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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.71%4.51億 | 3.34%4.17億 | 0.56%4.69億 | -7.99%4.42億 | -7.99%4.42億 | -8.91%4.27億 | 1.96%4.04億 | 28.02%4.66億 | 55.10%4.8億 | 55.10%4.8億 |
| -売掛金 | 5.77%4.51億 | 3.51%4.17億 | 0.76%4.69億 | -9.12%3.48億 | -9.12%3.48億 | -8.76%4.26億 | 2.09%4.03億 | 28.12%4.65億 | 67.38%3.83億 | 67.38%3.83億 |
| -未収法人所得税 | -26.78%58.5万 | -69.81%27.2万 | -94.05%6万 | -92.94%6.6万 | -92.94%6.6万 | -51.75%79.9万 | -35.92%90.1万 | -5.79%100.8万 | 13.61%93.5万 | 13.61%93.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -2.69%9,400.3万 | -2.69%9,400.3万 | ---- | ---- | ---- | 20.50%9,660.4万 | 20.50%9,660.4万 |
| 棚卸資産 | 9.47%4.24億 | 0.75%4.12億 | -6.78%4.07億 | -4.56%4.09億 | -4.56%4.09億 | -7.43%3.87億 | 13.77%4.09億 | 43.78%4.37億 | 56.54%4.28億 | 56.54%4.28億 |
| 前払費用 | 8.23%3,177.4万 | -11.68%2,793.1万 | 8.61%1,670.9万 | 9.37%2,518.5万 | 9.37%2,518.5万 | 45.25%2,935.7万 | -6.32%3,162.3万 | -40.74%1,538.5万 | -35.41%2,302.8万 | -35.41%2,302.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 83.05%1,333.7万 | 1,471.43%2,728万 | 466.92%1,141.2万 | 129.78%508.5万 | 129.78%508.5万 | --728.6万 | 155.67%173.6万 | 87.60%201.3万 | 470.36%221.3万 | 470.36%221.3万 |
| 流動資産合計 | 8.17%9.2億 | 4.54%8.84億 | -1.77%9.04億 | -5.67%8.81億 | -5.67%8.81億 | -6.22%8.51億 | 7.11%8.46億 | 32.43%9.2億 | 50.79%9.34億 | 50.79%9.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.38%4.45億 | 17.59%4.24億 | 12.65%3.97億 | 10.58%3.82億 | 10.58%3.82億 | 10.80%3.79億 | 14.38%3.6億 | 15.27%3.53億 | 12.56%3.45億 | 12.56%3.45億 |
| -有形固定資産総額 | 17.38%4.45億 | 17.59%4.24億 | 12.65%3.97億 | 10.33%7.52億 | 10.33%7.52億 | 10.80%3.79億 | 14.38%3.6億 | 15.27%3.53億 | 13.60%6.82億 | 13.60%6.82億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.08%-3.7億 | -10.08%-3.7億 | ---- | ---- | ---- | -14.68%-3.37億 | -14.68%-3.37億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 83.01%1,851万 | 83.01%1,851万 | ---- | ---- | ---- | -46.31%1,011.4万 | -46.31%1,011.4万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | 83.01%1,851万 | 83.01%1,851万 | ---- | ---- | ---- | -46.31%1,011.4万 | -46.31%1,011.4万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | 83.01%1,851万 | 83.01%1,851万 | ---- | ---- | ---- | -46.31%1,011.4万 | -46.31%1,011.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.18%8,558.3万 | -0.02%7,946.6万 | -4.48%7,860.9万 | -6.92%7,947.9万 | -6.92%7,947.9万 | -11.58%7,984.7万 | -11.08%7,948.2万 | -9.12%8,229.4万 | 1.68%8,538.7万 | 1.68%8,538.7万 |
| -のれん | 4.46%5,702.8万 | 3.38%5,526.9万 | 0.12%5,471.6万 | -2.35%5,340.8万 | -2.35%5,340.8万 | -1.36%5,459.5万 | 2.75%5,346.4万 | 8.30%5,464.8万 | 8.24%5,469.2万 | 8.24%5,469.2万 |
| -その他の無形資産 | 13.08%2,855.5万 | -7.00%2,419.7万 | -13.58%2,389.3万 | -15.06%2,607.1万 | -15.06%2,607.1万 | -27.76%2,525.2万 | -30.34%2,601.8万 | -31.04%2,764.6万 | -8.24%3,069.5万 | -8.24%3,069.5万 |
| 非流動繰延資産 | -71.01%411.3万 | -61.44%775.9万 | -56.98%1,209.1万 | -54.68%1,646.7万 | -54.68%1,646.7万 | -68.17%1,418.8万 | -62.88%2,012.1万 | -47.42%2,810.6万 | -38.04%3,633.5万 | -38.04%3,633.5万 |
| その他の非流動資産 | 6.56%1,951.8万 | 0.18%1,794.8万 | 84.68%1,927.5万 | ---- | ---- | --1,831.7万 | 5.31%1,791.5万 | -40.23%1,043.7万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 12.77%5.54億 | 10.68%5.29億 | 7.13%5.07億 | 4.02%4.96億 | 4.02%4.96億 | 1.08%4.91億 | 0.47%4.78億 | 1.30%4.74億 | 1.91%4.77億 | 1.91%4.77億 |
| 資産合計 | 9.85%14.74億 | 6.76%14.13億 | 1.25%14.11億 | -2.39%13.77億 | -2.39%13.77億 | -3.67%13.42億 | 4.61%13.24億 | 19.91%13.94億 | 29.74%14.11億 | 29.74%14.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.83%3,464.6万 | 14.89%3,070.9万 | 132.83%5,809.9万 | 109.98%4,878万 | 109.98%4,878万 | 33.77%2,753.5万 | 40.94%2,672.8万 | 37.44%2,495.3万 | 42.39%2,323.1万 | 42.39%2,323.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --3,120万 | --2,080万 | --2,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 25.83%3,464.6万 | 14.89%3,070.9万 | 7.80%2,689.9万 | 20.44%2,798万 | 20.44%2,798万 | 33.77%2,753.5万 | 40.94%2,672.8万 | 37.44%2,495.3万 | 42.39%2,323.1万 | 42.39%2,323.1万 |
| 未払金 | 19.65%2.75億 | 11.75%2.24億 | 9.34%2.55億 | 2.03%2.41億 | 2.03%2.41億 | -2.69%2.3億 | -5.03%2億 | 27.08%2.33億 | 51.09%2.36億 | 51.09%2.36億 |
| -買掛金 | 15.67%2.55億 | 10.34%2.11億 | 5.55%2.35億 | -0.20%2.27億 | -0.20%2.27億 | -4.29%2.2億 | -6.96%1.91億 | 26.29%2.23億 | 51.77%2.28億 | 51.77%2.28億 |
| -未払法人税 | 253.96%1,373万 | 105.02%592.3万 | 136.05%1,299.9万 | 139.06%763.8万 | 139.06%763.8万 | 69.31%387.9万 | 104.31%288.9万 | 73.34%550.7万 | 51.85%319.5万 | 51.85%319.5万 |
| -未払配当金 | 14.37%688.6万 | 11.79%705.6万 | 37.88%703.6万 | 15.93%590.1万 | 15.93%590.1万 | 47.14%602.1万 | 53.99%631.2万 | 25.13%510.3万 | 25.34%509万 | 25.34%509万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 94.06%1,149.2万 | 381.39%2,108万 | 59.15%1,178万 | 7.92%703万 | 7.92%703万 | 39.18%592.2万 | -2.04%437.9万 | 47.74%740.2万 | 103.69%651.4万 | 103.69%651.4万 |
| 流動性繰延負債 | 247.63%505.8万 | 91.79%273.3万 | 85.85%270.6万 | -6.93%142.3万 | -6.93%142.3万 | -5.95%145.5万 | -1.99%142.5万 | 3.26%145.6万 | --152.9万 | --152.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --12万 | --12万 | ---- | ---- | --39.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 23.20%3.27億 | 19.56%2.78億 | 22.50%3.28億 | 11.55%2.98億 | 11.55%2.98億 | 0.76%2.65億 | -1.25%2.33億 | 28.51%2.67億 | 52.11%2.67億 | 52.11%2.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.81%3.93億 | -18.99%3.61億 | -24.67%3.68億 | -21.40%4.15億 | -21.40%4.15億 | -21.94%4.21億 | -10.27%4.45億 | 5.82%4.88億 | 25.42%5.28億 | 25.42%5.28億 |
| -長期借入金 | -11.72%3.33億 | -24.27%3.06億 | -28.08%3.24億 | -24.75%3.7億 | -24.75%3.7億 | -25.03%3.77億 | -13.55%4.04億 | 3.76%4.5億 | 24.37%4.91億 | 24.37%4.91億 |
| -リース債務 | 35.08%5,970.4万 | 33.11%5,455万 | 15.60%4,410.7万 | 23.91%4,512.1万 | 23.91%4,512.1万 | 20.48%4,419.8万 | 43.41%4,098.1万 | 38.33%3,815.5万 | 41.66%3,641.4万 | 41.66%3,641.4万 |
| 従業員福利厚生費 | 104.98%456.5万 | 252.46%1,083.1万 | 121.81%574.5万 | 52.98%315.9万 | 52.98%315.9万 | 93.82%222.7万 | 83.13%307.3万 | -25.10%259万 | -5.58%206.5万 | -5.58%206.5万 |
| 繰延負債 | 26.30%383.7万 | -49.31%155.3万 | -49.43%158.5万 | -36.27%296.3万 | -36.27%296.3万 | -35.99%303.8万 | -70.79%306.4万 | -32.08%313.4万 | 123.08%464.9万 | 123.08%464.9万 |
| 非流動負債合計 | -5.99%4.01億 | -17.35%3.73億 | -24.06%3.75億 | -21.24%4.21億 | -21.24%4.21億 | -21.81%4.27億 | -11.21%4.52億 | 5.22%4.94億 | 25.74%5.35億 | 25.74%5.35億 |
| 負債合計 | 5.20%7.28億 | -4.80%6.51億 | -7.71%7.03億 | -10.31%7.19億 | -10.31%7.19億 | -14.47%6.92億 | -8.06%6.84億 | 12.37%7.62億 | 33.45%8.02億 | 33.45%8.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -11.82%5.39億 | -10.09%5.84億 | -11.33%5.82億 | -9.99%5.93億 | -9.99%5.93億 | -7.73%6.11億 | -1.99%6.5億 | -0.50%6.57億 | 0.03%6.59億 | 0.03%6.59億 |
| -普通株式 | -11.82%5.39億 | -10.09%5.84億 | -11.33%5.82億 | -9.99%5.93億 | -9.99%5.93億 | -7.73%6.11億 | -1.99%6.5億 | -0.50%6.57億 | 0.03%6.59億 | 0.03%6.59億 |
| 資本剰余金 | -0.47%3,645.1万 | -0.36%3,498.2万 | 1.17%3,273.1万 | 7.45%3,746.2万 | 7.45%3,746.2万 | 7.99%3,662.2万 | 7.67%3,511万 | -3.66%3,235.3万 | 3.10%3,486.6万 | 3.10%3,486.6万 |
| 利益剰余金 | 93.21%-1,249.8万 | 75.88%-5,225万 | 61.77%-9,334.9万 | 48.26%-1.41億 | 48.26%-1.41億 | 40.12%-1.84億 | 33.92%-2.17億 | 28.97%-2.44億 | 22.25%-2.72億 | 22.25%-2.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.57%1.84億 | 13.82%1.95億 | -0.32%1.87億 | -10.21%1.68億 | -10.21%1.68億 | -4.59%1.87億 | 11.65%1.71億 | 39.02%1.87億 | 30.01%1.87億 | 30.01%1.87億 |
| 株主資本 | 14.80%7.46億 | 19.13%7.62億 | 12.06%7.08億 | 8.04%6.58億 | 8.04%6.58億 | 11.27%6.5億 | 22.71%6.4億 | 30.46%6.32億 | 25.14%6.09億 | 25.14%6.09億 |
| 資本合計 | 14.80%7.46億 | 19.13%7.62億 | 12.06%7.08億 | 8.04%6.58億 | 8.04%6.58億 | 11.27%6.5億 | 22.71%6.4億 | 30.46%6.32億 | 25.14%6.09億 | 25.14%6.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
