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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.34%-1,379 | 99.63%-129 | 4.43%-345 | 97.84%-345 | -56.86%-560 | -48.82%-5.19万 | -636.23%-3.52万 | 84.75%-361 | -63.91%-1.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.91%-3.8万 | 12.54%-18.39万 | -45.81%-6.64万 | 52.41%-3.82万 | 16.60%-3.67万 | -5.28%-4.27万 | -14.88%-21.03万 | 18.76%-4.55万 | -95.34%-8.03万 | -1.38%-4.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.57万 | -200.01%-7,835 | 0.00%7,835 | 0.00%7,834 |
| 運転資金の増減額 | -9.72%3.8万 | 2.78%15.73万 | 44.25%4.1万 | -47.48%3.78万 | 79.61%3.64万 | 30.22%4.21万 | 30.97%15.31万 | -34.52%2.84万 | 133.33%7.21万 | -21.72%2.03万 |
| -売上債権増減額 | 24.13%-846 | 25.47%-4,797 | 38.53%-954 | 15.27%-982 | -8.58%-1,746 | 47.33%-1,115 | 10.36%-6,436 | 4.20%-1,552 | 29.42%-1,159 | 5.19%-1,608 |
| -前払費用増減額 | --0 | -13.92%2,313 | --0 | --0 | --0 | --2,313 | --2,687 | --2,687 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.01%3.89万 | 1.91%15.98万 | 53.75%4.19万 | -46.97%3.88万 | 74.38%3.81万 | 18.74%4.09万 | 26.41%15.68万 | -39.40%2.73万 | 125.11%7.32万 | -20.70%2.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --0 | 97.34%-1,379 | 99.63%-129 | 4.43%-345 | 97.84%-345 | -56.86%-560 | -48.82%-5.19万 | -636.23%-3.52万 | 84.75%-361 | -63.91%-1.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 55.15%5.28万 | 630.00%3.65万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.15%5.28万 | 630.00%3.65万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.15%5.28万 | 630.00%3.65万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 161.67%1,379 | 12.17%129 | -0.42%474 | 381.76%819 | 161.67%1,379 | -62.36%527 | -63.26%115 | -82.24%476 | -95.01%170 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -261.85%-1,379 | -110.21%-129 | 4.43%-345 | -212.75%-345 | -56.86%-560 | 197.59%852 | 490.65%1,264 | 84.75%-361 | 142.09%306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | 12.17%129 | -0.42%474 | 381.76%819 | 161.67%1,379 | 161.67%1,379 | -63.26%115 | -82.24%476 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 97.34%-1,379 | 99.63%-129 | 4.43%-345 | 97.84%-345 | -56.86%-560 | -48.82%-5.19万 | -636.23%-3.52万 | 84.75%-361 | -63.91%-1.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
