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| (Q3)2004/09/30 | (Q2)2004/06/30 | (Q1)2004/03/30 | (FY)2003/12/31 | (Q4)2003/12/31 | (Q3)2003/09/30 | (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/30 | (FY)2002/12/31 | (Q4)2002/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 76.84%-1.68万 | 100.07%132 | -58.54%-56.92万 | 43.04%-16.02万 | -180.91%-14.98万 | 27.84%-7.26万 | -14.94%-18.65万 | 78.01%-35.9万 | -107.94%-28.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.02%-19.18万 | -19.50%-63.4万 | -79.78%-43.84万 | -80.62%-247.34万 | -68.33%-63.24万 | -110.81%-106.66万 | -328.15%-53.06万 | 32.98%-24.39万 | -14.77%-136.94万 | -39.73%-37.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.28%16.52万 | --56.85万 | --42.5万 | 475.44%163.45万 | --0 | --120.45万 | ---- | ---- | --28.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.24%2.66万 | 74.11%4.88万 | -76.36%1.36万 | -62.86%26.98万 | 372.34%47.22万 | -141.07%-28.77万 | -34.66%2.8万 | -63.34%5.73万 | 252.44%72.64万 | -239.95%-17.34万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.72%-300 | 281.10%1.85万 | 176.32%6.72万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -88.86%2,710 | -80.08%7.42万 | -20.75%2万 | -89.84%1.62万 | -84.09%1.37万 | -76.14%2.43万 | 187.49%37.25万 | -77.33%2.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.75%2.66万 | 248.36%4.88万 | -67.43%1.08万 | 248.05%19.56万 | 2,110.24%45.22万 | -517.96%-30.39万 | 321.49%1.4万 | 170.84%3.33万 | 480.41%5.62万 | 85.08%-2.25万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.32%9.81万 | -569.21%-15.31万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,199.22%18.11万 | -184.82%-9.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --0 | 76.84%-1.68万 | 100.07%132 | -58.54%-56.92万 | 43.04%-16.02万 | -180.91%-14.98万 | 27.84%-7.26万 | -14.94%-18.65万 | 78.01%-35.9万 | -107.94%-28.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.38%7.5万 | 0 | -267.38%-7.5万 | 0 | 0 | -135.61%-4.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | 267.38%7.5万 | --0 | -267.38%-7.5万 | --0 | --0 | -135.61%-4.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -88.88%1.63万 | 0 | 74.16%56.86万 | 0 | 223.88%23.54万 | 14.7万 | -1.99%18.62万 | -78.48%32.65万 | 399.45%32.65万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 40.89%31.86万 | --0 | --13.46万 | --14.7万 | -80.54%3.7万 | -34.84%22.61万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 149.16%25万 | --0 | --10.08万 | --0 | --14.93万 | -91.36%10.03万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -88.88%1.63万 | --0 | 74.16%56.86万 | --0 | 223.88%23.54万 | --14.7万 | -1.99%18.62万 | -78.48%32.65万 | 399.45%32.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -7.34%467 | -58.33%335 | -97.32%894 | 17,431.35%8.56万 | --0 | -99.18%504 | -97.59%804 | -84.11%3.34万 | -99.68%488 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 21.38%-467 | 144.00%132 | 98.28%-559 | -21,089.66%-8.52万 | 1,868.35%8.56万 | 98.94%-594 | -101.08%-300 | 81.61%-3.25万 | 100.34%406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -7.34%467 | -62.53%335 | -62.53%335 | 17,431.35%8.56万 | --0 | -99.18%504 | -97.32%894 | -97.32%894 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 76.84%-1.68万 | 100.07%132 | -58.54%-56.92万 | 43.04%-16.02万 | -180.91%-14.98万 | 27.84%-7.26万 | -14.94%-18.65万 | 78.10%-35.9万 | -724.17%-28.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
