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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.80%-1,288.3万 | 47.07%2.17億 | 3,038.49%2.22億 | -92.47%-9,346.9万 | 46.97%-3.59億 | -322.00%-5.84億 | 5.53%1.48億 | -103.16%-754.5万 | -118.06%-4,856.3万 | -75.70%-6.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.40%2,978.2万 | 110.26%791.2万 | 134.13%2,800.5万 | -122.09%-586.7万 | 91.08%-26.8万 | -120.23%-5,474.2万 | -94.55%376.3万 | -222.98%-8,206.5万 | -57.01%2,656.4万 | -104.11%-300.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 51.84%1,774.1万 | -62.02%442.1万 | --0 | 110,750.00%1,330.2万 | 125.00%1.8万 | 34.13%1,168.4万 | 36.45%1,163.9万 | -60.32%2.5万 | --1.2万 | --8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%6,806.5万 | -0.02%1,738.6万 | -1.09%1,791.5万 | -5.36%1,652.1万 | 8.21%1,624.3万 | 32.01%6,796.9万 | 11.18%1,739万 | 47.79%1,811.3万 | 49.17%1,745.6万 | 26.27%1,501万 |
| 資産減損費用 | -78.58%2,298.3万 | --2,075.6万 | --0 | --222.7万 | --0 | --1.07億 | --0 | --1.05億 | --0 | --275万 |
| 株式ベースの報酬 | -98.38%96.4万 | -77.65%1,432万 | -82.67%241.9万 | 92.67%-69.5万 | -66.85%-1,508万 | -59.48%5,949.5万 | -19.77%6,405.9万 | -38.31%1,396万 | -143.46%-948.6万 | -140.13%-903.8万 |
| 繰延税金 | 11,108.82%1,524.4万 | 73.46%-525.4万 | 110.64%97.9万 | -70.80%370.5万 | -3.84%1,581.4万 | 100.95%13.6万 | -43.97%-1,979.9万 | -79.49%-919.9万 | 271.62%1,268.8万 | 38.18%1,644.6万 |
| その他の非現金項目 | -156.56%-1,828万 | 58.06%-534.7万 | 4.38%190.7万 | -945.84%-1,655.3万 | -6.90%171.3万 | -209.31%-712.5万 | -686.43%-1,274.9万 | 30.22%182.7万 | 33.86%195.7万 | 24.41%184万 |
| 運転資金の増減額 | 80.58%-1.49億 | 95.38%1.63億 | 411.23%1.7億 | -8.55%-1.06億 | 46.15%-3.77億 | -272.50%-7.69億 | 492.32%8,357.9万 | -138.82%-5,477.7万 | -154.48%-9,775.4万 | -38.46%-7億 |
| -売掛金増減額 | -74.68%1,040.5万 | -342.11%-9.41億 | 691.46%7.51億 | -45.26%-4.05億 | 38.33%6.06億 | -91.84%4,110.1万 | 36.02%-2.13億 | -91.78%9,482.9万 | 34.89%-2.79億 | 296.66%4.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.97%-2.39億 | 235.10%10.44億 | -235.10%-6.83億 | 237.30%4.48億 | 23.86%-10.48億 | -200.36%-11.35億 | -39.13%3.11億 | 68.51%-2.04億 | -33.19%1.33億 | -211.71%-13.76億 |
| -その他流動資産の変動 | -58.33%1.4億 | -112.79%-808.4万 | 208.13%4,792.6万 | -207.62%-1.45億 | -32.81%2.45億 | 3,584.52%3.36億 | -41.81%6,321.1万 | -91.87%-4,432.1万 | -1,153.93%-4,698.4万 | 465.60%3.64億 |
| -その他流動負債の変動 | -455.72%-6,105.7万 | 187.51%6,851.5万 | -44.28%5,487.9万 | -104.42%-421.7万 | -42.31%-1.8億 | 96.59%-1,098.7万 | 74.66%-7,829.1万 | 128.72%9,849万 | -76.41%9,546.3万 | -68.61%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.80%-1,288.3万 | 47.07%2.17億 | 3,038.49%2.22億 | -92.47%-9,346.9万 | 46.97%-3.59億 | -322.00%-5.84億 | 5.53%1.48億 | -103.16%-754.5万 | -118.06%-4,856.3万 | -75.70%-6.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.62%-3,278.9万 | -378.02%-2,103.3万 | 98.59%-27.2万 | 69.76%-390.8万 | 96.99%-757.6万 | -42.63%-2.88億 | 18.34%-440万 | 87.47%-1,934.3万 | 64.59%-1,292.4万 | -4,294.34%-2.51億 |
| 固定資産取引の純額 | 2.64%-2,370.5万 | -650.73%-2,043.5万 | 96.61%-23.5万 | 69.65%-147万 | 84.11%-156.5万 | -100.86%-2,434.8万 | 72.22%-272.2万 | -547.25%-693.2万 | -446.00%-484.3万 | -2,591.53%-985.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.85%-196.9万 | 63.69%-59.8万 | 96.91%-3.7万 | -262.50%-133.4万 | --0 | -57.65%-400.6万 | -1,439.02%-164.7万 | ---119.6万 | 84.67%-36.8万 | -202.28%-79.5万 |
| 事業取引の純額 | 99.02%-241万 | --0 | --0 | --0 | 98.99%-241万 | -75.89%-2.47億 | ---3.1万 | 99.67%-46.7万 | ---771.3万 | ---2.39億 |
| その他の投資活動純額 | 63.68%-470.5万 | --0 | --0 | ---110.4万 | -63.16%-360.1万 | 60.57%-1,295.5万 | --0 | -35.35%-1,074.8万 | --0 | 56.67%-220.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.62%-3,278.9万 | -378.02%-2,103.3万 | 98.59%-27.2万 | 69.76%-390.8万 | 96.99%-757.6万 | -42.63%-2.88億 | 18.34%-440万 | 87.47%-1,934.3万 | 64.59%-1,292.4万 | -4,294.34%-2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.28%-1.11億 | 77.57%-708.1万 | 24.42%-3,310.5万 | 4.77%-3,754万 | -117.67%-3,287万 | 149.86%7,122.3万 | 75.68%-3,157.6万 | -130.43%-4,380.4万 | -130.88%-3,942.2万 | 252.90%1.86億 |
| 借入金純額 | -116.98%-1,919.4万 | 184.66%1,385万 | 23.34%-874.4万 | -43.97%-1,567.3万 | -105.69%-862.7万 | 195.52%1.13億 | -38.57%-1,635.9万 | -75.45%-1,140.6万 | 69.81%-1,088.6万 | 337.05%1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.40%-3,011.6万 | ---569万 | -5,993.91%-677.8万 | 8.04%-1,716.8万 | 99.17%-48万 | 63.11%-7,604.7万 | --0 | 100.78%11.5万 | 48.47%-1,866.8万 | -18.10%-5,749.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.02億 |
| 配当金支払総額 | -8.20%-6,735.8万 | 9.58%-1,524.1万 | -21.14%-3,007.8万 | 55.50%-439.1万 | -64.95%-1,764.8万 | -54.54%-6,225.2万 | -63.66%-1,685.5万 | -146.82%-2,483万 | 0.65%-986.8万 | -7.11%-1,069.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 548.96%1,248.6万 | --0 | --0 | --1,218.7万 | -39.23%29.9万 | -53.06%192.4万 | 91.70%143.2万 | --0 | --0 | -51.19%49.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.78%-641.4万 | --0 | --1,249.5万 | ---1,249.5万 | ---641.4万 | -56.60%9,454万 | -54.10%1.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.28%-1.11億 | 77.57%-708.1万 | 24.42%-3,310.5万 | 4.77%-3,754万 | -117.67%-3,287万 | 149.86%7,122.3万 | 75.68%-3,157.6万 | -130.43%-4,380.4万 | -130.88%-3,942.2万 | 252.90%1.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.61%10.08億 | -25.85%6.62億 | -50.37%4.7億 | -41.46%6.06億 | -43.61%10.08億 | -5.05%17.88億 | -50.11%8.93億 | -45.13%9.47億 | -24.19%10.35億 | -5.05%17.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.50%-1.56億 | 69.23%1.89億 | 366.41%1.88億 | -33.70%-1.35億 | 46.19%-3.99億 | -881.98%-8.01億 | 2,185.20%1.12億 | -207.66%-7,069.2万 | -128.02%-1.01億 | -44.77%-7.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.98%344万 | 16.58%405万 | -76.37%405.9万 | -108.78%-111.3万 | 69.99%-355.6万 | 259.90%2,147.5万 | 150.99%347.4万 | 2,433.83%1,717.7万 | 5,992.31%1,267.2万 | -94.58%-1,184.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.16%8.56億 | -15.16%8.56億 | -25.85%6.62億 | -50.37%4.7億 | -41.46%6.06億 | -43.61%10.08億 | -43.61%10.08億 | -50.11%8.93億 | -45.13%9.47億 | -24.19%10.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.71%-3,855.7万 | 36.89%1.96億 | 1,512.86%2.21億 | -79.03%-9,627.3万 | 47.56%-3.6億 | -346.50%-6.13億 | 10.01%1.44億 | -106.59%-1,567.3万 | -120.24%-5,377.4万 | -78.17%-6.87億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
