| (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.30%-1.45万 | 27.55%-3.98万 | -8.27%-4.91万 | 49.51%-22.25万 | 32.75%-7.16万 | 42.99%-5.05万 | 68.45%-5.5万 | 36.39%-4.53万 | 25.37%-44.07万 | 31.58%-10.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.27%202.77万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.05%-15.24万 | 43.49%-8.64万 | 18.68%-9.9万 | -8,402.12%-57.16万 | 92.49%-16.22万 | 1.15%-13.48万 | -106.64%-15.29万 | -811,373.33%-12.17万 | -92.67%6,885 | ---215.83万 |
| 運転資金の増減額 | 48.51%11.05万 | -50.61%4.84万 | -37.13%4.8万 | 93.37%33.1万 | 241.28%8.23万 | 127.27%7.44万 | 850.72%9.79万 | -40.03%7.64万 | 178.56%17.12万 | 242.23%2.41万 |
| -前払費用増減額 | --1,629 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -407.72%-6,099 | 20.15%477 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.32%10.89万 | -46.99%5.19万 | -37.13%4.8万 | 86.72%33.1万 | 52.62%8.23万 | 173.60%7.44万 | 413.95%9.79万 | -40.03%7.64万 | 198.10%17.73万 | 711.00%5.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.30%-1.45万 | 27.55%-3.98万 | -8.27%-4.91万 | 49.51%-22.25万 | 32.75%-7.16万 | 42.99%-5.05万 | 68.45%-5.5万 | 36.39%-4.53万 | 25.37%-44.07万 | 31.58%-10.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.10%-9,204 | 0 | -333.99%-1.35万 | -23.51%-3.71万 | -2.54万 | 85.67%-4,299 | -4,229 | -3,110 | -3万 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | -114.10%-9,204 | --0 | -333.99%-1.35万 | ---3.71万 | ---2.54万 | ---4,299 | ---4,229 | ---3,110 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.10%-9,204 | --0 | -333.99%-1.35万 | -23.51%-3.71万 | ---2.54万 | 85.67%-4,299 | ---4,229 | ---3,110 | ---3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 26.42%6.7万 | -134.84%-5万 | -43.98%24.65万 | 5万 | 0 | -86.75%5.3万 | 258.75%14.35万 | 44万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -14.96%24.65万 | ---4.9万 | --0 | --5.8万 | --23.75万 | --28.99万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 26.42%6.7万 | -134.84%-5万 | -43.98%24.65万 | --5万 | --0 | -86.75%5.3万 | 258.75%14.35万 | --44万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.79%2.85万 | -99.38%1,369 | -10.29%11.39万 | 68.68%12.7万 | 6.57%16.1万 | -19.98%21.58万 | 404.29%22.21万 | 68.68%12.7万 | -88.69%7.53万 | -34.59%15.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.77%-2.37万 | 535.95%2.72万 | -218.41%-11.26万 | 57.50%-1.31万 | 55.82%-4.71万 | 53.78%-5.48万 | -102.76%-6,228 | 404.15%9.51万 | 94.79%-3.07万 | 31.58%-10.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.01%4,809 | -86.79%2.85万 | -99.38%1,369 | 155.75%11.39万 | 155.75%11.39万 | 6.57%16.1万 | -19.98%21.58万 | 404.29%22.21万 | -40.83%4.46万 | -40.83%4.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.77%-2.37万 | 32.72%-3.98万 | -29.18%-6.26万 | 41.11%-25.96万 | 8.89%-9.71万 | 38.14%-5.48万 | 66.02%-5.92万 | 32.03%-4.84万 | 25.37%-44.07万 | 31.58%-10.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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