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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.71%18.59億 | 4.53%19.31億 | 3.09%19.07億 | -1.35%19.01億 | -1.35%19.01億 | -3.45%18.73億 | -5.62%18.48億 | -7.07%18.5億 | -4.42%19.27億 | -4.42%19.27億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.75%3.23億 | -0.42%3.11億 | -2.06%3.36億 | -19.74%3.5億 | -19.74%3.5億 | -37.02%3.17億 | -40.97%3.13億 | -67.21%3.43億 | -68.33%4.36億 | -68.33%4.36億 |
| -短期投資 | -1.21%15.37億 | 5.53%16.2億 | 4.26%15.71億 | 4.02%15.51億 | 4.02%15.51億 | 8.32%15.56億 | 7.50%15.35億 | 59.74%15.06億 | 132.94%14.91億 | 132.94%14.91億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.11%2.79億 | 36.45%2.57億 | 17.80%2億 | 29.06%2.3億 | 29.06%2.3億 | 28.09%1.83億 | 26.31%1.89億 | 36.26%1.7億 | 29.60%1.78億 | 29.60%1.78億 |
| -売掛金 | 52.11%2.79億 | 36.45%2.57億 | 73.40%2億 | 30.64%1.66億 | 30.64%1.66億 | 28.09%1.83億 | 26.31%1.89億 | -7.43%1.15億 | 20.63%1.27億 | 20.63%1.27億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 25.15%6,420万 | 25.15%6,420万 | ---- | ---- | --5,440万 | 58.82%5,130万 | 58.82%5,130万 |
| 繰延資産 | 8.84%4,481.2万 | 13.41%4,443.3万 | 17.33%4,321.4万 | 22.45%4,393.7万 | 22.45%4,393.7万 | 26.05%4,117.4万 | 32.85%3,918万 | 29.53%3,683万 | 29.79%3,588.3万 | 29.79%3,588.3万 |
| その他の流動資産 | 17.40%8,322.1万 | 15.44%7,413.5万 | 29.61%7,610.2万 | 34.52%7,698.6万 | 34.52%7,698.6万 | --7,088.6万 | --6,421.8万 | --5,871.7万 | 27.40%5,722.9万 | 27.40%5,722.9万 |
| 流動資産合計 | 4.53%22.66億 | 7.83%23.07億 | 5.25%22.26億 | 2.44%22.52億 | 2.44%22.52億 | -0.30%21.68億 | -2.39%21.4億 | -3.65%21.15億 | -1.26%21.98億 | -1.26%21.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 41.20%8,314.7万 | 38.43%7,678.8万 | 47.29%7,080.3万 | 9.40%6,407.3万 | 9.40%6,407.3万 | 3.09%5,888.5万 | 1.92%5,546.9万 | -9.81%4,807.2万 | 13.26%5,856.7万 | 13.26%5,856.7万 |
| -有形固定資産総額 | 52.23%1.23億 | 50.90%1.11億 | 58.21%9,988.2万 | 26.48%8,948.7万 | 26.48%8,948.7万 | 19.85%8,057.1万 | 17.96%7,367.5万 | 5.95%6,313.1万 | 24.58%7,075万 | 24.58%7,075万 |
| -減価償却累計额 | -82.16%-3,950.3万 | -88.88%-3,438.7万 | -93.10%-2,907.9万 | -108.60%-2,541.4万 | -108.60%-2,541.4万 | -114.54%-2,168.6万 | -126.64%-1,820.6万 | -139.68%-1,505.9万 | -139.63%-1,218.3万 | -139.63%-1,218.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 278.83%1.73億 | 18.93%5,448.7万 | 19.69%5,498.8万 | --5,549万 | --5,549万 | --4,568.5万 | --4,581.4万 | --4,594.1万 | --0 | --0 |
| -のれん | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -80.95%870.4万 | 18.93%5,448.7万 | --5,498.8万 | ---- | ---- | --4,568.5万 | --4,581.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 4.25%7,216.7万 | 9.95%7,425.1万 | 9.50%7,350.8万 | 10.84%7,581.5万 | 10.84%7,581.5万 | 13.14%6,922.4万 | 23.55%6,753.3万 | 24.31%6,713万 | 33.65%6,840.1万 | 33.65%6,840.1万 |
| その他の非流動資産 | -32.21%1,343.2万 | -18.05%1,570.6万 | -14.55%1,421.3万 | -30.27%1,377.6万 | -30.27%1,377.6万 | -4.61%1,981.5万 | -19.49%1,916.6万 | 11.25%1,663.3万 | 43.48%1,975.6万 | 43.48%1,975.6万 |
| 非流動資産合計 | 76.55%3.42億 | 17.69%2.21億 | 20.10%2.14億 | 42.55%2.09億 | 42.55%2.09億 | 39.21%1.94億 | 41.45%1.88億 | 45.42%1.78億 | 25.77%1.47億 | 25.77%1.47億 |
| 資産合計 | 10.43%26.08億 | 8.63%25.28億 | 6.40%24.4億 | 4.95%24.61億 | 4.95%24.61億 | 2.08%23.62億 | 0.12%23.28億 | -1.06%22.93億 | 0.09%23.45億 | 0.09%23.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 275.97%5,600.1万 | 294.52%5,828.2万 | -48.17%1,123.9万 | -50.06%1,587.6万 | -50.06%1,587.6万 | -40.39%1,489.5万 | -41.40%1,477.3万 | 24.78%2,168.5万 | 95.35%3,178.8万 | 95.35%3,178.8万 |
| -買掛金 | 678.52%1,551.6万 | 468.93%1,399万 | -81.98%188.2万 | -68.68%671.4万 | -68.68%671.4万 | -86.01%199.3万 | -84.16%245.9万 | 28.14%1,044.5万 | 182.43%2,143.9万 | 182.43%2,143.9万 |
| -未払法人税 | 213.79%4,048.5万 | 259.69%4,429.2万 | -16.75%935.7万 | -11.47%916.2万 | -11.47%916.2万 | 20.07%1,290.2万 | 27.15%1,231.4万 | 21.80%1,124万 | 19.21%1,034.9万 | 19.21%1,034.9万 |
| 当期の未払費用 | 38.94%3,562.1万 | 41.81%3,633.3万 | -4.01%2,595.3万 | -11.38%3,088.9万 | -11.38%3,088.9万 | -27.34%2,563.8万 | -11.91%2,562万 | -5.63%2,703.7万 | 11.77%3,485.6万 | 11.77%3,485.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.72%1,073.8万 | 38.80%1,057.4万 | 37.92%1,006.1万 | 6.98%789万 | 6.98%789万 | -0.22%774.1万 | -2.91%761.8万 | -14.58%729.5万 | -20.15%737.5万 | -20.15%737.5万 |
| -資本リース債務 | 38.72%1,073.8万 | 38.80%1,057.4万 | 37.92%1,006.1万 | 6.98%789万 | 6.98%789万 | -0.22%774.1万 | -2.91%761.8万 | -14.58%729.5万 | -20.15%737.5万 | -20.15%737.5万 |
| 流動性繰延負債 | 16.36%3.5億 | 9.33%3.29億 | 11.78%3.31億 | 13.92%3.31億 | 13.92%3.31億 | 16.13%3.01億 | 17.93%3.01億 | 25.76%2.96億 | 31.35%2.9億 | 31.35%2.9億 |
| その他の流動負債 | -23.12%1,344.4万 | 13.53%1,813.6万 | 7.48%1,499.8万 | -21.66%1,335.3万 | -21.66%1,335.3万 | -29.69%1,748.7万 | -8.90%1,597.5万 | -13.91%1,395.4万 | 40.20%1,704.4万 | 40.20%1,704.4万 |
| 流動負債合計 | 22.85%5.35億 | 22.87%5.2億 | 9.48%4.39億 | 14.77%4.87億 | 14.77%4.87億 | 15.00%4.35億 | 12.54%4.23億 | 21.30%4.01億 | 21.87%4.24億 | 21.87%4.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.38%11.03億 | -0.45%11.03億 | -0.55%11.03億 | -0.35%11.06億 | -0.35%11.06億 | -0.34%11.07億 | -0.25%11.08億 | -0.24%11.09億 | -0.24%11.1億 | -0.24%11.1億 |
| -長期借入金 | 0.35%10.91億 | 0.35%10.9億 | 0.35%10.89億 | 0.35%10.88億 | 0.35%10.88億 | 0.35%10.87億 | 0.35%10.86億 | 0.35%10.85億 | 0.35%10.85億 | 0.35%10.85億 |
| -リース債務 | -41.34%1,141.3万 | -41.26%1,256.6万 | -42.81%1,328.4万 | -30.81%1,739.1万 | -30.81%1,739.1万 | -28.00%1,945.7万 | -23.52%2,139.4万 | -21.72%2,322.9万 | -20.57%2,513.6万 | -20.57%2,513.6万 |
| 繰延負債 | 6.20%2,458.8万 | -27.88%1,960.8万 | -40.67%1,714.5万 | -31.27%2,243.6万 | -31.27%2,243.6万 | -25.47%2,315.2万 | -11.35%2,718.7万 | -5.46%2,889.6万 | 27.73%3,264.4万 | 27.73%3,264.4万 |
| その他の非流動性負債 | 60.62%1,155.2万 | 51.69%1,202.3万 | 284.07%3,551.9万 | 302.11%3,523.3万 | 302.11%3,523.3万 | -23.94%719.2万 | -27.20%792.6万 | 4.77%924.8万 | 37.83%876.2万 | 37.83%876.2万 |
| 非流動負債合計 | 0.14%11.39億 | -0.74%11.34億 | 0.73%11.55億 | 1.07%11.63億 | 1.07%11.63億 | -1.21%11.37億 | -0.80%11.43億 | -0.34%11.47億 | 0.59%11.51億 | 0.59%11.51億 |
| 負債合計 | 6.43%16.74億 | 5.64%16.55億 | 3.00%15.94億 | 4.76%16.5億 | 4.76%16.5億 | 2.80%15.73億 | 2.48%15.66億 | 4.49%15.48億 | 5.56%15.75億 | 5.56%15.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.65%-19.01億 | -25.36%-18.27億 | -28.30%-17.37億 | -36.85%-16.44億 | -36.85%-16.44億 | -41.49%-15.5億 | -48.79%-14.57億 | -57.10%-13.54億 | -60.43%-12.01億 | -60.43%-12.01億 |
| 資本剰余金 | 20.32%28.26億 | 21.29%27.03億 | 22.89%25.85億 | 23.88%24.53億 | 23.88%24.53億 | 24.12%23.49億 | 24.81%22.29億 | 23.47%21.03億 | 23.77%19.8億 | 23.77%19.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 196.50%942.4万 | 78.57%-210.1万 | 47.62%-233.3万 | 113.43%127万 | 113.43%127万 | 25.21%-976.6万 | -2.71%-980.6万 | 19.63%-445.4万 | -1,039.28%-945.6万 | -1,039.28%-945.6万 |
| 株主資本 | 18.41%9.34億 | 14.77%8.74億 | 13.47%8.45億 | 5.32%8.1億 | 5.32%8.1億 | 0.66%7.89億 | -4.42%7.61億 | -10.91%7.45億 | -9.50%7.69億 | -9.50%7.69億 |
| 資本合計 | 18.41%9.34億 | 14.77%8.74億 | 13.47%8.45億 | 5.32%8.1億 | 5.32%8.1億 | 0.66%7.89億 | -4.42%7.61億 | -10.91%7.45億 | -9.50%7.69億 | -9.50%7.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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