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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,709.99%-1,105.33万 | -96.70%16.31万 | 135.84%206.63万 | -85.41%362.42万 | 128.42%402.04万 | 108.92%42.35万 | -86.45%494.61万 | -179.68%-576.59万 | -7.11%2,483.37万 | -262.15%-1,414.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.30%-383.78万 | -5.98%-974.29万 | 43.64%-454.12万 | -225.05%-3,062.87万 | -3,060.94%-533.25万 | -954.86%-804.59万 | -174.86%-919.28万 | -170.44%-805.75万 | -9.94%2,449.27万 | 93.34%-16.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.56%-3,400 | 95.13%-4,700 | 100.00%7,000 | 171,400.00%51.39万 | 0.00%3,500 | 6,015.69%60.34万 | -3,316.67%-9.65万 | 2.94%3,500 | 98.85%-300 | 109.59%3,500 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.89%110.04万 | 3.02%249.42万 | 29.29%322.85万 | 39.76%1,173.57万 | 124.41%303.69万 | 103.83%378.07万 | 21.77%242.11万 | -21.99%249.71万 | -22.16%839.73万 | -56.97%135.33万 |
| 株式ベースの報酬 | 81.55%-9.05万 | 79.42%-4.48万 | -86.43%15.72万 | -112.07%-9万 | -257.19%-54.01万 | -1,815.03%-49.05万 | -205.32%-21.77万 | 595.20%115.82万 | 41.24%74.56万 | 62.31%34.36万 |
| 繰延税金 | -15.67%-425.95万 | 14.32%-273.7万 | 80.05%-50.71万 | -225.51%-1,191.51万 | -2,886.94%-249.71万 | -1,099.00%-368.23万 | -167.48%-319.45万 | -159.08%-254.13万 | 2.82%949.32万 | 110.60%8.96万 |
| その他の非現金項目 | 457.41%262.04万 | 189.04%326.47万 | -13.03%191.44万 | 39.68%391.41万 | 115.33%11.32万 | 252.38%47.01万 | 48.58%112.95万 | -28.73%220.13万 | -49.02%280.22万 | -151.88%-73.84万 |
| 運転資金の増減額 | -184.53%-658.29万 | -50.82%693.36万 | 275.96%180.75万 | 242.65%3,009.42万 | 161.45%923.64万 | 202.16%778.8万 | -14.67%1,409.7万 | 93.14%-102.72万 | 20.32%-2,109.7万 | -185.13%-1,503.03万 |
| -売上債権増減額 | 51.78%-326.37万 | -38.74%805.36万 | 21.46%-503.92万 | 296.50%316.62万 | 307.90%320.38万 | -1,383.90%-676.87万 | 101.79%1,314.71万 | 9.80%-641.59万 | -201.00%-161.13万 | -535.20%-154.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -159.70%-356.13万 | -7.66%1,048.69万 | -211.94%-266.14万 | 395.61%2,622.82万 | 218.48%652.85万 | 223.24%596.53万 | -44.60%1,135.69万 | 112.50%237.75万 | 67.56%-887.26万 | -319.33%-551.03万 |
| -前払費用増減額 | -137.98%-51.79万 | -237.47%-377.22万 | 402.11%138.08万 | 91.53%-78.32万 | 69.52%-130.41万 | 119.39%136.37万 | 50.04%-111.78万 | -93.61%27.5万 | -79.78%-924.69万 | 12.42%-427.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.98%82.89万 | 7.34%-769.67万 | 146.92%733.82万 | 237.78%259.43万 | 135.57%103.04万 | 120.70%689.83万 | 6.29%-830.63万 | -55.99%297.19万 | -148.34%-188.29万 | -44.70%-289.69万 |
| -その他流動負債の変動 | -120.92%-6.89万 | 85.96%-13.8万 | 434.79%78.91万 | -315.08%-111.13万 | 72.36%-22.22万 | -44.99%32.94万 | -262.36%-98.29万 | -302.67%-23.57万 | -1.51%51.67万 | -22.85%-80.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,709.99%-1,105.33万 | -96.70%16.31万 | 135.84%206.63万 | -85.41%362.41万 | 128.42%402.03万 | 108.92%42.35万 | -86.45%494.61万 | -179.68%-576.59万 | -7.11%2,483.37万 | -262.15%-1,414.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.56%-78.36万 | -96.25%-274.79万 | 52.05%-51万 | 59.42%-519.73万 | 83.59%-45.82万 | 57.23%-227.54万 | 31.09%-140.02万 | 60.10%-106.36万 | -120.58%-1,280.89万 | -127.80%-279.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.56%-78.36万 | -227.29%-274.79万 | 52.05%-51万 | 51.07%-661.89万 | 41.54%-163.18万 | 60.11%-227.54万 | 62.92%-83.96万 | 61.56%-106.36万 | -111.31%-1,352.62万 | -53.42%-279.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 98.19%142.16万 | --117.36万 | ---- | -341.12%-56.06万 | ---- | 20.76%71.73万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.56%-78.36万 | -96.25%-274.79万 | 52.05%-51万 | 59.42%-519.73万 | 83.59%-45.82万 | 57.23%-227.54万 | 31.09%-140.02万 | 60.10%-106.36万 | -120.58%-1,280.89万 | -127.80%-279.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 640.91%327.26万 | 326.39%930.07万 | -142.11%-151.62万 | 73.12%-267.34万 | -160.19%-260.73万 | 104.76%44.17万 | 53.67%-410.83万 | -7.14%360.07万 | 61.36%-994.39万 | 136.30%433.17万 |
| 借入金純額 | 1,328.35%343.2万 | 902.04%1,224.47万 | -146.71%-209.8万 | -72.81%88.34万 | -136.68%-180.17万 | -183.83%-27.94万 | 78.12%-152.67万 | -9.80%449.13万 | 178.00%324.85万 | 442.37%491.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 94.24%-4.42万 | -75.92%-70.14万 | --0 | --65.72万 | ---- | 94.63%-76.79万 | 95.71%-39.87万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---803.88万 | --0 |
| 支払利息CFF | -80.08%-203.96万 | -127.31%-286.46万 | -6.05%-126.68万 | -15.98%-469.02万 | -159.10%-241.71万 | -18.09%-113.26万 | -9.79%-126.02万 | -18.97%-119.45万 | 6.66%-404.38万 | 26.89%-93.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.43%188.02万 | 95.99%-7.94万 | 508.29%184.86万 | 444.43%117.76万 | 207.98%231.29万 | 849.27%185.37万 | -165.87%-197.86万 | 400.30%30.39万 | 88.32%-34.19万 | 877.86%75.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640.91%327.26万 | 326.39%930.07万 | -142.11%-151.62万 | 73.12%-267.34万 | -160.19%-260.73万 | 104.76%44.17万 | 53.67%-410.83万 | -7.14%360.07万 | 61.36%-994.39万 | 136.30%433.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.65%1,094.87万 | -18.77%423.22万 | -50.34%419.07万 | 32.81%843.86万 | -84.62%323.71万 | -88.50%464.61万 | -64.80%521万 | 32.81%843.86万 | -43.06%635.4万 | -10.13%2,104.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -507.31%-856.43万 | 1,294.15%671.59万 | 101.24%4.01万 | -304.08%-424.66万 | 107.57%95.48万 | 92.71%-141.02万 | -102.20%-56.24万 | -138.22%-322.88万 | 143.30%208.09万 | 26.12%-1,260.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-900 | 140.00%600 | 600.00%1,400 | -135.14%-1,300 | -71.43%-1,200 | -66.67%1,200 | -188.24%-1,500 | 125.00%200 | 1,333.33%3,700 | -800.00%-700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.37%238.35万 | 135.65%1,094.87万 | -18.77%423.22万 | -50.34%419.07万 | -50.34%419.07万 | -84.62%323.71万 | -88.50%464.61万 | -64.80%521万 | 32.81%843.86万 | 32.81%843.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -539.18%-1,183.69万 | -162.94%-258.48万 | 122.79%155.63万 | -126.49%-299.48万 | 114.10%238.85万 | 82.28%-185.19万 | -88.00%410.65万 | -252.79%-682.95万 | -44.39%1,130.75万 | -195.83%-1,693.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
