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| (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.23%-1,005.12万 | -10,323.11%-387.26万 | -64.86%-332.19万 | -737.05%-272.15万 | 87.08%-13.51万 | 6.27%-334.78万 | 100.72%3.79万 | -240.60%-201.5万 | 65.23%-32.51万 | -185.23%-104.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.18%39.38万 | 61.27%-144.49万 | 126.65%112.76万 | 252.09%244.4万 | -1,344.04%-173.29万 | 16.57%-943.01万 | 34.13%-373.1万 | -153.83%-423.14万 | 18.68%-160.69万 | 106.98%13.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,801.89%-788.44万 | -407.69%-214.54万 | -1,342.48%-387.88万 | -450.60%-186.42万 | 390.31%4,050 | -88.87%9.06万 | 99.92%69.73万 | -319.95%-26.89万 | ---33.86万 | -99.76%826 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.75%220.6万 | -41.13%58.07万 | -3.60%50.68万 | -6.48%57.12万 | -2.15%54.74万 | -11.01%268.23万 | 605.97%98.64万 | -28.83%52.57万 | -66.62%61.08万 | -12.62%55.94万 |
| 繰延税金 | -81.90%37.54万 | -90.87%20.72万 | 110.54%4.08万 | -17.49%15.64万 | ---2.9万 | 255.28%207.38万 | --227.1万 | ---38.67万 | --18.95万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -131.33%-130.92万 | 49.57%90.68万 | -85.50%28.39万 | -320.51%-296.35万 | 71.91%46.35万 | 145.98%417.82万 | 36.22%60.63万 | 833.84%195.84万 | --134.4万 | --26.96万 |
| 運転資金の増減額 | -33.41%-382.74万 | -267.03%-202.18万 | -802.62%-237.28万 | -23.07%-66.11万 | 157.98%122.83万 | -198.31%-286.89万 | -164.62%-55.09万 | -84.71%33.77万 | 77.10%-53.72万 | -196.18%-211.86万 |
| -売上債権増減額 | -64.00%-102.22万 | -12.01%-255.73万 | -89.21%18.58万 | -223.01%-62.08万 | 447.57%197.01万 | -120.63%-62.33万 | -227.70%-228.32万 | 305.50%172.2万 | -23.24%50.47万 | -140.11%-56.68万 |
| -棚卸資産増減額 | -528.40%-67.08万 | -21.82%120.48万 | -134.19%-225.93万 | 203.80%38.77万 | 91.34%-3,996 | -88.33%15.66万 | 1.60%154.1万 | -179.19%-96.47万 | -904.77%-37.35万 | 96.79%-4.62万 |
| -前払費用増減額 | -627.82%-141.17万 | -155.70%-43.56万 | -58.39%-34.43万 | -1,542.46%-90.54万 | 176.04%27.37万 | 211.10%26.74万 | 63.42%78.2万 | -62.45%-21.74万 | 136.64%6.28万 | 13.08%-35.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.68%-48.13万 | 68.51%-34.38万 | -3.74%33.27万 | 252.32%34.51万 | -21.91%-81.53万 | 37.07%-164.13万 | 78.16%-109.16万 | -72.41%34.56万 | 82.51%-22.65万 | -127.50%-66.88万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.87%11.05万 | -105.09%-3.92万 | 89.29%-1.96万 | 108.30%2.83万 | 128.57%14.11万 | -798.50%-24.64万 | -30.40%77.1万 | -455.60%-18.28万 | 69.43%-34.08万 | -586.58%-49.38万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.43%-89.22万 | 54.15%-25.67万 | -528.92%-19.69万 | -89.81%-25.4万 | 25.97%-18.47万 | -179.76%-97.44万 | -164.55%-55.98万 | -109.07%-3.13万 | -1,532.17%-13.38万 | ---24.95万 |
| -その他運転資金の変動 | 180.87%54.03万 | 40.17%40.61万 | 78.66%-7.12万 | 1,292.16%35.8万 | -157.30%-15.26万 | -8.61%19.24万 | 216.29%28.97万 | -206.66%-33.37万 | 93.71%-3万 | -6.08%26.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -105.84%-43.84万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -165.47%-1,005.12万 | -867.01%-387.26万 | -64.86%-332.19万 | -737.05%-272.15万 | 87.08%-13.51万 | -196.21%-378.62万 | -169.77%-40.05万 | -397.03%-201.5万 | 89.58%-32.51万 | -118.02%-104.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.57%84.09万 | -80.71%68.66万 | 112.04%26.45万 | 141.58%150.83万 | -871.91%-161.84万 | -19.02%-243.25万 | 7,376.50%355.84万 | -93.50%-219.68万 | -742.29%-362.76万 | 61.17%-16.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.72%-106.93万 | -98.51%4.44万 | 16.11%-16.91万 | 75.97%-93.13万 | 97.14%-1.33万 | -11,285.81%-156.6万 | 93.22%297.55万 | 74.16%-20.15万 | -1,121.66%-387.48万 | -8.47%-46.52万 |
| 事業取引の純額 | ---157.54万 | --0 | ---17.54万 | --0 | ---140万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 502.27%348.56万 | 674.64%64.22万 | 140.72%60.89万 | 886.91%243.96万 | -168.67%-20.51万 | -117.55%-86.65万 | 120.81%8.29万 | ---149.53万 | --24.72万 | --29.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.57%84.09万 | -80.71%68.66万 | 112.04%26.45万 | 141.58%150.83万 | -871.91%-161.84万 | -135.56%-243.25万 | -60.26%355.84万 | -93.50%-219.68万 | -742.29%-362.76万 | 69.63%-16.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.06%444.59万 | 12.23%462.62万 | -95.92%57.45万 | -75.54%87.5万 | -154.55%-162.97万 | 1,136.26%2,478.57万 | 261.55%412.22万 | 1,271.79%1,409.88万 | 20.41%357.72万 | 285.82%298.75万 |
| 借入金純額 | -54.93%444.59万 | 462.86%462.62万 | -85.63%57.45万 | -63.79%87.5万 | -162.03%-162.97万 | 4,801.30%986.35万 | 170.22%82.19万 | 477.30%399.81万 | 5.41%241.61万 | 250.45%262.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.54%1,492.22万 | 199.30%330.03万 | --1,010.08万 | 839.47%116.11万 | 159.60%36.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.04%-37.45万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.79%444.59万 | 23.44%462.62万 | -95.92%57.45万 | -75.54%87.5万 | -154.55%-162.97万 | 305.87%2,441.12万 | 131.39%374.76万 | 10,220.28%1,409.88万 | -20.12%357.72万 | 165.90%298.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 637.99%2,106.98万 | 2.08%1,457.02万 | 325.22%1,728.07万 | 239.90%1,766.55万 | 637.31%2,107.29万 | 23.28%285.5万 | 483.53%1,427.37万 | 38.40%406.39万 | 138.51%519.72万 | 23.41%285.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.19%-476.43万 | -79.15%144.01万 | -125.11%-248.29万 | 9.93%-33.83万 | -290.56%-338.32万 | 1,781.22%1,819.25万 | 386.42%690.56万 | 3,186.89%988.7万 | -140.45%-37.56万 | 146.36%177.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,850.99%88.08万 | 1,207.37%117.91万 | -170.52%-22.76万 | 93.86%-4.66万 | -104.28%-2.41万 | -98.63%2.23万 | -103.77%-10.65万 | 289.93%32.27万 | -342.56%-75.77万 | 165.74%56.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.43%1,718.63万 | -18.43%1,718.63万 | 2.08%1,457.02万 | 325.22%1,728.07万 | 239.90%1,766.55万 | 637.20%2,106.98万 | 637.20%2,106.98万 | 483.53%1,427.37万 | 38.40%406.39万 | 138.51%519.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.77%-1,112.04万 | -248.67%-382.82万 | -57.50%-349.1万 | 13.03%-365.28万 | 90.17%-14.85万 | -236.00%-535.22万 | 22.62%257.5万 | -2,082.81%-221.65万 | -22.22%-420万 | -128.12%-151.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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