(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.39%-49.57万 | 42.74%-34.66万 | -10.93%-358.66万 | -18.98%-89.19万 | -357.47%-141.58万 | -24.05%-67.34万 | 62.88%-60.54万 | -16.41%-323.31万 | 63.48%-74.97万 | 47.23%-30.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.00%-97.17万 | -253.18%-207.45万 | -51.91%-712.47万 | 93.53%-11.84万 | -691.85%-564.16万 | 84.38%-77.74万 | -150.45%-58.74万 | -218.36%-468.99万 | 1.83%-182.95万 | 146.18%95.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -635.76%-9.68万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1.11万 | 0.00%1.11万 | 0.00%4.44万 | 0.00%1.11万 | 0.00%1.11万 | 0.00%1.11万 | 0.00%1.11万 | 4.79%4.44万 | 4.81%1.11万 | 4.78%1.11万 |
投資証券未実現損益 | 328.66%48.59万 | 482.46%184.8万 | 1,177.22%398.97万 | -191.03%-81.6万 | 513.82%437.51万 | -97.41%11.33万 | 111.63%31.73万 | 103.87%31.24万 | 73.67%-28.04万 | -153.58%-105.72万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -88.46%19万 | --0 | --12.8万 | ---- | ---- | 116.01%164.6万 | 1,166.15%164.6万 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 80.46%-5.7万 | -968.49%-4.73万 | 97.86%-8 | -85.60%-5,980 | 98.71%-3,659 | -7.95%-29.16万 | 97.39%-4,430 | 99.55%-373 |
運転資金の増減額 | 74.09%-1.98万 | 61.72%-13.12万 | -299.36%-62.9万 | 126.90%7.87万 | -141.65%-28.84万 | -255.33%-7.65万 | -267.14%-34.27万 | -123.92%-15.75万 | -132.06%-29.24万 | 72.25%-11.94万 |
-売上債権増減額 | -167.89%-2.52万 | 216.82%3.77万 | -108.25%-1.6万 | 133.63%9,936 | -109.90%-3.08万 | -79.31%3.72万 | 87.92%-3.23万 | 207.86%19.39万 | 82.42%-2.95万 | 918.78%31.11万 |
-前払費用増減額 | -65.48%1.4万 | -478.89%-11.97万 | 633,115.00%12.66万 | 146.65%5.35万 | -21.38%1,085 | -83.86%4.05万 | 122.92%3.16万 | 100.05%20 | -3,666.63%-11.46万 | 101.51%1,380 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 94.44%-8,570 | 85.61%-4.92万 | -110.47%-73.96万 | 110.31%1.53万 | 40.09%-25.87万 | 59.58%-15.42万 | -156.05%-34.2万 | -139.88%-35.14万 | -113.69%-14.83万 | -43.67%-43.19万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 26.39%-49.57万 | 42.74%-34.66万 | -10.93%-358.66万 | -18.98%-89.19万 | -357.47%-141.58万 | -24.05%-67.34万 | 62.88%-60.54万 | -16.41%-323.31万 | 63.48%-74.97万 | 47.23%-30.95万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-2.39万 | 0 | -4,720.66%-60.08万 | 0 | -280.08%-18.78万 | -3.45万 | -37.85万 | 95.74%-1.25万 | -111.40%-11.68万 | 135.61%10.43万 |
事業取引の純額 | 30.83%-2.39万 | --0 | -4,720.66%-60.08万 | --0 | -280.08%-18.78万 | ---3.45万 | ---37.85万 | 95.74%-1.25万 | 59.47%-11.68万 | --10.43万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-2.39万 | --0 | -4,720.66%-60.08万 | --0 | -280.08%-18.78万 | ---3.45万 | ---37.85万 | 95.74%-1.25万 | -111.40%-11.68万 | 135.61%10.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.57%-2.91万 | 1,232.91%142.97万 | -74.08%99.7万 | -96.37%14.06万 | 5,544.99%53.45万 | 2,319.33%21.46万 | 2,058.43%10.73万 | -18.95%384.61万 | 3,852.91%387.11万 | -100.21%-9,816 |
借入金純額 | -7.38%-1.12万 | -7.38%-1.1万 | -105.80%-7.19万 | -308.50%-4.07万 | -7.46%-1.05万 | -7.46%-1.04万 | -86.91%-1.02万 | 22.18%-3.49万 | 13.15%-9,965 | 13.16%-9,816 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --135.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -22.71%400万 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --88.75万 | --0 | --54.5万 | --22.5万 | --11.75万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | --8.67万 | 252.44%18.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.30%-11.89万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.57%-2.91万 | 1,232.91%142.97万 | -74.08%99.7万 | -96.37%14.06万 | 5,544.99%53.45万 | 2,319.33%21.46万 | 2,058.43%10.73万 | -18.95%384.61万 | 3,852.91%387.11万 | -100.21%-9,816 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.54%111.19万 | -99.11%2.88万 | 22.94%321.92万 | 263.66%78.01万 | 330.54%184.93万 | 138.54%234.26万 | 22.94%321.92万 | 177.67%261.86万 | -94.28%21.45万 | 664.82%42.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -11.23%-54.87万 | 223.56%108.31万 | -631.20%-319.04万 | -125.01%-75.13万 | -397.28%-106.92万 | 10.72%-49.33万 | 46.43%-87.66万 | -64.15%60.06万 | 365.43%300.47万 | -105.82%-21.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.55%56.32万 | -52.54%111.19万 | -99.11%2.88万 | -99.11%2.88万 | 263.66%78.01万 | 330.54%184.93万 | 138.54%234.26万 | 22.94%321.92万 | 22.94%321.92万 | -94.28%21.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.39%-49.57万 | 42.74%-34.66万 | -10.93%-358.66万 | -18.98%-89.19万 | -357.47%-141.58万 | -24.05%-67.34万 | 62.88%-60.54万 | -16.41%-323.31万 | -12.86%-74.97万 | 64.81%-30.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし