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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.51%1.53兆 | 24.47%2.3兆 | -81.25%620.9億 | 291.40%5,674.23億 | 11.32%7,951.85億 | 33.11%8,767億 | -19.34%1.85兆 | -62.22%3,310.74億 | 336.53%1,449.72億 | --7,143.54億 |
| 繰延税金 | -27.68%1.27兆 | 18.77%1.75兆 | 86.13%5,075.34億 | -36.61%4,063.82億 | 51.83%4,513.62億 | 46.29%3,884.55億 | 53.44%1.48兆 | -28.93%2,726.83億 | 1,013.52%6,410.65億 | --2,972.83億 |
| その他の非現金項目 | 55.24%-1.81兆 | -10.48%-4.05兆 | -18.79%-4.77兆 | 29.61%2.94兆 | -18.51%-2.4兆 | 70.29%1,785.85億 | -11.13%-3.67兆 | -10.51%-4.01兆 | 6,795.79%2.27兆 | ---2.03兆 |
| 運転資金の増減額 | 936.20%3.09兆 | -75.87%2,981.07億 | -71.56%4,241.84億 | -233.79%-7,495.04億 | 1,256.26%1.38兆 | -468.60%-7,583億 | -21.81%1.24兆 | 118.77%1.49兆 | -357.33%-2,245.46億 | --1,018.78億 |
| -売上債権増減額 | 125.88%1,275.84億 | -55.97%-4,929.55億 | 8.44%-2,897.71億 | -493.65%-4,523.86億 | 113.11%108.81億 | 856.19%2,383.21億 | -248.98%-3,160.65億 | -57.48%-3,164.89億 | 273.42%1,149.22億 | ---829.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 889.13%2.83兆 | -40.96%2,858.41億 | -128.61%-5,596.27億 | 129.59%4,002.82億 | -129.17%-2,525.8億 | 170.84%6,977.66億 | -38.32%4,841.41億 | 310.74%1.96兆 | -270.56%-1.35兆 | --8,658.41億 |
| -その他流動負債の変動 | -76.75%1,174.07億 | -52.60%5,049.93億 | 1,011.22%1.28兆 | -170.87%-7,090.63億 | 337.86%1.63兆 | -290.45%-1.69兆 | 80.52%1.07兆 | -133.72%-1,405.92億 | 228.82%1兆 | ---6,832.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.04%88.31億 | -540.23%-8,456.08億 | -117.61%-2,189.25億 | -12.46%-7,062.63億 | 554.50%8,881.32億 | -254.82%-8,085.52億 | -68.68%1,920.85億 | 30.85%1.24兆 | -1,762.01%-6,280.06億 | ---1,954.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.70%-2,841.76億 | -21.95%-1,848.94億 | -148.22%-1,593.53億 | 105.55%239.87億 | -205.77%-1,430.35億 | 150.62%935.07億 | 2.85%-1,516.14億 | -10.80%3,304.6億 | -445.83%-4,325.62億 | --1,352.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.57%-733.04億 | -21.11%-784.62億 | -57.21%-391.65億 | -33.51%4,760.93億 | 32.02%-5,069.59億 | 16.88%-84.31億 | -83.15%-647.86億 | -62.76%-249.12億 | 18,264.69%7,160.52億 | ---7,457.83億 |
| 事業取引の純額 | ---27.43億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 88.62%8,553.51億 | 145.64%4,534.7億 | 145.55%4,530.16億 | 544.44%5,800万 | --0 | --3.96億 | -22.15%-9,935.61億 | -21.98%-9,945.7億 | -99.74%900万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.08%9,079.31億 | 163.30%5,466.83億 | 163.78%3,565.65億 | 18.35%5,039.18億 | 8.06%-4,937.76億 | 193.07%1,799.76億 | -19.04%-8,636.67億 | -109.43%-5,590.21億 | 767.55%4,257.79億 | ---5,370.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -90.32%2,454.42億 | 69.51%2.54兆 | 633.58%1.99兆 | -51.40%1,068.3億 | -59.77%2,813.5億 | -48.30%1,583.14億 | 100.43%1.5兆 | 127.23%2,713.23億 | 146.48%2,198億 | --6,992.86億 |
| 配当金支払総額 | -101.58%-8,553.98億 | -6.19%-4,243.48億 | -16.95%-1,205.32億 | -10.70%-455.69億 | 5.41%-2,033.22億 | -35.79%-549.25億 | 4.63%-3,996.14億 | -59.19%-1,030.59億 | 74.04%-411.63億 | ---2,149.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.17%-3,801.94億 | -175.51%-3,389.54億 | -126.04%-1,176.77億 | -663,950.00%-664.05億 | -990.41%-350.13億 | -79,476.82%-1,198.59億 | -45.97%4,489.12億 | -56.40%4,519.82億 | 99.94%-1,000万 | ---32.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.85%-1.15兆 | 17.03%1.6兆 | 194.84%1.7兆 | -137.07%-489.22億 | -99.58%18.22億 | -125.80%-585.09億 | 35.78%1.37兆 | 993.27%5,781.6億 | 120.23%1,319.83億 | --4,294.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.86%6.24兆 | 18.30%4.84兆 | 21.15%4.33兆 | 24.96%4.54兆 | 5.50%4.14兆 | 18.30%4.84兆 | 25.27%4.09兆 | 0.66%3.58兆 | -8.95%3.64兆 | --3.93兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.86%-2,322.08億 | 90.85%1.3兆 | 47.25%1.84兆 | -257.06%-2,512.99億 | 229.84%3,959.15億 | -253.11%-6,866.54億 | -22.36%6,812億 | 108.17%1.25兆 | 89.61%-703.81億 | ---3,049.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -174.60%-728.02億 | 43.50%975.92億 | 345.86%640.61億 | 261.95%412.55億 | -59.94%60.79億 | -150.99%-138.03億 | 231.96%680.08億 | 123.37%143.68億 | 117.16%113.98億 | --151.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.89%5.94兆 | 28.86%6.24兆 | 28.86%6.24兆 | 21.15%4.33兆 | 24.96%4.54兆 | 5.50%4.14兆 | 18.30%4.84兆 | 18.30%4.84兆 | 0.66%3.58兆 | --3.64兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.92%-3,596.76億 | -1,931.75%-1.12兆 | -121.74%-3,353.29億 | 17.40%-2,948.22億 | 142.95%3,502.4億 | -97.75%-8,413.08億 | -114.34%-551.85億 | 19.92%1.54兆 | -480.50%-3,569.44億 | ---8,154.47億 |
| 通貨単位 | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ |
データなし
