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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-117.66万 | 58.50%-74.04万 | -38.70%-87.16万 | -113.14%-478.31万 | -226.22%-102.58万 | -93.27%-134.47万 | -156.39%-178.41万 | -16.80%-62.84万 | 12.08%-224.41万 | 46.55%-31.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.99%-129.94万 | -9.78%-83.19万 | -27.83%-141.94万 | -3,939.83%-565.97万 | -305.27%-301.81万 | 10.41%-77.35万 | -118.41%-75.78万 | -886.24%-111.04万 | -47.07%14.74万 | 371.65%147.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9.25万 | -30.61%-26.98万 | 205.78%26.49万 | 135.95%79.81万 | 156.28%125.51万 | --0 | -879.56%-20.65万 | -1,463.88%-25.04万 | 15.29%-222万 | -3,789.72%-223万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.99%3,349 | 189.37%3,472 | -68.84%3,222 | 9.22%3.29万 | 152.09%1.9万 | -1.04%7,441 | -151.67%-3,885 | 37.50%1.03万 | -6.86%3.01万 | -6.86%7,519 |
| その他の非現金項目 | -73.38%4.09万 | -89.76%2.34万 | -87.18%6.88万 | 50.67%84.67万 | -298.25%-7.2万 | -60.69%15.35万 | 77.33%22.8万 | 8,096.99%53.71万 | 49.54%56.19万 | 108.87%3.63万 |
| 運転資金の増減額 | 98.10%-1.39万 | 123.62%28.16万 | 8.89%20.13万 | -24.30%-94.91万 | 96.81%79.02万 | -218.28%-73.21万 | -133.05%-119.2万 | 143.66%18.49万 | -23.46%-76.36万 | -2.43%40.15万 |
| -売上債権増減額 | 35.95%-20.7万 | 69.38%-20.12万 | -143.62%-19.28万 | 49.51%-38.24万 | -56.33%15.57万 | -1,289.39%-32.32万 | 1.07%-65.7万 | 203.68%44.21万 | -110.60%-75.73万 | 134.79%35.65万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.00%-4.67万 | -134.94%-7.6万 | 55.49%-10.9万 | 577.60%18.34万 | 749.99%23.26万 | 45.75%-2.17万 | 46.77%21.75万 | -40.89%-24.5万 | -140.15%-3.84万 | -89.61%2.74万 |
| -前払費用増減額 | 68.23%-6.83万 | 129.51%34.75万 | 44.37%21.23万 | 21.89%-43.54万 | 323.03%80.99万 | 2.43%-21.49万 | -262,724.78%-117.75万 | 456.88%14.71万 | ---55.74万 | ---36.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 448.90%28.62万 | 148.45%20.76万 | 144.88%32.57万 | -298.42%-105.91万 | -44.18%17.7万 | -310.01%-8.2万 | -553.30%-42.84万 | -974.30%-72.57万 | 274.54%53.38万 | 39.16%31.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.69%4.36万 | -82.39%12.24万 | -105.59%-1.64万 | 4.99%24.58万 | -1,453.28%-57.87万 | -325.14%-16.33万 | 945.84%69.47万 | 458.79%29.31万 | 10.99%23.42万 | 3,253.54%4.28万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.53%-4.56万 | -125.79%-4.13万 | 183.82%5.16万 | 258.10%37.12万 | 961.70%51.4万 | -8.37%-6.29万 | 72.09%-1.83万 | -19.29%-6.15万 | -16.83%-23.48万 | 0.33%-5.96万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.41%2.39万 | -143.73%-7.74万 | -120.91%-7万 | 125.66%12.74万 | -746.52%-52.03万 | --13.58万 | 295.44%17.69万 | 403.78%33.49万 | 196.16%5.64万 | 147.21%8.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 12.33万 | -19.56万 | -1.27万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.67%-117.66万 | 62.60%-74.04万 | -35.96%-87.16万 | -113.14%-478.31万 | -199.20%-94.08万 | -75.55%-122.14万 | -184.50%-197.97万 | -19.15%-64.11万 | 12.08%-224.41万 | 46.55%-31.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,900.00%180 | 99.25%-300 | 109.71%8.35万 | 77.83%-31.86万 | -558.23%-31.85万 | 100.00%2 | -300.22%-3.99万 | 104.94%3.98万 | 4.19%-143.71万 | 96.77%-4.84万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,776 | ---3,686 | --2 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 82.00%-23.78万 | ---- | ---- | ---- | 90.54%-7.62万 | 11.93%-132.11万 | 104.51%6.76万 |
| その他の投資活動純額 | --180 | ---300 | -28.05%8.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6万 | ---11.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.54%180 | 98.82%-300 | 109.71%8.35万 | 77.83%-31.86万 | -587.58%-33.27万 | 99.97%-208 | -227.88%-2.55万 | 104.94%3.98万 | 4.19%-143.71万 | 96.77%-4.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.31%83.17万 | 497.22%84.05万 | -68.15%98.79万 | 82.09%509.65万 | 461.03%142.44万 | 22.32%78.23万 | -139.38%-21.16万 | 126.69%310.14万 | -42.05%279.89万 | -85.29%25.39万 |
| 借入金純額 | 102.47%81.74万 | 52.68%-24.25万 | 571.06%20.63万 | -28.73%93万 | 326.38%108.25万 | -34.96%40.37万 | -233.42%-51.24万 | -194.72%-4.38万 | 1,794.29%130.49万 | -53.75%25.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 129.30%11.85万 | 2,196.12%108.3万 | -75.15%78.15万 | 107.14%309.46万 | ---5.07万 | 174.82%5.17万 | -133.72%-5.17万 | 137.93%314.52万 | -68.62%149.39万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --98.72万 | --29.36万 | --34.11万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 8,472,100.00%8.47万 | --9.89万 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3.51万 | 12.34万 | 14.61万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%83.17万 | 1,052.79%84.05万 | -69.58%98.79万 | 82.09%509.65万 | 368.72%119万 | 16.83%74.72万 | -116.42%-8.82万 | 137.37%324.75万 | -42.05%279.89万 | -85.29%25.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.09%38.79万 | -89.87%28.95万 | -39.96%8.96万 | -87.48%14.93万 | 50.09%26.38万 | -24.33%73.32万 | 134.10%285.88万 | -87.48%14.93万 | 187.38%119.23万 | -88.70%17.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.34%-34.47万 | 104.77%9.98万 | -92.45%19.97万 | 99.41%-5,197 | 23.30%-8.36万 | 28.02%-47.45万 | -1,410.03%-209.34万 | 10,771.55%264.62万 | -213.50%-88.24万 | 69.97%-10.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.51%943 | 95.82%-1,349 | -99.75%161 | 119.15%3.08万 | -106.54%-5,389 | 103.81%5,100 | 71.63%-3.22万 | 1,287.83%6.33万 | ---16.07万 | --8.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.27%4.41万 | -47.09%38.79万 | -89.87%28.95万 | 17.14%17.49万 | 17.14%17.49万 | 50.09%26.38万 | -24.33%73.32万 | 134.10%285.88万 | -87.48%14.93万 | -87.48%14.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.67%-117.66万 | 62.60%-74.04万 | -35.96%-87.16万 | -116.74%-486.39万 | -224.88%-102.16万 | -75.55%-122.14万 | -184.51%-197.98万 | -19.15%-64.11万 | 12.08%-224.41万 | 46.55%-31.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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