| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.39%3,118.4万 | -122.95%-309.1万 | 104.81%1,910.7万 | 102.33%2,050.2万 | -136.53%-533.4万 | -51.15%4,753.1万 | -60.28%1,346.8万 | -65.32%932.9万 | -37.54%1,013.3万 | -27.96%1,460.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.39%3,801万 | 108.59%1,205.7万 | 16.21%964.8万 | -3.01%1,376.2万 | -84.34%254.3万 | -220.37%-1.02億 | -820.24%-1.4億 | -60.75%830.2万 | -34.38%1,418.9万 | -26.80%1,624万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.13%333.6万 | -101.27%-241.8万 | 24.02%-247.7万 | 29.91%-252.8万 | 358.75%1,075.9万 | 1,882.48%1.79億 | 5,011.41%1.9億 | -20.96%-326万 | -61.03%-360.7万 | -237.77%-415.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.90%870.3万 | -17.85%203万 | -11.64%221.6万 | -13.26%221.8万 | -12.95%223.9万 | -5.86%1,010.8万 | -7.38%247.1万 | -6.80%250.8万 | -4.84%255.7万 | -4.42%257.2万 |
| 繰延税金 | 107.79%354.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,323.74%-4,552万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 160.00%1.3万 | -12.50%7,000 | --0 | ---2,000 | --8,000 | -80.00%5,000 | 700.00%8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.13%-1,831.5万 | -475.15%-1,754.2万 | 1,022.20%913.9万 | 265.32%901.5万 | -247.99%-1,892.7万 | -226.64%-720.7万 | -55.88%467.6万 | -135.60%-99.1万 | -2.52%-545.3万 | -129.30%-543.9万 |
| -売上債権増減額 | 211.45%813.9万 | 91.11%-23.5万 | ---- | ---- | ---- | -232.41%-730.3万 | ---264.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延手数料の変更 | ---- | ---- | 6,850.55%632.5万 | -82.56%18万 | -3,098.37%-783.6万 | ---- | ---- | -92.12%9.1万 | 75.21%103.2万 | -155.94%-24.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -181.09%-362.3万 | -107.80%-19.4万 | -255.74%-470.5万 | 698.02%764.5万 | -218.93%-636.9万 | -76.12%446.8万 | -74.59%248.6万 | -21.23%302.1万 | -73.68%95.8万 | -237.53%-199.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -422.21%-2,283.1万 | -422.96%-1,844.4万 | 339.85%502万 | 97.25%-10.1万 | -115.72%-930.6万 | 59.60%-437.2万 | 151.36%571.1万 | -332.30%-209.3万 | 46.93%-367.6万 | 38.97%-431.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 134.27%129.1万 | 310.38%458.4万 | ---- | ---- | ---- | -43.72%-376.7万 | -60.21%111.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.39%3,118.4万 | -122.95%-309.1万 | 104.81%1,910.7万 | 102.33%2,050.2万 | -136.53%-533.4万 | -51.15%4,753.1万 | -60.28%1,346.8万 | -65.32%932.9万 | -37.54%1,013.3万 | -27.96%1,460.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.16%6.29億 | -102.90%-122.6万 | -183.18%-4,393.5万 | 96.83%-422.4万 | 333.07%6.78億 | -96.39%-3.29億 | 123.67%4,233.5万 | 154.64%5,282万 | -1,005.71%-1.33億 | -412.14%-2.91億 |
| 投資商品取引の純額 | 194.86%5.51億 | -177.89%-3,544.1万 | -78.46%990万 | -274.28%-7,728.8万 | 1,180.84%6.54億 | -20.48%1.87億 | -25.20%4,550.3万 | 4.33%4,596.4万 | 97.57%4,434.8万 | -52.59%5,104.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 112.36%6,362.6万 | 403.25%2,843.9万 | -683.29%-5,691.4万 | 139.37%6,928.6万 | 107.08%2,281.5万 | -34.88%-5.15億 | 95.92%-937.8万 | 94.34%-726.6万 | -1,504.54%-1.76億 | -2,499.66%-3.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.38%-718.4万 | 5.73%-177.6万 | -25.75%-267.6万 | -25.09%-147.1万 | -15.37%-126.1万 | -13.03%-628.1万 | -76.90%-188.4万 | -7.80%-212.8万 | -18.55%-117.6万 | 28.37%-109.3万 |
| その他の投資活動純額 | 335.19%2,169万 | -6.70%755.2万 | -64.58%575.5万 | 1,745.45%524.9万 | 116.46%313.4万 | 132.24%498.4万 | 191.21%809.4万 | 257.63%1,625万 | -107.57%-31.9万 | -3,793.87%-1,904.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.16%6.29億 | -102.90%-122.6万 | -183.18%-4,393.5万 | 96.83%-422.4万 | 333.07%6.78億 | -96.39%-3.29億 | 123.67%4,233.5万 | 154.64%5,282万 | -1,005.71%-1.33億 | -412.14%-2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.06%-6.89億 | 31.09%-9,619.7万 | -148.71%-1.01億 | -19.96%1.07億 | -316.03%-5.98億 | 871.96%4.78億 | -200.18%-1.4億 | 532.40%2.07億 | 884.59%1.34億 | 1,195.77%2.77億 |
| 預金増減額 | 154.83%7,876.2万 | 100.77%32.2万 | 76.64%-1,205.1万 | 71.87%1.2億 | 75.38%-2,962.5万 | 64.31%-1.44億 | 69.17%-4,162万 | 81.89%-5,159.5万 | 310.75%6,988.6万 | -337.74%-1.2億 |
| 借入金純額 | -194.21%-7.02億 | -4.66%-1.12億 | -120.72%-5,992.2万 | -143.98%-2,242.1万 | -198.99%-5.07億 | 36.13%7.45億 | -141.03%-1.07億 | 1.22%2.89億 | --5,098.2万 | --5.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.08%-1,944.8万 | 100.08%1,000 | --0 | ---754.9万 | 46.39%-1,190万 | ---2,345.3万 | ---125.7万 | --0 | --0 | ---2,219.6万 |
| 配当金支払総額 | 46.47%-4,452.2万 | 2.47%-1,104.3万 | 2.45%-1,104.4万 | 1.70%-1,112.7万 | 77.02%-1,130.8万 | 19.35%-8,317.2万 | 1.83%-1,132.3万 | 70.73%-1,132.1万 | 1.87%-1,131.9万 | -18.91%-4,920.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.02%-119.2万 | 22.44%2,695万 | 7.11%-1,784.7万 | 16.14%2,785.9万 | 13.01%-3,815.4万 | -332.68%-1,707.4万 | -8.71%2,201.1万 | -93.15%-1,921.3万 | -13.32%2,398.8万 | -27.12%-4,386万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.06%-6.89億 | 31.09%-9,619.7万 | -148.71%-1.01億 | -19.96%1.07億 | -316.03%-5.98億 | 871.96%4.78億 | -200.18%-1.4億 | 532.40%2.07億 | 884.59%1.34億 | 1,195.77%2.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399.26%2.46億 | -3.52%3.18億 | 636.65%4.44億 | 544.76%3.2億 | 399.26%2.46億 | -30.01%4,919.4万 | 501.23%3.29億 | -65.09%6,020.7万 | -68.66%4,968.6万 | -30.01%4,919.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.41%-2,829.8万 | -19.94%-1.01億 | -146.69%-1.26億 | 1,070.57%1.23億 | 15,093.50%7,475.2万 | 1,030.95%1.96億 | -1,397.84%-8,380.4万 | 328.80%2.69億 | -24.33%1,052.1万 | -99.44%49.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.52%2.17億 | -11.52%2.17億 | -3.52%3.18億 | 636.65%4.44億 | 544.76%3.2億 | 399.26%2.46億 | 399.26%2.46億 | 501.23%3.29億 | -65.09%6,020.7万 | -68.66%4,968.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.82%2,400万 | -142.01%-486.7万 | 128.18%1,643.1万 | 112.47%1,903.1万 | -148.82%-659.5万 | -55.04%4,125万 | -64.73%1,158.4万 | -71.11%720.1万 | -41.19%895.7万 | -27.93%1,350.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
