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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.14%4.88億 | -33.73%4.79億 | -145.44%-8,300.1万 | -2.52%2.39億 | 509.87%1.55億 | -49.42%1.68億 | 11.46%7.23億 | 90.92%1.83億 | 20.01%2.45億 | -129.32%-3,777.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.62%1.36億 | 3.25%5.98億 | -46.36%1.03億 | -8.31%1.56億 | 36.10%1.62億 | 79.26%1.78億 | 30.71%5.79億 | 89.24%1.91億 | 57.22%1.7億 | 0.89%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.84%9.1万 | 527.52%68.4万 | --94.4万 | 1,183.33%7.7万 | -18.52%-3.2万 | -334.62%-30.5万 | 100.94%10.9万 | --0 | 166.67%6,000 | 98.45%-2.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.55%2,023.6万 | 7.15%7,644.2万 | 11.88%2,018.5万 | 7.17%1,918.1万 | 4.19%1,860.4万 | 5.25%1,847.2万 | 2.97%7,134.4万 | 1.70%1,804.1万 | 2.33%1,789.7万 | 4.30%1,785.5万 |
| 繰延税金 | -145.77%-444.6万 | -201.53%-1,482.9万 | -665.06%-1,178.2万 | 42.71%-55.8万 | 65.52%-68万 | -318.75%-180.9万 | -163.18%-491.8万 | -149.49%-154万 | -88.76%-97.4万 | -294.09%-197.2万 |
| その他の非現金項目 | -45.44%-90.9万 | -40.46%-294.4万 | -45.79%-78万 | -42.57%-77.7万 | -57.76%-76.2万 | -17.26%-62.5万 | 14.87%-209.6万 | 4.63%-53.5万 | 2.33%-54.5万 | 19.90%-48.3万 |
| 運転資金の増減額 | 670.69%3.12億 | -843.35%-2.96億 | -301.57%-2.31億 | 16.03%4,081.8万 | 73.98%-5,151.6万 | -128.91%-5,462.3万 | -306.58%-3,141万 | -14.01%-5,752万 | -31.14%3,518万 | -449.36%-1.98億 |
| -売掛金増減額 | 150.68%3.32億 | -100.15%-2.33億 | -445.02%-2.88億 | -105.03%-361.1万 | 8.39%-7,329.4万 | 339.62%1.32億 | -149.66%-1.16億 | -374.05%-5,286.1万 | 369.59%7,185.7万 | 28.79%-8,000.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.28%-2,269.8万 | -239.01%-8,499.3万 | 618.51%5,209.5万 | 193.34%3,963万 | 113.62%1,694.1万 | -181.35%-1.94億 | 57.49%6,114万 | 86.70%-1,004.7万 | -158.47%-4,245.8万 | -282.88%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 25.61%622万 | -3.42%2,357.3万 | -0.51%622.6万 | 0.74%615.4万 | 2.78%624.1万 | -17.05%495.2万 | 3.85%2,440.9万 | 5.39%625.8万 | 4.09%610.9万 | 4.55%607.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -304.60%-355.8万 | -210.06%-222万 | -37.93%-120万 | -313.11%-135.5万 | -509.33%-140.4万 | 1,151.08%173.9万 | -27.86%-71.6万 | -525.90%-87万 | 55.68%-32.8万 | -86.12%34.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190.14%4.88億 | -33.73%4.79億 | -145.44%-8,300.1万 | -2.52%2.39億 | 509.87%1.55億 | -49.42%1.68億 | 11.46%7.23億 | 90.92%1.83億 | 20.01%2.45億 | -129.32%-3,777.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 195.57%6.21億 | 88.61%-9.43億 | 93.52%-1.12億 | 92.89%-1.12億 | 95.95%-6,934.5万 | 80.08%-6.49億 | -227.81%-82.77億 | 48.26%-17.28億 | -3,134.01%-15.78億 | -246.99%-17.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 552.95%12.25億 | 112.21%8.98億 | 124.32%3.59億 | 142.97%5.75億 | 115.62%2.35億 | 91.11%-2.7億 | -103.52%-73.58億 | 47.44%-14.76億 | -89.62%-13.37億 | -1,168.83%-15.04億 |
| 貸付金の純収益支払い | -69.20%-5.66億 | -105.20%-16.86億 | -109.29%-4.31億 | -206.43%-6.54億 | -38.06%-2.66億 | -59.77%-3.35億 | -171.70%-8.22億 | 59.08%-2.06億 | -127.92%-2.13億 | -114.92%-1.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.02%-3,818万 | -53.60%-1.57億 | 13.41%-4,056.8万 | -18.89%-3,280.3万 | -149.92%-3,905万 | -263.11%-4,492.7万 | -74.20%-1.02億 | -62.95%-4,685万 | -226.97%-2,759万 | -77.44%-1,562.5万 |
| その他の投資活動純額 | -83.25%12.9万 | -45.60%252万 | 31.05%93.7万 | --0 | 520.61%81.3万 | -71.94%77万 | 48.65%463.2万 | 96.97%71.5万 | -8.92%104.2万 | -75.79%13.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195.57%6.21億 | 88.61%-9.43億 | 93.52%-1.12億 | 92.89%-1.12億 | 95.95%-6,934.5万 | 80.08%-6.49億 | -227.81%-82.77億 | 48.26%-17.28億 | -3,134.01%-15.78億 | -246.99%-17.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-13.32億 | -195.90%-28.77億 | 2,231.52%12.64億 | -70.60%3.84億 | -339.62%-22.8億 | -380.34%-22.45億 | -63.29%30億 | -101.66%-5,930.6万 | 60.62%13.07億 | -54.44%9.51億 |
| 預金増減額 | 37.06%-11.14億 | -261.59%-20.34億 | 135.62%9.28億 | -69.60%2.91億 | -226.69%-14.83億 | -202.01%-17.7億 | -83.61%12.59億 | -184.53%-26.06億 | 9.08%9.58億 | -35.28%11.71億 |
| 借入金純額 | 62.39%-1.57億 | -129.34%-5.71億 | -84.90%3.93億 | -58.91%1.65億 | -318.69%-7.11億 | 53.04%-4.17億 | 205.75%19.46億 | 394.85%26.03億 | 2,551.43%4.01億 | -153.08%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.73%-207.3万 | -872.90%-4,272万 | 34.49%-222.4万 | ---1,137.2万 | ---2,795.1万 | -17.77%-117.3万 | -13.64%-439.1万 | -34.62%-339.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.43%-6,147.3万 | -10.41%-2.39億 | -5.62%-6,144万 | -5.50%-6,117.7万 | -15.73%-5,807.6万 | -16.35%-5,830.5万 | -10.47%-2.16億 | -16.47%-5,817.2万 | -16.48%-5,798.7万 | -4.68%-5,018.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 94.33%291.5万 | -44.18%929.9万 | 27.72%625.7万 | -88.69%59.6万 | 25.97%94.6万 | -73.86%150万 | -69.39%1,665.9万 | -70.50%489.9万 | 367.20%527万 | -89.69%75.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-13.32億 | -195.90%-28.77億 | 2,231.52%12.64億 | -70.60%3.84億 | -339.62%-22.8億 | -380.34%-22.45億 | -63.29%30億 | -101.66%-5,930.6万 | 60.62%13.07億 | -54.44%9.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.78%86.87億 | -27.47%120.28億 | -44.12%76.18億 | -47.96%71.07億 | -35.66%93.02億 | -27.47%120.28億 | 61.17%165.83億 | -16.13%136.33億 | -10.05%136.59億 | 22.49%144.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.83%-2.23億 | 26.65%-33.41億 | 166.63%10.69億 | 2,072.99%5.11億 | -174.82%-21.94億 | -28.24%-27.26億 | -172.37%-45.55億 | -587.67%-16.05億 | -102.42%-2,588.7万 | -123.61%-7.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.00%84.65億 | -27.78%86.87億 | -27.78%86.87億 | -44.12%76.18億 | -47.96%71.07億 | -35.66%93.02億 | -27.47%120.28億 | -27.47%120.28億 | -16.13%136.33億 | -10.05%136.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.32%4.5億 | -48.36%3.2億 | -190.99%-1.24億 | -5.27%2.06億 | 316.72%1.16億 | -61.85%1.22億 | 6.46%6.2億 | 102.94%1.36億 | 11.41%2.17億 | -147.02%-5,341.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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