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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.51%696.5万 | -3.97%1,073.1万 | -3.97%1,073.1万 | 43.10%1,117.2万 | 77.89%2,012.3万 | 46,456.10%1,908.8万 | 285.61%1,117.5万 | 285.61%1,117.5万 | 219.17%780.7万 | 1,223.04%1,131.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.51%696.5万 | -3.97%1,073.1万 | -3.97%1,073.1万 | 43.10%1,117.2万 | 77.89%2,012.3万 | 46,456.10%1,908.8万 | 285.61%1,117.5万 | 285.61%1,117.5万 | 219.17%780.7万 | 1,223.04%1,131.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 40.50%1.4億 | -1.44%1.12億 | -1.44%1.12億 | 8.46%1.09億 | 289.29%9,348.7万 | 267.86%9,974.5万 | 627.00%1.13億 | 627.00%1.13億 | 557.50%1億 | 293.30%2,401.5万 |
| -売掛金 | 40.50%1.4億 | -1.44%1.12億 | -1.44%1.12億 | 8.46%1.09億 | 292.06%9,348.7万 | 267.86%9,974.5万 | 627.00%1.13億 | 627.00%1.13億 | 557.50%1億 | 290.52%2,384.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --17万 |
| 棚卸資産 | 47.80%4,421.7万 | 71.70%4,497.6万 | 71.70%4,497.6万 | 108.02%4,913.9万 | 177.13%3,528.2万 | 202.12%2,991.6万 | 210.99%2,619.5万 | 210.99%2,619.5万 | 201.19%2,362.2万 | 69.54%1,273.1万 |
| 前払費用 | -0.03%374.9万 | 28.92%583.9万 | 28.92%583.9万 | -63.02%240.9万 | 173.97%265.2万 | 88.06%375万 | 214.95%452.9万 | 214.95%452.9万 | 801.11%651.5万 | 22.07%96.8万 |
| 流動資産合計 | 27.91%1.95億 | 11.60%1.73億 | 11.60%1.73億 | 24.09%1.71億 | 209.11%1.52億 | 290.50%1.52億 | 447.72%1.55億 | 447.72%1.55億 | 426.13%1.38億 | 221.21%4,902.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.13%1.29億 | 2.72%1.24億 | 2.72%1.24億 | 6.53%1.3億 | 65.70%1.2億 | 87.86%1.22億 | 164.92%1.21億 | 164.92%1.21億 | 165.33%1.22億 | 67.70%7,218万 |
| -有形固定資産総額 | 20.33%2.38億 | 18.44%2.23億 | 18.44%2.23億 | 81.99%2.22億 | 180.92%2.03億 | 203.52%1.98億 | 108.15%1.88億 | 108.15%1.88億 | 165.33%1.22億 | 67.70%7,218万 |
| -減価償却累計额 | -45.02%-1.09億 | -46.44%-9,923万 | -46.44%-9,923万 | ---9,185.1万 | ---8,316.4万 | ---7,541万 | -50.64%-6,776.3万 | -50.64%-6,776.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 45.67%1.11億 | 36.51%1.06億 | 36.51%1.06億 | 45.56%1.12億 | 3,284.54%7,334.3万 | 5,759.55%7,635万 | 5,125.08%7,790.6万 | 5,125.08%7,790.6万 | 4,468.37%7,670.3万 | 16.07%216.7万 |
| -のれん | 4.07%4,088.1万 | 1.50%3,998.4万 | 1.50%3,998.4万 | 8.16%4,141.5万 | --3,848.8万 | --3,928.4万 | --3,939.5万 | --3,939.5万 | --3,828.9万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 89.77%7,034万 | 72.33%6,636.6万 | 72.33%6,636.6万 | 82.84%7,023.5万 | --3,485.5万 | --3,706.6万 | 2,482.90%3,851.1万 | 2,482.90%3,851.1万 | --3,841.4万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 20.70%2.4億 | 15.97%2.3億 | 15.97%2.3億 | 21.62%2.41億 | 159.52%1.93億 | 192.39%1.99億 | 322.09%1.99億 | 322.09%1.99億 | 317.27%1.98億 | 65.55%7,434.7万 |
| 資産合計 | 23.83%4.35億 | 14.05%4.04億 | 14.05%4.04億 | 22.63%4.13億 | 179.23%3.44億 | 228.18%3.51億 | 369.34%3.54億 | 369.34%3.54億 | 355.97%3.36億 | 105.04%1.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.09%1.09億 | 4.15%9,508.6万 | 4.15%9,508.6万 | 17.36%9,749.5万 | 454.21%8,627.4万 | 444.71%9,084.6万 | 720.73%9,129.8万 | 720.73%9,129.8万 | 795.18%8,307.3万 | 184.43%1,556.7万 |
| -買掛金 | 18.52%1.06億 | 3.62%9,366.1万 | 3.62%9,366.1万 | 12.29%9,316.7万 | 449.03%8,546.7万 | 440.07%8,973.2万 | 716.60%9,038.9万 | 716.60%9,038.9万 | 799.08%8,296.7万 | 189.46%1,556.7万 |
| -未払い法人所得税 | 146.95%275.1万 | 56.77%142.5万 | 56.77%142.5万 | 3,983.02%432.8万 | --80.7万 | 1,668.25%111.4万 | 1,552.73%90.9万 | 1,552.73%90.9万 | 103.85%10.6万 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 31.51%2,482.3万 | 26.32%2,446.4万 | 26.32%2,446.4万 | 26.73%2,459.6万 | 56.00%1,890.2万 | 156.98%1,887.5万 | 519.32%1,936.6万 | 519.32%1,936.6万 | 514.96%1,940.8万 | 282.12%1,211.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.59%1,570.7万 | ---- | ---- | ---- | 817.00%917万 |
| -資本リース債務 | 16.54%369.2万 | -5.23%344.1万 | -5.23%344.1万 | -6.17%342万 | 9.33%322.2万 | 17.07%316.8万 | 70.71%363.1万 | 70.71%363.1万 | 69.06%364.5万 | 35.74%294.7万 |
| 流動負債合計 | 22.06%1.34億 | 8.03%1.2億 | 8.03%1.2億 | 19.14%1.22億 | 279.92%1.05億 | 356.73%1.1億 | 676.53%1.11億 | 676.53%1.11億 | 721.56%1.02億 | 217.55%2,768.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.95%9,796.5万 | 18.69%9,382.1万 | 18.69%9,382.1万 | 11.67%9,901.4万 | 324.11%5,725.1万 | 155.37%7,481.2万 | 323.45%7,904.9万 | 323.45%7,904.9万 | 402.03%8,866.3万 | -19.95%1,349.9万 |
| -長期借入金 | 40.88%8,607.9万 | 25.77%8,149.8万 | 25.77%8,149.8万 | 15.95%8,560.8万 | --4,440万 | 299.09%6,110万 | 1,186.99%6,480万 | 1,186.99%6,480万 | 2,052.48%7,383万 | ---- |
| -リース債務 | -13.32%1,188.6万 | -13.52%1,232.3万 | -13.52%1,232.3万 | -9.62%1,340.6万 | -4.80%1,285.1万 | -1.96%1,371.2万 | 4.52%1,424.9万 | 4.52%1,424.9万 | 4.23%1,483.3万 | -7.29%1,349.9万 |
| 繰延負債 | 5.87%1,134.7万 | 4.95%1,089.4万 | 4.95%1,089.4万 | 81.18%1,011.7万 | --1,215万 | --1,071.8万 | --1,038万 | --1,038万 | --558.4万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 27.81%1.09億 | 17.09%1.05億 | 17.09%1.05億 | 15.79%1.09億 | 414.12%6,940.1万 | 191.95%8,553万 | 379.05%8,942.9万 | 379.05%8,942.9万 | 433.64%9,424.7万 | -19.95%1,349.9万 |
| 負債合計 | 24.58%2.43億 | 12.08%2.24億 | 12.08%2.24億 | 17.53%2.31億 | 323.91%1.75億 | 266.19%1.95億 | 507.83%2億 | 507.83%2億 | 552.82%1.97億 | 60.98%4,118.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.80%1.96億 | 9.36%1.97億 | 9.36%1.97億 | 13.85%1.97億 | 46.22%1.99億 | 67.88%1.82億 | 82.46%1.8億 | 82.46%1.8億 | 75.23%1.73億 | 48.65%1.36億 |
| -普通株式 | 7.80%1.96億 | 9.36%1.97億 | 9.36%1.97億 | 13.85%1.97億 | 46.22%1.99億 | 67.88%1.82億 | 82.46%1.8億 | 82.46%1.8億 | 75.23%1.73億 | 48.65%1.36億 |
| 利益剰余金 | 36.28%-3,700.9万 | 17.56%-4,853.5万 | 17.56%-4,853.5万 | 27.23%-5,031.3万 | 28.46%-5,566.1万 | 22.54%-5,807.7万 | 23.76%-5,887.1万 | 23.76%-5,887.1万 | 9.17%-6,914.1万 | -1.67%-7,779.9万 |
| 資本剰余金 | 8.67%1,802万 | 7.24%1,700.2万 | 7.24%1,700.2万 | 2.05%1,576.8万 | -5.73%1,422.3万 | 39.31%1,658.2万 | 34.44%1,585.4万 | 34.44%1,585.4万 | 31.83%1,545.1万 | 34.92%1,508.7万 |
| 自己株式 | -26.07%70.9万 | -26.07%70.9万 | -26.07%70.9万 | -26.07%70.9万 | -26.07%70.9万 | --95.9万 | --95.9万 | --95.9万 | --95.9万 | --95.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.27%1,454.3万 | -24.73%1,308.8万 | -24.73%1,308.8万 | -14.45%1,798万 | 36.31%1,313.8万 | 96.00%1,696.4万 | 92.98%1,738.9万 | 92.98%1,738.9万 | 130.11%2,101.8万 | 14.59%963.8万 |
| その他の資本の構成要素 | --124.2万 | --124.2万 | --124.2万 | --127.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 22.90%1.92億 | 16.62%1.79億 | 16.62%1.79億 | 29.81%1.81億 | 107.18%1.7億 | 190.47%1.56億 | 262.08%1.54億 | 262.08%1.54億 | 220.06%1.4億 | 137.11%8,201.3万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 |
| 資本合計 | 22.90%1.92億 | 16.62%1.79億 | 16.62%1.79億 | 29.81%1.81億 | 106.73%1.7億 | 190.47%1.56億 | 262.08%1.54億 | 262.08%1.54億 | 220.06%1.4億 | 137.62%8,219万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
