(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.09%-116.1万 | -54.60%1,805.1万 | 17.60%798万 | 775.36%245.1万 | -84.87%184.1万 | -71.86%577.9万 | -84.30%3,976.4万 | -87.54%678.6万 | -99.83%28万 | -93.84%1,216.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.98%307万 | -6.76%1,693.7万 | -9.33%423.5万 | -5.13%403.1万 | -10.64%422.3万 | -1.55%444.8万 | -1.57%1,816.4万 | 4.57%467.1万 | 4.24%424.9万 | 35.45%472.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -929.03%-25.7万 | 82.95%-17.2万 | -174.07%-14.8万 | 55.22%-6万 | 101.89%5,000 | 105.57%3.1万 | 86.29%-100.9万 | 93.79%-5.4万 | -149.81%-13.4万 | 34.16%-26.4万 |
減価償却費及び償却費 | -2.26%13万 | -18.70%-45.7万 | -146.51%-21.2万 | -40.00%-18.9万 | -101.06%-18.9万 | 290.00%13.3万 | 81.40%-38.5万 | 74.25%-8.6万 | 57.14%-13.5万 | 88.35%-9.4万 |
繰延税金 | -296.45%-27.7万 | 112.09%45.6万 | 250.00%55.3万 | -243.10%-19.9万 | -106.89%-3.9万 | 131.26%14.1万 | -72.19%21.5万 | -66.09%15.8万 | -118.18%-5.8万 | 14,250.00%56.6万 |
その他の非現金項目 | -111.11%-77.9万 | -106.84%-177.5万 | -7.23%-62.3万 | 27.15%-11万 | -107.97%-67.3万 | -102.02%-36.9万 | -89.26%2,596.5万 | -101.15%-58.1万 | -100.10%-15.1万 | -95.58%844.2万 |
運転資金の増減額 | -616.34%-451.8万 | 91.05%-48.7万 | 64.41%294.3万 | 43.73%-250.8万 | -25.40%-179.7万 | 165.20%87.5万 | -300.96%-544.2万 | 1,077.63%179万 | -389.04%-445.7万 | -124.98%-143.3万 |
-売掛金増減額 | -0.88%101.5万 | 58.67%-267.6万 | 0.00%44万 | 18.61%-283万 | 19.98%-131万 | 156.86%102.4万 | -136.21%-647.5万 | -57.16%44万 | -273.16%-347.7万 | -117.39%-163.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -3,855.71%-553.8万 | 106.61%218.8万 | 84.09%250万 | 132.85%31.9万 | -330.52%-49.1万 | -130.50%-14万 | 107.00%105.9万 | 256.63%135.8万 | -112.47%-97.1万 | 105.80%21.3万 |
-その他流動資産の変動 | 45.16%18万 | 20.95%68.7万 | 40.85%20万 | 25.90%17.5万 | 30.56%18.8万 | -13.29%12.4万 | 23.21%56.8万 | 14.52%14.2万 | 13.93%13.9万 | 27.43%14.4万 |
-その他流動負債の変動 | -31.58%-17.5万 | -15.49%-68.6万 | -31.33%-19.7万 | -16.22%-17.2万 | -20.26%-18.4万 | 6.99%-13.3万 | -19.28%-59.4万 | -13.64%-15万 | -12.98%-14.8万 | -24.39%-15.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.09%-116.1万 | -54.60%1,805.1万 | 17.60%798万 | 775.36%245.1万 | -84.87%184.1万 | -71.86%577.9万 | -84.30%3,976.4万 | -87.54%678.6万 | -99.83%28万 | -93.84%1,216.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.04%-178.2万 | 65.51%-1.22億 | 64.31%-3,513.2万 | 70.12%-2,848.9万 | 86.19%-1,326.7万 | 29.14%-4,496.5万 | -11.55%-3.53億 | -6.07%-9,843.1万 | -25.85%-9,535.5万 | -14.07%-9,607.7万 |
投資商品取引の純額 | -0.20%50.3万 | -42.33%236.4万 | -147.97%-33万 | 138.30%156.8万 | -2.96%62.2万 | -76.14%50.4万 | 146.66%409.9万 | 390.30%68.8万 | -43.52%65.8万 | 107.62%64.1万 |
貸付金の純収益支払い | 94.59%-237.3万 | 65.43%-1.23億 | 64.74%-3,480.6万 | 69.07%-2,950万 | 84.59%-1,487.3万 | 32.85%-4,383.7万 | -20.01%-3.56億 | -10.07%-9,870.3万 | -24.88%-9,538万 | -27.58%-9,652.4万 |
固定資産取引の純額 | 99.40%-3,000 | 26.96%-66.1万 | 87.85%-1.3万 | --0 | 28.29%-14.7万 | -80.22%-50.1万 | 65.07%-90.5万 | 94.78%-10.7万 | -556.52%-31.5万 | 56.57%-20.5万 |
その他の投資活動純額 | 108.05%9.1万 | 13.88%-54万 | 105.50%1.7万 | ---- | ---- | -10,181.82%-113.1万 | 92.88%-62.7万 | 63.21%-30.9万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.04%-178.2万 | 65.51%-1.22億 | 64.31%-3,513.2万 | 70.12%-2,848.9万 | 86.19%-1,326.7万 | 29.14%-4,496.5万 | -11.55%-3.53億 | -6.07%-9,843.1万 | -25.85%-9,535.5万 | -14.07%-9,607.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.41%-2,176万 | -28.50%2.14億 | 30.02%5,898.4万 | -82.50%2,420.1万 | -59.16%2,877.8万 | 127.79%1.02億 | 3,446.45%2.99億 | -66.83%4,536.6万 | 189.76%1.38億 | 167.21%7,047.2万 |
預金増減額 | -127.64%-2,098.7万 | -23.24%2.16億 | 55.68%5,906.4万 | -77.86%2,491万 | -28.54%5,624.2万 | 44.79%7,591.9万 | 108.30%2.82億 | -57.64%3,793.9万 | 193.42%1.12億 | 290.65%7,870.3万 |
借入金純額 | -96.36%100万 | -97.46%50万 | --0 | --0 | -252.94%-2,700万 | 523.08%2,750万 | 115.80%1,970万 | -86.29%665万 | 182.24%2,720万 | 87.97%-765万 |
株式発行/消却(ネット) | -323.94%-30.1万 | 88.10%-29.9万 | -76.00%-17.6万 | 97.58%-4.3万 | 96.50%-9,000 | 81.27%-7.1万 | 19.25%-251.2万 | 95.23%-10万 | -143.96%-177.6万 | 2.28%-25.7万 |
配当金支払総額 | -20.63%-38.6万 | -28.01%-147.6万 | -21.38%-38.6万 | -19.94%-38.5万 | -49.81%-38.5万 | -24.51%-32万 | -35.97%-115.3万 | -22.31%-31.8万 | -63.78%-32.1万 | -31.12%-25.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -78.29%8.4万 | -84.31%4万 | --1.6万 | ---- | ---- | 109.19%38.7万 | 222.78%25.5万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.36%-108.6万 | -275.30%-133.4万 | -52.98%44.2万 | -142.80%-29.7万 | 50.75%-9.8万 | -104.90%-138.1万 | -55.83%76.1万 | -5.62%94万 | 101.74%69.4万 | -140.53%-19.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.41%-2,176万 | -28.50%2.14億 | 30.02%5,898.4万 | -82.50%2,420.1万 | -59.16%2,877.8万 | 127.79%1.02億 | 3,446.45%2.99億 | -66.83%4,536.6万 | 189.76%1.38億 | 167.21%7,047.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 72.34%2.62億 | -8.89%1.52億 | 16.00%2.3億 | 49.56%2.32億 | 27.31%2.14億 | -8.89%1.52億 | -24.82%1.67億 | 190.59%1.98億 | 15.28%1.55億 | 33.76%1.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -139.55%-2,470.3万 | 841.75%1.1億 | 168.78%3,183.2万 | -104.25%-183.7万 | 229.11%1,735.2万 | 3,576.34%6,246.1万 | 73.09%-1,480.4万 | -147.02%-4,627.9万 | 165.32%4,321.6万 | -257.99%-1,344万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.57%2.37億 | 72.34%2.62億 | 72.34%2.62億 | 16.00%2.3億 | 49.56%2.32億 | 27.31%2.14億 | -8.89%1.52億 | -8.89%1.52億 | 190.59%1.98億 | 15.28%1.55億 |
フリーキャッシュ・フロー | -122.05%-116.4万 | -55.25%1,739万 | 19.28%796.7万 | 7,102.86%245.1万 | -85.84%169.4万 | -73.94%527.8万 | -84.48%3,885.9万 | -87.25%667.9万 | -100.02%-3.5万 | -93.93%1,196万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし