| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.15%39.9万 | 149.72%238万 | -44.80%-735万 | -191.44%-633.1万 | 41.73%481.3万 | -170.50%-128.1万 | 41.00%-478.7万 | -151.67%-507.6万 | -73.17%692.4万 | -69.04%339.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.55%-131.1万 | 95.00%-29.1万 | -11.82%-544.8万 | 48.76%-1,187.8万 | 94.28%376.9万 | 77.78%-495.7万 | -418.08%-581.8万 | -187.26%-487.2万 | -5,954.29%-2,318.3万 | -49.97%194万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -400.94%-63.8万 | 92.16%-4,000 | 142.71%16.1万 | -4,023.99%-1,220.7万 | -1,080.22%-1,199.1万 | -61.52%21.2万 | -440.00%-5.1万 | -344.81%-37.7万 | -125.74%-29.6万 | -316.17%-101.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.65%99万 | -28.13%102.2万 | -31.08%97.8万 | -35.42%488.3万 | -44.06%97万 | -43.52%107.2万 | -28.25%142.2万 | -27.12%141.9万 | 8.25%756.1万 | -23.48%173.4万 |
| 運転資金の増減額 | -51.45%-256.1万 | 54.92%-211万 | -23.57%-648.1万 | -271.12%-320.5万 | 328.21%841.2万 | -112.19%-169.1万 | 64.22%-468.1万 | -209.82%-524.5万 | -67.60%187.3万 | -237.13%-368.6万 |
| -売上債権増減額 | -2,233.06%-282.3万 | -163.15%-198.6万 | 21.02%-300.3万 | 99.33%-2.5万 | 116.98%75.3万 | -110.07%-12.1万 | 170.52%314.5万 | -196.40%-380.2万 | -164.17%-374.9万 | -488.98%-443.5万 |
| -前払費用増減額 | -37,425.00%-150.1万 | 310.00%98.4万 | -44.85%-319.4万 | -330.73%-485万 | -1,512.25%-288.1万 | 98.06%-4,000 | -87.43%24万 | 27.32%-220.5万 | -131.24%-112.6万 | -88.21%20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 313.05%177.9万 | 83.50%-137.5万 | -117.11%-14.2万 | -214.54%-501.9万 | -31.48%331.7万 | 46.85%-83.5万 | -124.92%-833.1万 | -82.77%83万 | 282.13%438.2万 | 140.13%484.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.55%51.2万 | 186.36%56.7万 | 10.04%27.4万 | 326.99%330.5万 | 219.29%258.5万 | 178.22%27.3万 | -68.82%19.8万 | -41.41%24.9万 | -747.11%-145.6万 | -333.76%-216.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -109.84%-53.3万 | -188.89%-54.6万 | 14.55%-23.5万 | -317.62%-327.3万 | -214.42%-255.5万 | -176.28%-25.4万 | 68.91%-18.9万 | 39.43%-27.5万 | 748.28%150.4万 | 341.93%223.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.67%5,000 | -3.91%24.6万 | -330.95%-18.1万 | 187.19%665.7万 | 264.90%719.3万 | -105.19%-75万 | 103.73%25.6万 | 95.44%-4.2万 | 285.14%231.8万 | -1,307.10%-436.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 131.15%39.9万 | 149.72%238万 | -44.80%-735万 | -191.44%-633.1万 | 41.73%481.3万 | -170.50%-128.1万 | 41.00%-478.7万 | -151.67%-507.6万 | -73.17%692.4万 | -69.04%339.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.10%-924.5万 | -60.62%308.5万 | -22.03%509.9万 | 171.69%1,083.6万 | 130.74%362.4万 | -180.21%-716.1万 | 205.24%783.3万 | 235.88%654万 | 9.53%-1,511.6万 | 2.37%-1,178.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.59%-41.4万 | 46.00%-60.8万 | -760.95%-90.4万 | 17.58%-288.4万 | -32.35%-76.1万 | -8.65%-89.2万 | 5.70%-112.6万 | 88.45%-10.5万 | -59.55%-349.9万 | 16.30%-57.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --54万 | --2,698.9万 | --3,058.9万 | --0 | ---360万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -40.87%-883.1万 | -70.59%369.3万 | -6.46%621.6万 | -14.22%-1,326.9万 | -133.69%-2,620.4万 | -164.30%-626.9万 | 300.98%1,255.9万 | 270.21%664.5万 | -175.56%-1,161.7万 | 1.53%-1,121.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---75.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.10%-924.5万 | -60.62%308.5万 | -22.03%509.9万 | 171.69%1,083.6万 | 130.74%362.4万 | -180.21%-716.1万 | 205.24%783.3万 | 235.88%654万 | 9.53%-1,511.6万 | 2.37%-1,178.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.21%-285.1万 | -199.8万 | -83.50%27.6万 | 16.21%-277万 | -316万 | -125.48%-128.3万 | 0 | -2.73%167.3万 | -201.97%-330.6万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.19%-418万 | ---199.8万 | ---127.8万 | 9.17%-616.3万 | ---316万 | -28.99%-300.3万 | --0 | --0 | ---678.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.73%132.9万 | --0 | -7.11%155.4万 | -2.47%339.3万 | --0 | -2.22%172万 | --0 | -2.73%167.3万 | 7.31%347.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.21%-285.1万 | ---199.8万 | -83.50%27.6万 | 16.21%-277万 | ---316万 | -125.48%-128.3万 | --0 | -2.73%167.3万 | -201.97%-330.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.21%2,470.2万 | -13.32%2,122.2万 | 9.41%2,328.7万 | -35.80%2,128.5万 | -40.05%1,769万 | 42.63%2,751.1万 | -38.45%2,448.3万 | -35.80%2,128.5万 | 56.80%3,315.3万 | -13.91%2,951万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.28%-1,169.7万 | 13.82%346.7万 | -162.96%-197.5万 | 115.09%173.5万 | 162.88%527.7万 | -195.57%-972.5万 | 115.22%304.6万 | -53.39%313.7万 | -193.20%-1,149.8万 | -658.77%-839.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 332.29%22.3万 | 172.22%1.3万 | -247.54%-9万 | 172.16%26.7万 | 91.62%32万 | -313.33%-9.6万 | 96.22%-1.8万 | 157.55%6.1万 | -13.15%-37万 | 978.95%16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.22%1,322.8万 | -10.21%2,470.2万 | -13.32%2,122.2万 | 9.41%2,328.7万 | 9.41%2,328.7万 | -40.05%1,769万 | 42.63%2,751.1万 | -38.45%2,448.3万 | -35.80%2,128.5万 | -35.80%2,128.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.31%-1.5万 | 129.97%177.2万 | -59.31%-825.4万 | -369.05%-921.5万 | 43.64%405.2万 | -318.17%-217.3万 | 36.47%-591.3万 | -158.12%-518.1万 | -85.49%342.5万 | -72.56%282.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
