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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.65%9.31億 | -33.29%4.75億 | -53.01%4.45億 | -28.48%27.57億 | -17.95%4.8億 | -37.58%6.18億 | -19.91%7.12億 | -31.92%9.47億 | 34.18%38.55億 | -60.47%5.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.26%3.41億 | -16.50%5.06億 | -63.38%2.38億 | -53.31%18.38億 | -65.11%3.52億 | -57.25%2.3億 | -54.74%6.06億 | -38.15%6.5億 | 212.46%39.37億 | 17.46%10.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -728.57%-4,400万 | 73.68%-3,000万 | -251.06%-7,100万 | -55.07%3,100万 | -80.77%500万 | 153.85%700万 | -225.71%-1.14億 | 771.43%4,700万 | 213.64%6,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.51%2.29億 | 0.45%2.22億 | 22.82%2.53億 | 2.24%8.69億 | 15.66%2.29億 | -3.62%2.13億 | -0.90%2.21億 | -0.96%2.06億 | -4.28%8.5億 | -16.81%1.98億 |
| 繰延税金 | 105.00%100万 | -118.52%-5,900万 | 57.69%-1,100万 | 175.70%8,100万 | 254.00%1.54億 | -185.71%-2,000万 | -1,450.00%-2,700万 | -1,200.00%-2,600万 | 45.41%-1.07億 | 41.52%-1億 |
| その他の非現金項目 | -33.33%-800万 | -5.71%-3,700万 | -116.67%-100万 | 76.19%-6,000万 | 92.21%-2,500万 | -220.00%-600万 | -333.33%-3,500万 | -87.76%600万 | -254.93%-2.52億 | -15,950.00%-3.21億 |
| 運転資金の増減額 | 152.45%3.61億 | -77.61%-1.19億 | -107.98%-1,700万 | 102.22%2,000万 | 3.58%-2.69億 | 30.00%1.43億 | 92.03%-6,700万 | 93.64%2.13億 | -300.89%-9億 | -155.69%-2.79億 |
| -売上債権増減額 | 242.42%4,700万 | -94.85%500万 | -149.50%-5,000万 | 190.91%1億 | -148.15%-6,500万 | -450.00%-3,300万 | 279.63%9,700万 | 154.59%1.01億 | 53.19%-1.1億 | 212.50%1.35億 |
| -棚卸資産増減額 | 70.00%-300万 | -125.74%-2,600万 | -48.72%2,000万 | 263.44%1.52億 | -42.11%2,200万 | 68.75%-1,000万 | 406.06%1.01億 | 159.09%3,900万 | 24.39%-9,300万 | 1,366.67%3,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.73%1,700万 | 0.00%-300万 | 82.96%-2,300万 | -8,900.00%-8,800万 | 125.45%2,800万 | 119.64%2,200万 | -102.04%-300万 | -277.63%-1.35億 | -99.30%100万 | -250.68%-1.1億 |
| -その他運転資金の変動 | 82.93%3億 | 63.74%-9,500万 | -82.69%3,600万 | 79.37%-1.44億 | 25.73%-2.54億 | -36.92%1.64億 | 70.92%-2.62億 | -27.02%2.08億 | -205.12%-6.98億 | -162.07%-3.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.65%9.31億 | -33.29%4.75億 | -53.01%4.45億 | -28.48%27.57億 | -17.95%4.8億 | -37.58%6.18億 | -19.91%7.12億 | -31.92%9.47億 | 34.18%38.55億 | -60.47%5.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.47%-1.39億 | 63.44%-3,400万 | -194.12%-1億 | -281.59%-16.79億 | -966.67%-14.08億 | 22.99%-1.44億 | -57.63%-9,300万 | 45.16%-3,400万 | 5.58%-4.4億 | -59.04%-1.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.80%-1.37億 | 10.64%-8,400万 | -42.03%-9,800万 | -10.18%-4.98億 | -40.30%-1.88億 | 22.63%-1.47億 | -42.42%-9,400万 | -11.29%-6,900万 | 11.89%-4.52億 | -2.29%-1.34億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 4,600.00%4,700万 | -105.71%-200万 | 516.67%3,700万 | ---200万 | 0.00%300万 | -66.67%100万 | --3,500万 | -87.50%600万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.47%-1.39億 | 63.44%-3,400万 | -194.12%-1億 | -281.59%-16.79億 | -966.67%-14.08億 | 22.99%-1.44億 | -57.63%-9,300万 | 45.16%-3,400万 | 5.58%-4.4億 | -59.04%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.85%-7.45億 | -72.93%-3.96億 | -46.83%-6.02億 | 49.19%-13.72億 | 8.48%-3.02億 | 55.38%-4.31億 | 78.50%-2.29億 | -20.94%-4.1億 | -84.55%-27億 | 37.38%-3.3億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.12%-5.07億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -228.00%-4.92億 | -89.60%-3.28億 | -527.78%-3.39億 | 56.94%-5.8億 | 19.12%-2.03億 | 69.76%-1.5億 | 63.88%-1.73億 | 55.37%-5,400万 | -149.91%-13.47億 | 47.49%-2.51億 |
| 配当金支払総額 | -16.88%-9,000万 | -15.19%-9,100万 | -22.78%-9,700万 | -1.63%-3.11億 | 3.80%-7,600万 | 3.75%-7,700万 | 4.82%-7,900万 | -23.44%-7,900万 | -17.69%-3.06億 | -21.54%-7,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100万 | --0 | --100万 | -98.11%200万 | --100万 | --0 | -75.00%100万 | --0 | 65.63%1.06億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.61%-1.64億 | 4.55%2,300万 | 39.71%-1.67億 | 25.23%-4.83億 | ---2,400万 | 48.35%-2.04億 | --2,200万 | -10.36%-2.77億 | -207.62%-6.46億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.85%-7.45億 | -72.93%-3.96億 | -46.83%-6.02億 | 49.19%-13.72億 | 8.48%-3.02億 | 55.38%-4.31億 | 78.50%-2.29億 | -20.94%-4.1億 | -84.55%-27億 | 37.38%-3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.49%18.19億 | -37.24%17.73億 | -12.53%20.32億 | 42.69%23.23億 | 48.45%32.54億 | 35.82%32.19億 | 7.95%28.25億 | 42.69%23.23億 | 138.36%16.28億 | 189.56%21.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.30%4,700万 | -88.46%4,500万 | -151.09%-2.57億 | -141.12%-2.94億 | -1,100.00%-12.3億 | 126.38%4,300万 | 265.96%3.9億 | -49.19%5.03億 | -24.26%7.15億 | -85.86%1.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.50%1,100万 | -75.00%100万 | -100.00%-200万 | 115.00%300万 | 0.00%800万 | 46.67%-800万 | 133.33%400万 | 0.00%-100万 | -2,100.00%-2,000万 | 700.00%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.32%18.77億 | -43.49%18.19億 | -37.24%17.73億 | -12.53%20.32億 | -12.53%20.32億 | 48.45%32.54億 | 35.82%32.19億 | 7.95%28.25億 | 42.69%23.23億 | 42.69%23.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.15%7.92億 | -36.63%3.91億 | -60.71%3.45億 | -33.51%22.56億 | -35.70%2.9億 | -41.13%4.71億 | -25.03%6.17億 | -33.43%8.78億 | 44.44%33.93億 | -66.54%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |