(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | -6.36%12.69億 | 9.65%16.02億 | 29.48%15.34億 |
-現金及び現金同等物 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | -6.36%12.69億 | 9.65%16.02億 | 29.48%15.34億 |
-売掛金 | -4.26%3.96億 | -11.34%2.98億 | -11.34%2.98億 | -15.80%3.56億 | -26.58%3.89億 | -32.22%4.13億 | -21.93%3.36億 | -21.93%3.36億 | -11.35%4.23億 | -5.56%5.3億 |
-受取手形 | -14.28%1.29億 | -16.05%1.33億 | -16.05%1.33億 | -7.59%1.38億 | -0.72%1.38億 | -12.95%1.51億 | -22.97%1.58億 | -22.97%1.58億 | -30.69%1.49億 | -36.81%1.39億 |
流動資産合計 | -24.28%22.75億 | -26.34%22.58億 | -26.34%22.58億 | -28.11%24.45億 | -24.58%26.48億 | -11.79%30.04億 | -3.11%30.65億 | -3.11%30.65億 | 7.83%34.01億 | 23.75%35.12億 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -6.45%-40.87億 | -6.45%-40.87億 | ---- | ---- | ---- | -11.92%-38.39億 | -11.92%-38.39億 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | -26.65%2.19億 | -27.23%2.13億 | -27.23%2.13億 | -17.87%2.6億 | -16.63%2.5億 | 1.50%2.98億 | -0.54%2.93億 | -0.54%2.93億 | 29.22%3.16億 | 1.73%2.99億 |
長期受取手形 | -68.27%330万 | 840.00%940万 | 840.00%940万 | 443.48%1,250万 | 98.08%1,030万 | -38.10%1,040万 | -81.48%100万 | -81.48%100万 | 35.29%230万 | -75.12%520万 |
-のれん | -2.84%8.61億 | -2.67%8.66億 | -2.67%8.66億 | -6.51%8.67億 | -5.83%8.64億 | -4.13%8.86億 | 7.48%8.9億 | 7.48%8.9億 | -1.71%9.27億 | -2.48%9.17億 |
確定給付年金費用 | 36.70%1,490万 | 12.50%1,080万 | 12.50%1,080万 | 3.19%970万 | 34.69%1,320万 | -58.24%1,090万 | -60.00%960万 | -60.00%960万 | -64.26%940万 | -50.00%980万 |
規制資産 | -2.28%6.03億 | 7.39%5.13億 | 7.39%5.13億 | 3.41%5.31億 | -2.52%6.03億 | -12.65%6.17億 | -7.19%4.78億 | -7.19%4.78億 | -5.68%5.13億 | -1.18%6.19億 |
非流動繰延資産 | -20.31%2.85億 | -22.37%2.9億 | -22.37%2.9億 | -12.14%3.75億 | 13.77%3.32億 | 50.69%3.58億 | 97.93%3.73億 | 97.93%3.73億 | 165.63%4.27億 | 59.30%2.92億 |
資産合計 | 23.66%1.13億 | 101.66%1.09億 | 101.66%1.09億 | --8,460万 | --1.23億 | --9,170万 | --5,420万 | --5,420万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 105.64%1.93億 | 87.31%1.86億 | 87.31%1.86億 | 177.93%1.59億 | 243.32%1.36億 | 113.90%9,390万 | 141.61%9,930万 | 141.61%9,930万 | -41.26%5,710万 | -23.06%3,970万 |
-短期借入金 | 141.22%1.62億 | 112.59%1.55億 | 112.59%1.55億 | 299.38%1.29億 | 535.67%1.09億 | 205.45%6,720万 | 280.73%7,310万 | 280.73%7,310万 | -56.76%3,230万 | -39.15%1,710万 |
-資本リース債務 | 16.10%3,100万 | 16.79%3,060万 | 16.79%3,060万 | 19.76%2,970万 | 22.12%2,760万 | 21.92%2,670万 | 19.63%2,620万 | 19.63%2,620万 | 10.22%2,480万 | -3.83%2,260万 |
-買掛金 | -5.83%7.37億 | 2.82%5.41億 | 2.82%5.41億 | -10.43%7.16億 | -12.60%6.83億 | -11.19%7.83億 | -6.09%5.26億 | -6.09%5.26億 | 4.45%8億 | 14.69%7.82億 |
-未払い法人所得税 | -13.59%9.48億 | -13.18%9.49億 | -13.18%9.49億 | -10.18%10.09億 | -6.12%10.11億 | 2.61%10.98億 | 0.89%10.93億 | 0.89%10.93億 | 1.21%11.24億 | -9.11%10.77億 |
当期の未払費用 | ---- | -18.95%1.24億 | -18.95%1.24億 | ---- | ---- | ---- | -10.21%1.53億 | -10.21%1.53億 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | -12.91%5,260万 | -12.91%5,260万 | -12.91%5,260万 | -22.17%5,020万 | -6.51%6,030万 | -6.65%6,040万 | 3.60%6,040万 | 3.60%6,040万 | 21.93%6,450万 | 21.93%6,450万 |
流動負債合計 | 5.15%9.86億 | 2.44%9.05億 | 2.44%9.05億 | -6.00%9.27億 | -18.16%8.82億 | -22.52%9.38億 | -18.31%8.84億 | -18.31%8.84億 | -17.81%9.87億 | 2.71%10.77億 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 19.13%1.01億 | 23.52%9,820万 | 23.52%9,820万 | 75.59%9,640万 | 76.73%8,960万 | 66.40%8,470万 | 61.59%7,950万 | 61.59%7,950万 | 10.46%5,490万 | -5.94%5,070万 |
長期前払費用 | 11.19%25.67億 | 10.12%25.53億 | 10.12%25.53億 | 11.00%24.8億 | 8.47%23.27億 | 8.96%23.09億 | 23.43%23.18億 | 23.43%23.18億 | 11.46%22.34億 | 10.98%21.45億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 4.11%1.85億 | 8.69%1.88億 | 8.69%1.88億 | 10.92%1.77億 | 3.37%1.72億 | 22.55%1.78億 | 10.56%1.73億 | 10.56%1.73億 | -8.71%1.59億 | -2.23%1.66億 |
長期積立金 | -44.80%1.18億 | -46.11%1.15億 | -46.11%1.15億 | -37.50%1.63億 | -35.67%1.6億 | -12.10%2.14億 | -12.99%2.14億 | -12.99%2.14億 | 34.00%2.61億 | 3.45%2.49億 |
従業員福利厚生費 | -14.28%1.29億 | -16.05%1.33億 | -16.05%1.33億 | -7.59%1.38億 | -0.72%1.38億 | -12.95%1.51億 | -22.97%1.58億 | -22.97%1.58億 | -30.69%1.49億 | -36.81%1.39億 |
非流動負債合計 | -4.96%19.34億 | -6.19%18.54億 | -6.19%18.54億 | -8.23%19.37億 | -12.14%18.93億 | -10.73%20.35億 | -8.70%19.76億 | -8.70%19.76億 | -8.67%21.1億 | -3.56%21.55億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -1.62%9.37億 | -1.76%9.38億 | -1.76%9.38億 | -2.50%9.42億 | -1.97%9.48億 | -2.88%9.52億 | -2.76%9.55億 | -2.76%9.55億 | -1.59%9.67億 | -1.91%9.67億 |
-普通株式 | -1.62%9.37億 | -1.76%9.38億 | -1.76%9.38億 | -2.50%9.42億 | -1.97%9.48億 | -2.88%9.52億 | -2.76%9.55億 | -2.76%9.55億 | -1.59%9.67億 | -1.91%9.67億 |
資本剰余金 | -7.54%-1.74億 | -7.67%-1.7億 | -7.67%-1.7億 | -9.90%-1.7億 | -6.38%-1.67億 | -27.48%-1.62億 | -20.47%-1.58億 | -20.47%-1.58億 | -7.44%-1.55億 | -12.24%-1.57億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -34.68%5,670万 | -44.92%4,550万 | -44.92%4,550万 | -17.38%3,470万 | 62.82%-1,580万 | 534.00%8,680万 | 79.96%8,260万 | 79.96%8,260万 | -41.91%4,200万 | -201.92%-4,250万 |
その他の資本の構成要素 | -28.83%1.28億 | -11.09%1.23億 | -11.09%1.23億 | 14.41%1.6億 | 41.74%1.92億 | 42.85%1.8億 | 14.71%1.38億 | 14.71%1.38億 | 14.44%1.4億 | 40.23%1.36億 |
資本合計 | -7.49%61.57億 | -9.02%61.31億 | -9.02%61.31億 | -10.92%63.28億 | -9.72%62.87億 | -2.35%66.55億 | 9.16%67.39億 | 9.16%67.39億 | 11.56%71.04億 | 15.80%69.64億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。