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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-1.92万 | 90.85%-6,228 | -303.93%-9.84万 | -5,987 | -2,296 | -2.2万 | -6.81万 | 4.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.37%-2.36万 | 88.03%-1.29万 | -657.54%-13.45万 | ---1.32万 | ---383 | ---1.31万 | ---10.77万 | --2.41万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 121.17%3.56万 | --0 | --0 | --0 | --3.56万 | --1.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.82万 |
| 運転資金の増減額 | 81.42%-1,650 | 64.85%6,670 | -93.71%505 | --7,251 | ---1,913 | ---8,879 | --4,046 | --8,025 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.42%-1,650 | 64.85%6,670 | -93.71%505 | --7,251 | ---1,913 | ---8,879 | --4,046 | --8,025 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-1.92万 | 90.85%-6,228 | ---9.84万 | ---5,987 | ---2,296 | ---2.2万 | ---6.81万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 95.95%41.64万 | 0 | 0 | 0 | 41.64万 | 21.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 95.95%41.64万 | --0 | --0 | --0 | --41.64万 | --21.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 95.95%41.64万 | --0 | --0 | --0 | --41.64万 | --21.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.51%52.43万 | 149.65%53.05万 | --21.25万 | --53.65万 | --53.88万 | --56.08万 | --21.25万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.76%-1.92万 | -101.79%-6,228 | 49.65%31.8万 | ---5,987 | ---2,296 | ---2.2万 | --34.83万 | --21.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.26%50.51万 | -6.51%52.43万 | 149.65%53.05万 | --53.05万 | --53.65万 | --53.88万 | --56.08万 | --21.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.76%-1.92万 | 90.85%-6,228 | ---9.84万 | ---5,987 | ---2,296 | ---2.2万 | ---6.81万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
