 73.90%-10.7万 | 72.12%-12.1万 | 140.85%11.6万 | 20.89%-72.7万 | 243.21%40.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.14%2,320.9万 | -37.09%1,411万 | -24.34%2,223.5万 | -64.24%1,335.9万 | -64.24%1,335.9万 | -37.94%1,915.9万 | -34.66%2,242.8万 | -27.21%2,938.9万 | -26.81%3,735.8万 | -26.81%3,735.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.52%334.9万 | 103.81%36万 | 108.58%86万 | -72.97%-4,776.5万 | -407.42%-1,517.7万 | -398.63%-1,312.4万 | -2,131.68%-944万 | 53.53%-1,002.4万 | 20.72%-2,761.5万 | -77.40%-299.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
