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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.08%-58.25万 | -62.9万 | -9.47万 | -8.01万 | -4.42万 | -41万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 611.45%26.87万 | --5.21万 | ---42.62万 | 1,247.70%6.49万 | --46.59万 | ---5.25万 | --0 | ---5,652 |
| 運転資金の増減額 | -566.60%-26.54万 | --71.36万 | --35.72万 | 1,985.19%11.79万 | --18.16万 | --5.69万 | --0 | --5,652 |
| -前払費用増減額 | 117.17%1.43万 | ---1.51万 | --4.17万 | --3.9万 | ---1.24万 | ---8.33万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -299.49%-27.97万 | --72.87万 | --31.56万 | --7.89万 | --19.41万 | --14.02万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,652 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.08%-58.25万 | ---62.9万 | ---9.47万 | ---8.01万 | ---4.42万 | ---41万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.61%3,897.23万 | -5,818.93万 | 31.7万 | 0 | 1 | -5,850.63万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 166.61%3,897.23万 | ---5,818.93万 | --31.7万 | --0 | --1 | ---5,850.63万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.61%3,897.23万 | ---5,818.93万 | --31.7万 | --0 | --1 | ---5,850.63万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.64%-3,869.12万 | 5,911.92万 | 195.27%5.91万 | 11.45万 | 0 | 5,894.57万 | 2万 | 0 |
| 借入金純額 | --10.12万 | --17.35万 | --5.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -164.49%-3,879.25万 | --6,015.19万 | --0 | --0 | --0 | --6,015.19万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---120.62万 | --0 | --0 | --0 | ---120.62万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.64%-3,869.12万 | --5,911.92万 | 195.27%5.91万 | --11.45万 | --0 | --5,894.57万 | --2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504.86%32.1万 | --2万 | --3.96万 | --5,257 | --4.94万 | --2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,123.66%-30.14万 | --30.1万 | --28.14万 | --3.43万 | ---4.42万 | --2.94万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.47%1.95万 | --32.1万 | 1,504.86%32.1万 | --3.96万 | --5,257 | --4.94万 | --2万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.08%-58.25万 | ---62.9万 | ---9.47万 | ---8.01万 | ---4.42万 | ---41万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
