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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 135.65%1,094.87万 | -18.77%423.22万 | -50.34%419.07万 | -50.34%419.07万 | -84.62%323.71万 | -88.50%464.61万 | -64.80%521万 | 32.81%843.86万 | 32.81%843.86万 | -10.13%2,104.64万 |
| -現金及び現金同等物 | 135.65%1,094.87万 | -18.77%423.22万 | -50.34%419.07万 | -50.34%419.07万 | -84.62%323.71万 | -88.50%464.61万 | -64.80%521万 | 32.81%843.86万 | 32.81%843.86万 | -10.13%2,104.64万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 73.07%424.05万 | -26.81%1,229.41万 | -30.55%720.97万 | -30.55%720.97万 | 17.86%1,041.89万 | -73.84%245.01万 | 5.76%1,679.73万 | 18.37%1,038.14万 | 18.37%1,038.14万 | 3.67%884.04万 |
| -売掛金 | 73.07%424.05万 | -26.81%1,229.41万 | -30.55%720.97万 | -30.55%720.97万 | 17.86%1,041.89万 | -73.84%245.01万 | 5.76%1,679.73万 | 18.37%1,038.14万 | 18.37%1,038.14万 | 3.67%884.04万 |
| 棚卸資産 | -57.26%1,516.38万 | -45.24%2,565.08万 | -53.29%2,298.94万 | -53.29%2,298.94万 | -32.46%2,951.78万 | -8.71%3,548.32万 | -21.10%4,684.01万 | 21.99%4,921.76万 | 21.99%4,921.76万 | 1.98%4,370.73万 |
| 前払費用 | -12.67%1,708.47万 | -15.59%1,533.66万 | -6.95%1,717.95万 | -6.95%1,717.95万 | 12.32%1,643.61万 | 42.95%1,956.36万 | 59.08%1,816.89万 | 16.89%1,846.23万 | 16.89%1,846.23万 | 35.04%1,463.36万 |
| 制限付き現金 | -35.11%548.68万 | -43.90%363.55万 | -19.16%548.4万 | -19.16%548.4万 | -13.97%648.26万 | 16.00%845.6万 | -1.50%648.02万 | 4.73%678.4万 | 4.73%678.4万 | 14.96%753.5万 |
| 流動資産合計 | -25.04%5,292.45万 | -34.60%6,114.92万 | -38.84%5,705.33万 | -38.84%5,705.33万 | -30.98%6,609.25万 | -35.59%7,059.9万 | -13.47%9,349.65万 | 19.99%9,328.39万 | 19.99%9,328.39万 | 3.87%9,576.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.38%1.21億 | -7.19%1.2億 | -5.23%1.23億 | -5.23%1.23億 | -2.16%1.26億 | 3.22%1.29億 | 3.91%1.3億 | 3.57%1.3億 | 3.57%1.3億 | 0.97%1.28億 |
| -有形固定資産総額 | 1.64%2.3億 | 1.11%2.27億 | 1.91%2.26億 | 1.91%2.26億 | 3.00%2.26億 | 5.52%2.26億 | 5.76%2.24億 | 5.95%2.22億 | 5.95%2.22億 | 5.24%2.19億 |
| -減価償却累計额 | -12.33%-1.09億 | -12.51%-1.06億 | -11.99%-1.03億 | -11.99%-1.03億 | -10.30%-1億 | -8.75%-9,692.13万 | -8.40%-9,448.26万 | -9.50%-9,205.69万 | -9.50%-9,205.69万 | -11.95%-9,073.29万 |
| 投資その他の資産 | 9.78%3,155.11万 | 7.62%3,133.44万 | -0.07%1,994.41万 | -0.07%1,994.41万 | 6.36%3,056.61万 | 26.58%2,873.98万 | 28.57%2,911.46万 | -0.07%1,995.81万 | -0.07%1,995.81万 | 26.87%2,873.86万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | -0.07%1,994.41万 | -0.07%1,994.41万 | ---- | ---- | ---- | -0.07%1,995.81万 | -0.07%1,995.81万 | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | 33.12%831.9万 | 33.12%831.9万 | ---- | ---- | ---- | --624.91万 | --624.91万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -29.56%47.13万 | -29.56%47.13万 | ---- | ---- | ---- | 51.11%66.91万 | 51.11%66.91万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.34%478.96万 | -1.12%484.63万 | -1.96%486.11万 | -1.96%486.11万 | -2.11%488.28万 | -2.25%490.46万 | -2.89%490.1万 | -1.16%495.84万 | -1.16%495.84万 | -2.35%498.78万 |
| -のれん | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 | 0.00%187.5万 |
| -その他の無形資産 | -3.80%291.46万 | -1.81%297.13万 | -3.16%298.61万 | -3.16%298.61万 | -3.37%300.78万 | -3.59%302.96万 | -4.60%302.6万 | -1.85%308.34万 | -1.85%308.34万 | -3.72%311.28万 |
| 非流動繰延資産 | 91,638.36%669.69万 | --350.01万 | --299.3万 | --299.3万 | --49.11万 | --7,300 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 0.00%223.29万 | 0.00%223.29万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%223.29万 | 0.00%223.29万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.71%1.64億 | -2.24%1.6億 | -1.24%1.62億 | -1.24%1.62億 | -0.34%1.62億 | 6.52%1.63億 | 7.35%1.64億 | 6.67%1.64億 | 6.67%1.64億 | 4.64%1.62億 |
| 資産合計 | -7.08%2.17億 | -13.60%2.21億 | -14.88%2.19億 | -14.88%2.19億 | -11.72%2.28億 | -11.08%2.33億 | -1.74%2.56億 | 11.15%2.57億 | 11.15%2.57億 | 4.36%2.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -70.03%489.88万 | -11.26%1,531.83万 | 44.72%1,626.62万 | 44.72%1,626.62万 | 252.74%1,699.73万 | 257.90%1,634.83万 | 55.74%1,726.21万 | 143.16%1,123.95万 | 143.16%1,123.95万 | 4.38%481.86万 |
| -短期借入金 | -68.00%489.88万 | -10.19%1,459.29万 | 51.05%1,540.68万 | 51.05%1,540.68万 | 340.91%1,606.95万 | 326.50%1,530.89万 | 61.92%1,624.91万 | 192.88%1,020万 | 192.88%1,020万 | 6.24%364.46万 |
| -資本リース債務 | ---- | -28.39%72.54万 | -17.33%85.94万 | -17.33%85.94万 | -20.97%92.78万 | 6.23%103.94万 | -3.44%101.3万 | -8.78%103.95万 | -8.78%103.95万 | -1.00%117.4万 |
| 引当金 | -16.83%339.1万 | -16.84%339.1万 | -16.84%339.1万 | -16.84%339.1万 | -1.83%482.65万 | -17.07%407.74万 | -17.06%407.75万 | -17.06%407.75万 | -17.06%407.75万 | 38.56%491.65万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 152.21%127.87万 | -5.62%140.49万 | -63.32%61.48万 | -63.32%61.48万 | -67.49%83.71万 | -77.73%50.7万 | -22.27%148.85万 | -20.08%167.61万 | -20.08%167.61万 | 4.53%257.49万 |
| 流動負債合計 | -12.74%2,862.44万 | 8.42%4,662.02万 | 15.09%3,933.23万 | 15.09%3,933.23万 | 26.21%4,142.44万 | -13.51%3,280.43万 | -1.04%4,299.78万 | 12.43%3,417.65万 | 12.43%3,417.65万 | 4.65%3,282.11万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 39.77%6,918.19万 | -7.18%4,647.56万 | -7.71%4,758.37万 | -7.71%4,758.37万 | -8.33%4,861.22万 | -6.44%4,949.85万 | -6.09%5,007.2万 | -5.84%5,156.14万 | -5.84%5,156.14万 | -5.58%5,302.8万 |
| -長期借入金 | 42.89%6,918.19万 | -7.84%4,503.05万 | -7.51%4,637.02万 | -7.51%4,637.02万 | -7.21%4,768.31万 | -7.00%4,841.47万 | -6.83%4,886.1万 | -6.58%5,013.5万 | -6.58%5,013.5万 | -6.34%5,138.71万 |
| -リース債務 | ---- | 19.33%144.51万 | -14.93%121.35万 | -14.93%121.35万 | -43.38%92.91万 | 28.20%108.38万 | 37.71%121.1万 | 30.24%142.64万 | 30.24%142.64万 | 26.49%164.09万 |
| 長期積立金 | 1.83%977.51万 | -2.56%932.13万 | 1.65%863.44万 | 1.65%863.44万 | -10.13%824.97万 | -4.78%959.94万 | -4.64%956.66万 | 11.57%849.43万 | 11.57%849.43万 | 2.74%917.95万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | -57.26%712.91万 | -57.26%712.91万 | --0 | -54.08%318.52万 | 73.77%638.2万 | 98.95%1,667.99万 | 98.95%1,667.99万 | 3,609.58%805.35万 |
| その他の非流動性負債 | 3.63%778.12万 | 0.54%771.59万 | 868.70%81.08万 | 868.70%81.08万 | -12.15%734.35万 | -11.92%750.89万 | -11.69%767.47万 | -82.27%8.37万 | -82.27%8.37万 | -7.54%835.93万 |
| 非流動負債合計 | 24.28%8,673.82万 | -13.82%6,351.28万 | -16.48%6,415.8万 | -16.48%6,415.8万 | -18.33%6,420.54万 | -11.03%6,979.2万 | -2.67%7,369.53万 | 7.84%7,681.93万 | 7.84%7,681.93万 | 5.74%7,862.03万 |
| 負債合計 | 12.44%1.15億 | -5.62%1.1億 | -6.76%1.03億 | -6.76%1.03億 | -5.21%1.06億 | -11.84%1.03億 | -2.07%1.17億 | 9.22%1.11億 | 9.22%1.11億 | 5.41%1.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.46億 | 0.27%2.46億 | 0.27%2.46億 | 0.27%2.46億 | -0.36%2.46億 | -0.84%2.46億 | -1.07%2.46億 | -1.07%2.46億 | -1.07%2.46億 | -9.46%2.47億 |
| -普通株式 | 0.00%2.46億 | 0.27%2.46億 | 0.27%2.46億 | 0.27%2.46億 | -0.36%2.46億 | -0.84%2.46億 | -1.07%2.46億 | -1.07%2.46億 | -1.07%2.46億 | -9.46%2.47億 |
| 資本剰余金 | -3.43%4,559.57万 | -3.78%4,564.05万 | -1.71%4,548.33万 | -1.71%4,548.33万 | 4.31%4,672.47万 | 7.46%4,721.52万 | 8.26%4,743.29万 | 6.03%4,627.46万 | 6.03%4,627.46万 | 59.91%4,479.21万 |
| 利益剰余金 | -16.93%-1.91億 | -17.58%-1.81億 | -20.95%-1.77億 | -20.95%-1.77億 | -17.44%-1.71億 | -11.21%-1.63億 | -2.01%-1.54億 | 10.12%-1.46億 | 10.12%-1.46億 | 8.80%-1.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.34%56.8万 | -0.05%56.75万 | -0.23%56.61万 | -0.23%56.61万 | -0.14%56.73万 | 0.27%56.61万 | 0.87%56.78万 | 0.66%56.74万 | 0.66%56.74万 | 0.82%56.81万 |
| 株主資本 | -22.42%1.01億 | -20.27%1.11億 | -21.03%1.16億 | -21.03%1.16億 | -16.67%1.22億 | -10.47%1.31億 | -1.47%1.39億 | 12.66%1.46億 | 12.66%1.46億 | 3.56%1.46億 |
| 資本合計 | -22.42%1.01億 | -20.27%1.11億 | -21.03%1.16億 | -21.03%1.16億 | -16.67%1.22億 | -10.47%1.31億 | -1.47%1.39億 | 12.66%1.46億 | 12.66%1.46億 | 3.56%1.46億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。