ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.72%3,908.1万 | 20.73%1.16億 | 64.78%1.8億 | -23.48%1,167.9万 | 96.53%2,769.3万 | 441.48%4,427.1万 | 34.29%9,600.9万 | 16.85%1.09億 | 473.11%1,526.2万 | -58.66%1,409.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.44%3,110.2万 | -23.67%897万 | 22.81%1.19億 | -11.01%4,985.7万 | 27.46%1,352.2万 | 86.18%4,407.8万 | 73.93%1,175.1万 | 90.09%9,706.5万 | 66.12%5,602.5万 | 645.45%1,060.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.13%-191.8万 | 143.63%703.6万 | -72.21%111.8万 | -2,085.71%-264.1万 | 214.64%369.7万 | -146.34%-282.6万 | 185.37%288.8万 | 129.69%402.3万 | 105.72%13.3万 | 143.89%117.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.99%5,459.6万 | -6.99%7,594.6万 | -7.24%3.3億 | -4.00%9,689.2万 | -2.99%7,007.2万 | -11.34%8,147.6万 | -10.08%8,165.4万 | 4.79%3.56億 | -25.46%1.01億 | 8.63%7,223.4万 |
| 繰延税金 | 764.20%278.3万 | -82.84%6.4万 | -127.14%-74.2万 | -73.15%80.1万 | -1,242.75%-149.7万 | -44.48%-41.9万 | 514.44%37.3万 | 666.05%273.4万 | 265.12%298.3万 | 171.20%13.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.79%378.3万 | -90.13%84.9万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 39.09%-4,821.5万 | 1,483.07%2,295.9万 | 24.16%-2.74億 | 8.35%-1.34億 | 20.18%-5,903.3万 | 32.50%-7,916.2万 | 93.00%-166万 | -16.22%-3.62億 | 16.67%-1.47億 | -163.78%-7,395.6万 |
| -売上債権増減額 | 161.95%1,156.6万 | 18.96%4,189.7万 | 114.31%235.6万 | -6.00%-5,276.8万 | 55.17%3,857.3万 | 2.31%-1,866.9万 | 27.73%3,522万 | -4,964.92%-1,646.1万 | -39.82%-4,978.3万 | -12.54%2,485.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.62%-446.6万 | 901.57%1,224.8万 | 112.41%551.8万 | 408.91%755.9万 | 72.12%-711.8万 | 135.09%660.5万 | -165.61%-152.8万 | -4,087.29%-4,446.9万 | 41.40%-244.7万 | -335.03%-2,552.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.60%-5,176.2万 | 10.61%-5,182.6万 | 9.44%-2.78億 | 12.70%-7,518.2万 | -16.68%-8,323.1万 | 16.05%-6,206.2万 | 23.82%-5,797.8万 | 1.06%-3.07億 | 32.28%-8,612.2万 | -11.41%-7,133.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.45%-355.3万 | -8.78%2,064万 | -152.78%-363.1万 | -69.24%-1,396.4万 | -271.96%-725.7万 | 6.86%-503.6万 | 0.61%2,262.6万 | 518.15%688万 | 8.05%-825.1万 | 40.75%-195.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 150.27%184.2万 | -0.95%-256.1万 | -164.00%-421.9万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.72%3,908.1万 | 20.73%1.16億 | 62.04%1.8億 | -8.05%1,167.9万 | 180.52%2,769.3万 | 544.60%4,427.1万 | 17.91%9,600.9万 | 17.90%1.11億 | 9,980.16%1,270.1万 | -75.73%987.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.20%-389.9万 | -9.18%-475.9万 | 0.67%-2,437.5万 | 7.96%-875.6万 | -51.20%-735.3万 | 18.79%-390.7万 | 18.57%-435.9万 | 12.19%-2,454万 | 18.67%-951.3万 | -10.90%-486.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.20%-389.9万 | -9.18%-475.9万 | 0.67%-2,437.5万 | 7.96%-875.6万 | -51.20%-735.3万 | 18.79%-390.7万 | 18.57%-435.9万 | 12.19%-2,454万 | 18.67%-951.3万 | -10.90%-486.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.20%-389.9万 | -9.18%-475.9万 | -131.99%-2,437.5万 | 7.96%-875.6万 | -107.69%-735.3万 | 7.37%-390.7万 | 23.91%-435.9万 | 364.31%7,618.4万 | -0.68%-951.3万 | 1,738.30%9,564.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.94%-191.5万 | 97.19%-201.4万 | 2.34%-1.78億 | -23.59%-199.1万 | 35.58%-5,716.9万 | -49.93%-4,719.3万 | -18.52%-7,173.6万 | -212.06%-1.82億 | -145.21%-161.1万 | -48.37%-8,874.8万 |
| 借入金純額 | 95.90%-191.2万 | 97.16%-200.6万 | 36.14%-1.76億 | -23.59%-199.1万 | 27.79%-5,663.6万 | 64.89%-4,668.6万 | -12.87%-7,069.7万 | -364.72%-2.76億 | -29.71%-161.1万 | -31.27%-7,842.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,103.14%1.06億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.41%-3,000 | 99.23%-8,000 | 83.20%-207.9万 | --0 | 94.84%-53.3万 | 73.06%-50.7万 | -500.58%-103.9万 | -4,416.79%-1,237.6万 | --0 | -9,636.79%-1,032.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.94%-191.5万 | 97.19%-201.4万 | 2.34%-1.78億 | -23.59%-199.1万 | 35.58%-5,716.9万 | -49.93%-4,719.3万 | -18.52%-7,173.6万 | -212.06%-1.82億 | -260.40%-161.1万 | -48.19%-8,874.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.33%1.4億 | -40.96%3,662.1万 | 5.59%6,203.1万 | -42.58%3,415.4万 | 68.07%7,463.9万 | 4.71%8,003.2万 | 5.59%6,203.1万 | 43.45%5,874.8万 | -11.27%5,947.7万 | -49.53%4,441万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 587.14%3,326.7万 | 448.06%1.09億 | -586.60%-2,281.2万 | -40.90%93.2万 | -319.64%-3,682.9万 | 76.31%-682.9万 | 31.27%1,991.4万 | -30.79%468.8万 | 116.14%157.7万 | 166.94%1,676.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.37%250.4万 | -184.32%-543.9万 | -84.91%-259.8万 | 57.11%153.5万 | -114.93%-365.6万 | 144.93%143.6万 | -176.06%-191.3万 | -112.75%-140.5万 | -14.00%97.7万 | -141.52%-170.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.93%1.76億 | 75.33%1.4億 | -40.96%3,662.1万 | -40.96%3,662.1万 | -42.58%3,415.4万 | 68.07%7,463.9万 | 4.71%8,003.2万 | 5.59%6,203.1万 | 5.59%6,203.1万 | -11.27%5,947.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.01%3,511.2万 | 21.26%1.11億 | 79.91%1.55億 | -9.13%289.5万 | 307.74%2,032.6万 | 1,863.23%4,036.4万 | 20.50%9,164.4万 | 30.89%8,628.3万 | 127.47%318.6万 | -86.25%498.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
