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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.83%3,848.8万 | 109.11%3,549.4万 | -98.22%40.4万 | 274.38%169.5万 | 442.42%89.5万 | -57.14%3,881.1万 | -21.18%1,697.4万 | 15.36%2,264.4万 | -111.86%-97.2万 | -99.60%16.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.12%1,991.8万 | 18.49%602.9万 | -6.18%542万 | -21.15%503.4万 | -47.13%343.5万 | -19.15%2,374.6万 | -50.63%508.8万 | -11.73%577.7万 | -5.88%638.4万 | 13.29%649.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.74%-518.2万 | -67.75%-103.5万 | -62.53%-160.9万 | 12.66%-147.6万 | 31.84%-106.2万 | 29.22%-485.5万 | -7.12%-61.7万 | 42.11%-99万 | 17.76%-169万 | 38.13%-155.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.57%385.7万 | 5.83%101.6万 | -1.15%94.5万 | -1.64%95.9万 | -5.16%93.7万 | -10.95%387.9万 | -8.66%96万 | -11.73%95.6万 | -10.30%97.5万 | -12.95%98.8万 |
| 繰延税金 | -47.45%47.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.40%90.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -161.37%-341.5万 | 82.63%2,295.3万 | -186.38%-1,009.3万 | -8.66%-893.3万 | 29.85%-734.2万 | -91.62%556.5万 | 21.52%1,256.8万 | -27.72%1,168.4万 | -368.22%-822.1万 | -128.38%-1,046.6万 |
| 運転資金の増減額 | 684.24%700.5万 | 140.90%203.8万 | -39.01%142.3万 | 524.41%286.9万 | -68.27%67.5万 | 87.24%-119.9万 | -96.88%-498.3万 | 153.26%233.3万 | 62.98%-67.6万 | 421.79%212.7万 |
| -売上債権増減額 | 86.30%-19.4万 | -9.75%-39.4万 | 141.14%31.8万 | 119.27%7.9万 | -256.35%-19.7万 | 34.81%-141.6万 | 68.40%-35.9万 | -433.10%-77.3万 | 45.19%-41万 | 188.11%12.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.22%91万 | 42.95%43.6万 | -189.78%-70.3万 | -96.72%2.6万 | 73.87%115.1万 | 982.13%254.3万 | -36.33%30.5万 | 514.29%78.3万 | 250.88%79.3万 | 335.59%66.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 567.76%767.6万 | 195.20%319.3万 | 160.16%361.1万 | 25.95%-147.5万 | 1.29%234.7万 | 39.22%-164.1万 | -2,213.10%-335.4万 | 142.71%138.8万 | -457.98%-199.2万 | 120.25%231.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -102.48%-138.7万 | 24.00%-119.7万 | -292.83%-180.3万 | 354.34%423.9万 | -168.51%-262.6万 | 85.61%-68.5万 | 8.91%-157.5万 | 217.46%93.5万 | 198.52%93.3万 | 24.13%-97.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.83%3,848.8万 | 109.11%3,549.4万 | -98.22%40.4万 | 274.38%169.5万 | 442.42%89.5万 | -57.14%3,881.1万 | -21.18%1,697.4万 | 15.36%2,264.4万 | -111.86%-97.2万 | -99.60%16.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.83%-1.49億 | -229.88%-3,193.6万 | -319.29%-4,448.2万 | -756.05%-2,260.1万 | -25.64%-4,962.1万 | 86.30%-5,633.9万 | 86.93%-968.1万 | 84.91%-1,060.9万 | 101.95%344.5万 | 56.35%-3,949.4万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 14,057.14%97.7万 | -1.22%24.3万 | -100.00%-2,000 | -50.20%24.5万 | 165.99%49.1万 | 98.58%-7,000 | 124.90%24.6万 | -200.00%-1,000 | -33.51%49.2万 | -201.21%-74.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -28.16%4,420.6万 | -212.29%-1,802.5万 | -73.83%586.7万 | 54.56%2,735.3万 | 440.75%2,901.1万 | 132.93%6,153.7万 | 312.69%1,605.2万 | 227.45%2,242.3万 | 117.72%1,769.7万 | 108.67%536.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -66.18%-1.9億 | 44.59%-1,517.2万 | -43.73%-4,740.8万 | -225.27%-4,975.6万 | -100.62%-7,807.2万 | 49.25%-1.15億 | 58.53%-2,738.2万 | 36.27%-3,298.4万 | 80.16%-1,529.7万 | -26.09%-3,891.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -138.93%-348.6万 | 2.27%-43万 | -396.82%-203.2万 | -467.37%-53.9万 | 5.83%-48.5万 | 57.01%-145.9万 | 57.45%-44万 | 57.57%-40.9万 | 50.78%-9.5万 | 57.19%-51.5万 |
| その他の投資活動純額 | 103.88%7.1万 | -21.43%144.8万 | -350.55%-90.7万 | -85.19%9.6万 | 87.92%-56.6万 | -134.83%-183.2万 | 20.77%184.3万 | 1,911.11%36.2万 | 2,845.45%64.8万 | -226.83%-468.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.83%-1.49億 | -229.88%-3,193.6万 | -319.29%-4,448.2万 | -756.05%-2,260.1万 | -25.64%-4,962.1万 | 86.30%-5,633.9万 | 86.93%-968.1万 | 84.91%-1,060.9万 | 101.95%344.5万 | 56.35%-3,949.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.33%1.01億 | 585.07%1,283.5万 | 11,456.31%4,860.5万 | 137.30%1,036.5万 | -70.30%2,877.4万 | -17.09%6,602.6万 | 86.93%-264.6万 | -103.82%-42.8万 | -172.76%-2,778.8万 | 91.93%9,688.8万 |
| 預金増減額 | 68.19%1.05億 | -7.25%3,496.9万 | -3.65%2,982.9万 | 983.68%1,813万 | 370.43%2,180.2万 | -30.23%6,227万 | 338.06%3,770.1万 | 126.30%3,095.8万 | -95.40%167.3万 | -114.65%-806.2万 |
| 借入金純額 | -38.91%1,077.2万 | 47.52%-1,964.8万 | 182.73%2,359.4万 | 89.15%-275.6万 | -91.21%958.2万 | 849.49%1,763.2万 | -3,496.16%-3,743.6万 | -4,191.82%-2,852万 | -664.17%-2,539.9万 | 4,836.51%1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.93%-876.1万 | 30.54%-96.9万 | -132.24%-324.9万 | -39.98%-351.2万 | 58.00%-103.1万 | -44.39%-775.8万 | 23.94%-139.5万 | 17.51%-139.9万 | -124.02%-250.9万 | -239.56%-245.5万 |
| 配当金支払総額 | 3.44%-578万 | 4.00%-141.7万 | 4.17%-142.6万 | 3.06%-145.5万 | 2.56%-148.2万 | -4.00%-598.6万 | -1.30%-147.6万 | -1.36%-148.8万 | -6.38%-150.1万 | -7.11%-152.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -189.39%-38.2万 | -150.00%-10万 | -780.95%-14.3万 | 19.23%-4.2万 | -59.02%-9.7万 | 60.95%-13.2万 | 48.72%-4万 | 625.00%2.1万 | 61.19%-5.2万 | 50.00%-6.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.33%1.01億 | 585.07%1,283.5万 | 11,456.31%4,860.5万 | 137.30%1,036.5万 | -70.30%2,877.4万 | -17.09%6,602.6万 | 86.93%-264.6万 | -103.82%-42.8万 | -172.76%-2,778.8万 | 91.93%9,688.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.91%7,515.9万 | -30.23%4,919.3万 | -24.17%4,466.6万 | -34.45%5,520.7万 | 181.91%7,515.9万 | -90.04%2,666.1万 | -29.10%7,051.2万 | -57.59%5,890.5万 | -68.68%8,422万 | -90.04%2,666.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.74%-957.3万 | 252.77%1,639.3万 | -61.00%452.7万 | 58.36%-1,054.1万 | -134.66%-1,995.2万 | 120.12%4,849.8万 | 106.38%464.7万 | 129.42%1,160.7万 | 80.53%-2,531.5万 | 4,724.73%5,755.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.74%6,558.6万 | -12.74%6,558.6万 | -30.23%4,919.3万 | -24.17%4,466.6万 | -34.45%5,520.7万 | 181.91%7,515.9万 | 181.91%7,515.9万 | -29.10%7,051.2万 | -57.59%5,890.5万 | -68.68%8,422万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.29%3,500.2万 | 112.07%3,506.4万 | -107.32%-162.8万 | 208.34%115.6万 | 217.14%41万 | -57.15%3,735.2万 | -19.35%1,653.4万 | 19.13%2,223.5万 | -113.33%-106.7万 | -100.88%-35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |