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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.08%7,286万 | -6.81%8,324.5万 | 17.87%8,632.8万 | 11,121.88%3.02億 | 1.31%3,929.2万 | 714.60%9,992.2万 | 796.29%8,932.7万 | 688.97%7,323.8万 | 96.32%-273.8万 | 198.17%3,878.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.97%4,663.8万 | 42.05%4,815.5万 | 65.01%5,445.8万 | 62.41%1.55億 | 21.73%4,918.7万 | 57.64%3,855.2万 | 68.62%3,390.1万 | 221.97%3,300.2万 | 90.88%9,521.8万 | 63.44%4,040.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.43%-96.7万 | 72.26%-42.8万 | -2.20%-74.4万 | -46.17%-582.5万 | -25.61%-143.2万 | -165.58%-212.2万 | -1.25%-154.3万 | -39.46%-72.8万 | 42.04%-398.5万 | -230.43%-114万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.82%2,241.4万 | 17.14%2,094.8万 | 4.15%1,969.5万 | -2.20%7,284.5万 | -10.25%1,765.3万 | -2.97%1,839.9万 | -0.51%1,788.3万 | 5.78%1,891万 | 9.57%7,448.4万 | 16.59%1,967万 |
| 株式ベースの報酬 | 14.45%294.6万 | 22.03%406.6万 | 33.62%230.5万 | 53.53%973.2万 | 46.00%210.1万 | 63.74%257.4万 | 76.86%333.2万 | 19.46%172.5万 | -11.58%633.9万 | -20.93%143.9万 |
| 繰延税金 | -43.90%350.7万 | -40.83%439.6万 | -43.74%462.2万 | -21.57%1,929.4万 | -133.47%-260.2万 | 4.50%625.1万 | 17.29%742.9万 | 82.25%821.6万 | 1,440.54%2,459.9万 | 184.42%777.5万 |
| その他の非現金項目 | 340.77%1,397.2万 | -881.59%-1,557.7万 | -511.40%-617.1万 | 158.90%96.3万 | 359.76%327.3万 | -344.67%-580.3万 | 45.69%199.3万 | 442.47%150万 | -275.05%-163.5万 | -287.69%-126万 |
| 運転資金の増減額 | -137.20%-1,565万 | -17.65%2,168.5万 | 14.60%1,216.3万 | 125.35%5,012.8万 | -2.78%-2,888.8万 | 164.60%4,207.1万 | 144.65%2,633.2万 | 123.30%1,061.3万 | -3.18%-1.98億 | 61.52%-2,810.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.08%7,286万 | -6.81%8,324.5万 | 17.87%8,632.8万 | 11,121.88%3.02億 | 1.31%3,929.2万 | 714.60%9,992.2万 | 796.29%8,932.7万 | 688.97%7,323.8万 | 96.32%-273.8万 | 198.17%3,878.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-3,623.9万 | 18.47%-1,944.6万 | -34.43%-1,979.9万 | -53.52%-7,183.3万 | -11.99%-1,588.5万 | -225.22%-1,737万 | -147.10%-2,385万 | 16.38%-1,472.8万 | -266.70%-4,679.1万 | -127.38%-1,418.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.13%-2,615.8万 | -9.64%-2,069.3万 | -47.00%-2,098.7万 | -37.75%-7,217.5万 | -19.74%-1,828.5万 | -38.93%-2,073.9万 | -55.48%-1,887.4万 | -41.97%-1,427.7万 | -102.40%-5,239.4万 | -32.93%-1,527.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.87%-63.4万 | -382.70%-178.6万 | -36.05%-11.7万 | -121.18%-172.3万 | -773.26%-75.1万 | -416.00%-51.6万 | -155.17%-37万 | 80.80%-8.6万 | 49.32%-77.9万 | 80.85%-8.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,021万 | --0 | --0 | 84.12%-151.8万 | --0 | --0 | --0 | 84.12%-151.8万 | ---956万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -80.36%76.3万 | 165.85%303.3万 | 13.18%130.5万 | -77.52%358.3万 | 168.63%315.1万 | -59.89%388.5万 | -275.00%-460.6万 | -52.94%115.3万 | 8.72%1,594.2万 | -79.42%117.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-3,623.9万 | 18.47%-1,944.6万 | -34.43%-1,979.9万 | -53.52%-7,183.3万 | -11.99%-1,588.5万 | -225.22%-1,737万 | -147.10%-2,385万 | 16.38%-1,472.8万 | -266.70%-4,679.1万 | -127.38%-1,418.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.64%-3,662.1万 | 2.56%-6,379.9万 | -13.71%-6,652.9万 | -564.27%-2.3億 | 4.85%-2,340.7万 | -482.20%-8,255.2万 | -391.25%-6,547.7万 | -294.72%-5,851万 | -28.13%4,952.9万 | -153.74%-2,460万 |
| 借入金純額 | 148.36%1,752.3万 | -7.54%-5,676.3万 | 8.85%-4,286.2万 | -288.88%-1.34億 | 110.38%174万 | -234.65%-3,623.2万 | -298.73%-5,278.1万 | -236.70%-4,702.5万 | -20.26%7,110.1万 | -130.86%-1,676.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.70%-4,708.8万 | --0 | -321.59%-1,776.6万 | -1,253.32%-7,094.1万 | -411.25%-1,912.6万 | -3,203.72%-4,000.8万 | ---759.3万 | -1,353.10%-421.4万 | 67.58%-524.2万 | 16.46%-374.1万 |
| 配当金支払総額 | -11.79%-705.6万 | -37.88%-703.6万 | -15.93%-590.1万 | -37.94%-2,252.6万 | -47.14%-602.1万 | -53.99%-631.2万 | -25.13%-510.3万 | -25.34%-509万 | -300.44%-1,633万 | -0.34%-409.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---218.1万 | --0 | --0 | --0 | ---218.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.64%-3,662.1万 | 2.56%-6,379.9万 | -13.71%-6,652.9万 | -564.27%-2.3億 | 4.85%-2,340.7万 | -482.20%-8,255.2万 | -391.25%-6,547.7万 | -294.72%-5,851万 | -28.13%4,952.9万 | -153.74%-2,460万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.44%4,606.8万 | -13.29%6,076.6万 | 10.78%6,522.4万 | 507.58%2.28億 | -13.54%2,025.6万 | 351.44%7,866.7万 | 379.07%7,008.3万 | 356.66%5,887.5万 | 45.09%-5,591.1万 | 145.54%2,342.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
