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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.23%5.26億 | -52.18%4.12億 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | -6.36%12.69億 |
| -現金及び現金同等物 | -37.23%5.26億 | -52.18%4.12億 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | -6.36%12.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.07%5.47億 | 8.59%6.55億 | -2.28%6.03億 | 7.39%5.13億 | 7.39%5.13億 | 3.41%5.31億 | -2.52%6.03億 | -12.65%6.17億 | -7.19%4.78億 | -7.19%4.78億 |
| -売掛金 | -1.91%3.5億 | 0.93%3.93億 | -4.26%3.96億 | -11.34%2.98億 | -11.34%2.98億 | -15.80%3.56億 | -26.58%3.89億 | -32.22%4.13億 | -21.93%3.36億 | -21.93%3.36億 |
| -未収法人所得税 | 7.09%9,060万 | 22.55%1.51億 | 23.66%1.13億 | 101.66%1.09億 | 101.66%1.09億 | --8,460万 | --1.23億 | --9,170万 | --5,420万 | --5,420万 |
| -その他の売掛金 | 19.04%1.07億 | 22.49%1.11億 | -16.21%9,410万 | 20.96%1.06億 | 20.96%1.06億 | -0.22%8,980万 | 2.14%9,070万 | 15.77%1.12億 | 3.80%8,730万 | 3.80%8,730万 |
| 棚卸資産 | 0.77%9.24億 | -6.46%9.28億 | -10.73%11.23億 | -15.74%9.95億 | -15.74%9.95億 | -20.05%9.17億 | -18.90%9.92億 | -14.22%12.58億 | 0.59%11.81億 | 0.59%11.81億 |
| その他の流動資産 | -15.16%1.35億 | -30.85%1.33億 | -28.83%1.28億 | -11.09%1.23億 | -11.09%1.23億 | 14.41%1.6億 | 41.74%1.92億 | 42.85%1.8億 | 14.71%1.38億 | 14.71%1.38億 |
| 流動資産合計 | -12.79%21.32億 | -19.66%21.28億 | -24.28%22.75億 | -26.34%22.58億 | -26.34%22.58億 | -28.11%24.45億 | -24.58%26.48億 | -11.79%30.04億 | -3.11%30.65億 | -3.11%30.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.76%24.36億 | 13.04%26.3億 | 11.19%25.67億 | 10.12%25.53億 | 10.12%25.53億 | 11.00%24.8億 | 8.47%23.27億 | 8.96%23.09億 | 23.43%23.18億 | 23.43%23.18億 |
| -有形固定資産総額 | -1.76%24.36億 | 13.04%26.3億 | 11.19%25.67億 | 7.84%66.4億 | 7.84%66.4億 | 11.00%24.8億 | 8.47%23.27億 | 8.96%23.09億 | 15.99%61.57億 | 15.99%61.57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.45%-40.87億 | -6.45%-40.87億 | ---- | ---- | ---- | -11.92%-38.39億 | -11.92%-38.39億 |
| 投資その他の資産 | 38.42%1.12億 | 220.06%9,890万 | 181.05%9,640万 | 171.86%9,080万 | 171.86%9,080万 | 146.06%8,120万 | -3.74%3,090万 | 4.89%3,430万 | -10.93%3,340万 | -10.93%3,340万 |
| -その他の投資 | 38.42%1.12億 | 220.06%9,890万 | 181.05%9,640万 | 171.86%9,080万 | 171.86%9,080万 | 146.06%8,120万 | -3.74%3,090万 | 4.89%3,430万 | -10.93%3,340万 | -10.93%3,340万 |
| 長期未収金 | -74.47%9,570万 | -25.74%2.47億 | -20.31%2.85億 | -22.37%2.9億 | -22.37%2.9億 | -12.14%3.75億 | 13.77%3.32億 | 50.69%3.58億 | 97.93%3.73億 | 97.93%3.73億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -9.00%5,360万 | -7.99%5,640万 | 26.87%5,430万 | 9.94%5,420万 | 9.94%5,420万 | -17.04%5,890万 | 20.67%6,130万 | -19.55%4,280万 | 0.61%4,930万 | 0.61%4,930万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.01%8.4億 | -1.05%8.55億 | -2.84%8.61億 | -2.67%8.66億 | -2.67%8.66億 | -6.51%8.67億 | -5.83%8.64億 | -4.13%8.86億 | 7.48%8.9億 | 7.48%8.9億 |
| -のれん | -0.43%5.15億 | 0.37%5.13億 | -2.69%5.17億 | -0.92%4.94億 | -0.92%4.94億 | -4.01%5.17億 | -2.90%5.12億 | 0.15%5.31億 | 4.51%4.99億 | 4.51%4.99億 |
| -その他の無形資産 | -6.84%3.26億 | -3.12%3.41億 | -3.07%3.44億 | -4.91%3.72億 | -4.91%3.72億 | -9.97%3.5億 | -9.78%3.52億 | -9.90%3.55億 | 11.51%3.91億 | 11.51%3.91億 |
| 退職給付に係る資産 | 72.16%1,670万 | -15.15%1,120万 | 36.70%1,490万 | 12.50%1,080万 | 12.50%1,080万 | 3.19%970万 | 34.69%1,320万 | -58.24%1,090万 | -60.00%960万 | -60.00%960万 |
| 非流動繰延資産 | 230.40%4,130万 | -83.50%170万 | -68.27%330万 | 840.00%940万 | 840.00%940万 | 443.48%1,250万 | 98.08%1,030万 | -38.10%1,040万 | -81.48%100万 | -81.48%100万 |
| 非流動資産合計 | -7.39%35.96億 | 7.18%39億 | 6.33%38.82億 | 5.43%38.74億 | 5.43%38.74億 | 4.87%38.83億 | 5.40%36.39億 | 7.09%36.51億 | 22.05%36.74億 | 22.05%36.74億 |
| 資産合計 | -9.48%57.28億 | -4.13%60.28億 | -7.49%61.57億 | -9.02%61.31億 | -9.02%61.31億 | -10.92%63.28億 | -9.72%62.87億 | -2.35%66.55億 | 9.16%67.39億 | 9.16%67.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.11%1.8億 | 93.54%2.64億 | 105.64%1.93億 | 87.31%1.86億 | 87.31%1.86億 | 177.93%1.59億 | 243.32%1.36億 | 113.90%9,390万 | 141.61%9,930万 | 141.61%9,930万 |
| -短期借入金 | 13.80%1.47億 | 113.80%2.32億 | 141.22%1.62億 | 112.59%1.55億 | 112.59%1.55億 | 299.38%1.29億 | 535.67%1.09億 | 205.45%6,720万 | 280.73%7,310万 | 280.73%7,310万 |
| -資本リース債務 | 10.10%3,270万 | 13.77%3,140万 | 16.10%3,100万 | 16.79%3,060万 | 16.79%3,060万 | 19.76%2,970万 | 22.12%2,760万 | 21.92%2,670万 | 19.63%2,620万 | 19.63%2,620万 |
| 未払金 | 3.12%7.41億 | 9.56%7.51億 | -5.50%7.4億 | -4.96%5.43億 | -4.96%5.43億 | -16.94%7.18億 | -29.60%6.85億 | -28.89%7.84億 | -29.67%5.71億 | -29.67%5.71億 |
| -買掛金 | 3.09%7.38億 | 9.50%7.48億 | -5.83%7.37億 | 2.82%5.41億 | 2.82%5.41億 | -10.43%7.16億 | -12.60%6.83億 | -11.19%7.83億 | -6.09%5.26億 | -6.09%5.26億 |
| -未払法人税 | 14.29%240万 | 30.00%260万 | 277.78%340万 | -95.35%210万 | -95.35%210万 | -96.78%210万 | -98.96%200万 | -99.59%90万 | -82.06%4,520万 | -82.06%4,520万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -18.95%1.24億 | -18.95%1.24億 | ---- | ---- | ---- | -10.21%1.53億 | -10.21%1.53億 |
| 流動性繰延負債 | 4.78%5,260万 | -12.77%5,260万 | -12.91%5,260万 | -12.91%5,260万 | -12.91%5,260万 | -22.17%5,020万 | -6.51%6,030万 | -6.65%6,040万 | 3.60%6,040万 | 3.60%6,040万 |
| 流動負債合計 | 4.92%9.73億 | 21.02%10.67億 | 5.15%9.86億 | 2.44%9.05億 | 2.44%9.05億 | -6.00%9.27億 | -18.16%8.82億 | -22.52%9.38億 | -18.31%8.84億 | -18.31%8.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 105.12%5.33億 | -12.06%2.2億 | -26.65%2.19億 | -27.23%2.13億 | -27.23%2.13億 | -17.87%2.6億 | -16.63%2.5億 | 1.50%2.98億 | -0.54%2.93億 | -0.54%2.93億 |
| -長期借入金 | 164.12%4.31億 | -25.56%1.19億 | -44.80%1.18億 | -46.11%1.15億 | -46.11%1.15億 | -37.50%1.63億 | -35.67%1.6億 | -12.10%2.14億 | -12.99%2.14億 | -12.99%2.14億 |
| -リース債務 | 5.19%1.01億 | 12.05%1億 | 19.13%1.01億 | 23.52%9,820万 | 23.52%9,820万 | 75.59%9,640万 | 76.73%8,960万 | 66.40%8,470万 | 61.59%7,950万 | 61.59%7,950万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 15.85%2.05億 | 12.22%1.93億 | 4.11%1.85億 | 8.69%1.88億 | 8.69%1.88億 | 10.92%1.77億 | 3.37%1.72億 | 22.55%1.78億 | 10.56%1.73億 | 10.56%1.73億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.51%1.31億 | -5.81%1.3億 | -14.28%1.29億 | -16.05%1.33億 | -16.05%1.33億 | -7.59%1.38億 | -0.72%1.38億 | -12.95%1.51億 | -22.97%1.58億 | -22.97%1.58億 |
| 繰延負債 | -41.81%2.28億 | -16.79%3.44億 | -13.92%3.8億 | -13.58%3.77億 | -13.58%3.77億 | -17.49%3.92億 | -8.29%4.13億 | 1.66%4.41億 | 10.33%4.37億 | 10.33%4.37億 |
| その他の非流動性負債 | -17.09%3,590万 | -8.16%3,600万 | 19.80%3,570万 | 17.19%3,750万 | 17.19%3,750万 | 78.93%4,330万 | 73.45%3,920万 | 25.21%2,980万 | 3.23%3,200万 | 3.23%3,200万 |
| 非流動負債合計 | 12.24%11.33億 | -8.86%9.22億 | -13.59%9.48億 | -13.18%9.49億 | -13.18%9.49億 | -10.18%10.09億 | -6.12%10.11億 | 2.61%10.98億 | 0.89%10.93億 | 0.89%10.93億 |
| 負債合計 | 8.73%21.06億 | 5.06%19.89億 | -4.96%19.34億 | -6.19%18.54億 | -6.19%18.54億 | -8.23%19.37億 | -12.14%18.93億 | -10.73%20.35億 | -8.70%19.76億 | -8.70%19.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.88%9.34億 | -1.42%9.34億 | -1.62%9.37億 | -1.76%9.38億 | -1.76%9.38億 | -2.50%9.42億 | -1.97%9.48億 | -2.88%9.52億 | -2.76%9.55億 | -2.76%9.55億 |
| -普通株式 | -0.88%9.34億 | -1.42%9.34億 | -1.62%9.37億 | -1.76%9.38億 | -1.76%9.38億 | -2.50%9.42億 | -1.97%9.48億 | -2.88%9.52億 | -2.76%9.55億 | -2.76%9.55億 |
| 資本剰余金 | -8.07%-1.84億 | -7.07%-1.79億 | -7.54%-1.74億 | -7.67%-1.7億 | -7.67%-1.7億 | -9.90%-1.7億 | -6.38%-1.67億 | -27.48%-1.62億 | -20.47%-1.58億 | -20.47%-1.58億 |
| 利益剰余金 | -23.25%23.96億 | -13.05%27.43億 | -8.10%29.43億 | -10.09%30.04億 | -10.09%30.04億 | -12.66%31.22億 | -9.70%31.54億 | 2.07%32.02億 | 29.18%33.42億 | 29.18%33.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 186.74%9,950万 | 685.44%9,250万 | -34.68%5,670万 | -44.92%4,550万 | -44.92%4,550万 | -17.38%3,470万 | 62.82%-1,580万 | 534.00%8,680万 | 79.96%8,260万 | 79.96%8,260万 |
| 株主資本 | -17.38%32.46億 | -8.38%35.91億 | -7.77%37.62億 | -9.55%38.18億 | -9.55%38.18億 | -11.28%39.29億 | -8.01%39.19億 | 2.74%40.79億 | 21.17%42.22億 | 21.17%42.22億 |
| 少数株主持分 | -18.59%3.77億 | -5.58%4.48億 | -14.87%4.6億 | -15.17%4.59億 | -15.17%4.59億 | -18.19%4.63億 | -13.51%4.75億 | -4.25%5.41億 | 3.09%5.41億 | 3.09%5.41億 |
| 資本合計 | -17.51%36.23億 | -8.08%40.39億 | -8.60%42.22億 | -10.19%42.77億 | -10.19%42.77億 | -12.06%43.92億 | -8.64%43.94億 | 1.87%46.2億 | 18.80%47.63億 | 18.80%47.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
