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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.59%1,980.1万 | 23.65%9,935.5万 | 52.47%2,817.2万 | -35.39%2,498.4万 | 150.72%2,187.5万 | 67.93%2,432.4万 | -9.07%8,035.3万 | -21.47%1,847.7万 | 65.58%3,866.6万 | -82.97%872.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.13%1,822.3万 | 8.23%6,666.9万 | 47.76%1,765.1万 | -2.41%1,686.3万 | 3.23%1,604.7万 | -4.28%1,610.8万 | -11.26%6,159.9万 | -42.57%1,194.6万 | -17.71%1,728万 | -0.21%1,554.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.72%-63.2万 | -252.03%-259.8万 | 226.09%34.8万 | -59.80%-79.9万 | -1,257.45%-163.2万 | -400.00%-51.5万 | -114.00%-73.8万 | -104.37%-27.6万 | 52.20%-50万 | 984.62%14.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.14%241.4万 | 78.34%946.1万 | 52.30%242万 | 93.16%239.9万 | 88.48%232.4万 | 86.78%231.8万 | 0.86%530.5万 | 25.41%158.9万 | -2.82%124.2万 | -7.99%123.3万 |
| 繰延税金 | 96.59%322.4万 | -5.89%-208.6万 | 76.16%-87.8万 | -33.77%-112.9万 | -114.61%-171.9万 | -51.16%164万 | -173.95%-197万 | -954.52%-368.3万 | -184.57%-84.4万 | -35.99%-80.1万 |
| その他の非現金項目 | 373.46%84.5万 | 203.67%172.5万 | 123.28%10.8万 | 729.14%254.8万 | -80.29%-62.2万 | 31.33%-30.9万 | 42.84%-166.4万 | -362.15%-46.4万 | 5.15%-40.5万 | ---34.5万 |
| 運転資金の増減額 | -631.69%-699.5万 | 390.81%620.3万 | 265.77%299.2万 | -96.49%57.7万 | 131.55%359万 | 88.04%-95.6万 | -170.56%-213.3万 | -79.60%81.8万 | 465.34%1,642.3万 | -137.28%-1,137.9万 |
| -売掛金増減額 | 38.61%-53.9万 | 35.35%-709.2万 | 77.02%-148万 | 31.32%-181.6万 | -198.98%-291.8万 | 3.52%-87.8万 | -1,004.37%-1,097万 | -6,678.95%-644万 | -2,260.71%-264.4万 | -144.96%-97.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.62%176.2万 | 177.40%503.2万 | 205.30%290万 | -217.39%-92.5万 | 104.10%44.2万 | -82.05%261.5万 | 440.34%181.4万 | -325.74%-275.4万 | 93.61%78.8万 | -140.59%-1,078.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -205.16%-821.8万 | 17.66%826.3万 | -84.30%157.2万 | -81.85%331.8万 | 1,487.96%606.6万 | 87.56%-269.3万 | 199.74%702.3万 | 247.16%1,001.2万 | 600.34%1,827.9万 | -78.61%38.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.59%1,980.1万 | 23.65%9,935.5万 | 52.47%2,817.2万 | -35.39%2,498.4万 | 150.72%2,187.5万 | 67.93%2,432.4万 | -9.07%8,035.3万 | -21.47%1,847.7万 | 65.58%3,866.6万 | -82.97%872.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-1.62億 | -6.18%-6.58億 | -1.69%-1.46億 | 82.00%-2,665.2万 | 22.51%-1.53億 | -153.81%-3.33億 | -882.73%-6.2億 | -158.91%-1.43億 | -18,384.14%-1.48億 | -178.99%-1.97億 |
| 投資商品取引の純額 | 36.44%-3,222.8万 | -69.17%-2,695.9万 | 6.24%3,907.9万 | -498.47%-1,096.4万 | 67.22%-436.9万 | -35.01%-5,070.5万 | 84.28%-1,593.6万 | 214.49%3,678.2万 | 66.32%-183.2万 | 40.89%-1,333万 |
| 貸付金の純収益支払い | 53.35%-1.29億 | 10.65%-6.54億 | 40.19%-1.83億 | 71.00%-4,387.2万 | 15.99%-1.51億 | -192.06%-2.76億 | -523.72%-7.32億 | -1,184.07%-3.07億 | -4,439.87%-1.51億 | -167.05%-1.8億 |
| 固定資産取引の純額 | 58.09%-111.4万 | -266.93%-888.7万 | -267.83%-200.1万 | -125.13%-170.2万 | -1,360.12%-252.6万 | -180.08%-265.8万 | -301.66%-242.2万 | -13.57%-54.4万 | -845.00%-75.6万 | -333.78%-17.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -84.67%1,927.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | --1.26億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 104.54%16.9万 | 163.10%1,237.6万 | -53.54%61万 | 82.31%1,060.7万 | 215.92%487.8万 | -308.82%-371.9万 | -44.04%470.4万 | 13.98%131.3万 | 372.24%581.8万 | -195.72%-420.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-1.62億 | -6.18%-6.58億 | -1.69%-1.46億 | 82.00%-2,665.2万 | 22.51%-1.53億 | -153.81%-3.33億 | -882.73%-6.2億 | -158.91%-1.43億 | -18,384.14%-1.48億 | -178.99%-1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.52%9,358.1万 | 43.97%5.14億 | 20.52%1.4億 | -176.42%-1.08億 | 11.18%2.11億 | 404.53%2.71億 | 481.18%3.57億 | -41.47%1.16億 | 92.00%1.41億 | 126.65%1.9億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | -205.25%-2,105万 | -107.78%-155.5万 | 8,516.67%50.5万 | --0 | ---2,000万 | 967.30%2,000万 | --2,000万 | ---6,000 | 100.18%6,000 |
| 預金増減額 | -48.44%9,587万 | 69.70%6.74億 | 70.75%1.6億 | -72.81%6,610.4万 | 114.03%2.63億 | 400.33%1.86億 | 3,666.53%3.97億 | -62.15%9,350万 | 203.98%2.43億 | 117.66%1.23億 |
| 借入金純額 | -100.12%-11.4万 | -504.49%-1.46億 | -353.93%-1,821.2万 | -90.96%-1.74億 | -173.45%-5,141.7万 | 1,083.26%9,832.6万 | 57.95%-2,408万 | 117.59%717.2万 | -1,303.88%-9,125.2万 | --7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.88%-85.8万 | 100.01%3,000 | 102.68%93.7万 | 57.14%-6.9万 | -92.50%-7.7万 | -26.48%-78.8万 | -60.55%-3,577.6万 | -62.55%-3,495.2万 | -42.48%-16.1万 | 84.85%-4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -118.09%-140.2万 | --775万 | --0 | --0 | --0 | 146.24%775万 | --0 | 122.26%3,098.1万 | ---1,082.7万 | 73.68%-339.2万 |
| 配当金支払総額 | ---15.5万 | ---41.3万 | ---15.5万 | ---15.5万 | ---10.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 43.71%24万 | -104.40%-1.6万 | --0 | --23.5万 | -317.71%-41.8万 | -2.91%16.7万 | 111.63%36.4万 | --0 | --0 | 11.63%19.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -23.86%-114.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.62%-92.2万 | -7.78%-92.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.52%9,358.1万 | 43.97%5.14億 | 20.52%1.4億 | -176.42%-1.08億 | 11.18%2.11億 | 404.53%2.71億 | 481.18%3.57億 | -41.47%1.16億 | 92.00%1.41億 | 126.65%1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.96%2.55億 | -37.82%3億 | -24.57%2.33億 | 23.34%3.42億 | -5.04%2.63億 | -37.82%3億 | 18.08%4.83億 | -2.40%3.09億 | 25.75%2.78億 | -56.10%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.37%-4,845.6万 | 75.40%-4,490.9万 | 344.95%2,203.8万 | -447.48%-1.09億 | 10,489.35%7,952.6万 | 81.94%-3,716.7万 | -347.02%-1.83億 | -105.42%-899.7万 | -67.20%3,145.7万 | 100.18%75.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.37%2.07億 | -14.96%2.55億 | -14.96%2.55億 | -24.57%2.33億 | 23.34%3.42億 | -5.04%2.63億 | -37.82%3億 | -37.82%3億 | -2.40%3.09億 | 25.75%2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.73%1,868.7万 | 16.22%9,040.1万 | 47.14%2,617.1万 | -38.61%2,328.2万 | 125.51%1,928.6万 | 60.19%2,166.2万 | -10.76%7,778.4万 | -22.63%1,778.6万 | 66.09%3,792.3万 | -83.29%855.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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