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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.31%33.59億 | -58.94%13.92億 | 129.36%33.9億 | -2.64%14.78億 | -21.87%15.18億 | 5.37%19.43億 | 4.54%18.44億 | -10.46%17.64億 | -26.24%19.7億 | 10.42%26.71億 |
| その他の非現金項目 | 13.92%9,000万 | 27.42%7,900万 | 338.46%6,200万 | -168.42%-2,600万 | -46.48%3,800万 | 4.41%7,100万 | 126.67%6,800万 | -3.23%3,000万 | 29.17%3,100万 | 20.00%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 44.22%-6.51億 | -1,540.74%-11.67億 | -84.69%8,100万 | 261.77%5.29億 | 34.99%-3.27億 | -298.03%-5.03億 | 193.38%2.54億 | -70.00%-2.72億 | 71.83%-1.6億 | -56,900.00%-5.68億 |
| -売上債権増減額 | 53.64%-7,000万 | -143.55%-1.51億 | 56.03%-6,200万 | -177.90%-1.41億 | 441.51%1.81億 | 31.17%-5,300万 | -263.83%-7,700万 | 361.11%4,700万 | 75.34%-1,800万 | -52.08%-7,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.53%-7.54億 | -134.76%-9.86億 | -328.26%-4.2億 | 193.88%1.84億 | 29.50%-1.96億 | -1,837.50%-2.78億 | -86.99%1,600万 | 188.49%1.23億 | 72.53%-1.39億 | -251.39%-5.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 184.27%2.09億 | -72.22%-2.48億 | -7,100.00%-1.44億 | -103.85%-200万 | 171.23%5,200万 | -2,333.33%-7,300万 | 99.15%-300万 | -232.08%-3.52億 | -2,020.00%-1.06億 | -102.86%-500万 |
| -その他流動負債の変動 | -116.51%-3,600万 | -69.17%2.18億 | 44.88%7.07億 | 234.07%4.88億 | -267.68%-3.64億 | -131.13%-9,900万 | 453.33%3.18億 | -187.38%-9,000万 | 543.75%1.03億 | -11.11%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.56%46.96億 | -3.17%44.91億 | 44.13%46.38億 | 35.78%32.18億 | 16.98%23.7億 | -15.02%20.26億 | 47.25%23.84億 | -17.57%16.19億 | 15.26%19.64億 | -31.68%17.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -266.67%-1,100万 | 25.00%-300万 | ---400万 | --0 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -3.22%-8.65億 | -13.86%-8.38億 | -97.85%-7.36億 | 34.51%-3.72億 | 10.27%-5.68億 | -45.18%-6.33億 | 16.31%-4.36億 | 15.01%-5.21億 | -4.79%-6.13億 | -7.93%-5.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.48%-1.37億 | -5.98%-1.24億 | 7.87%-1.17億 | 23.03%-1.27億 | 0.00%-1.65億 | -385.29%-1.65億 | 30.61%-3,400万 | 37.97%-4,900万 | 24.04%-7,900万 | -6.12%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | 16.14%-3.17億 | -60.85%-3.78億 | -1,482.35%-2.35億 | 106.91%1,700万 | 90.80%-2.46億 | -1,454.07%-26.73億 | -155.13%-1.72億 | 312.24%3.12億 | -14.84%-1.47億 | -197.67%-1.28億 |
| 投資商品取引の純額 | -72.16%-11.81億 | 34.29%-6.86億 | 22.38%-10.44億 | -855.62%-13.45億 | -75.10%1.78億 | 139.01%7.15億 | -840.00%-18.33億 | 53.68%-1.95億 | -1,351.72%-4.21億 | 77.17%-2,900万 |
| その他の投資活動純額 | -2.27%-4,500万 | 80.70%-4,400万 | 37.87%-2.28億 | -1,831.58%-3.67億 | 0.00%-1,900万 | 96.89%-1,900万 | -2,677.27%-6.11億 | 18.52%-2,200万 | 44.90%-2,700万 | -40.00%-4,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.30%-25.56億 | 9.00%-20.73億 | -3.78%-22.78億 | -165.74%-21.95億 | 70.89%-8.26億 | 13.97%-28.38億 | -594.53%-32.99億 | 63.09%-4.75億 | -275.22%-12.87億 | 59.46%-3.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 400.00%600万 | 86.67%-200万 | -100.75%-1,500万 | 644.38%19.87億 | -16.99%-3.65億 | -107.98%-3.12億 | 13,133.33%39.1億 | 70.00%-3,000万 | -233.33%-1億 | 219.05%7,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 414.14%10.18億 | 2,575.00%1.98億 | -147.06%-800万 | 30.77%1,700万 | 117.57%1,300万 | -4.23%-7,400万 | -47.92%-7,100万 | 48.94%-4,800万 | -44.62%-9,400万 | -171.43%-6,500万 |
| 配当金支払総額 | -11.94%-20.72億 | -77.81%-18.51億 | -96.79%-10.41億 | 47.98%-5.29億 | -9.83%-10.17億 | -0.87%-9.26億 | -4.56%-9.18億 | -2.81%-8.78億 | -31.38%-8.54億 | -43.81%-6.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 135.21%2,500万 | ---7,100万 | ---- | 124.64%3,400万 | -181.63%-1.38億 | ---4,900万 | ---- | ---1.52億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.40%-18.22億 | -31.18%-23.18億 | -295.03%-17.67億 | 147.11%9.06億 | -32.07%-19.23億 | -151.03%-14.56億 | 397.81%28.53億 | 20.23%-9.58億 | -87.07%-12.01億 | -50.70%-6.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%46.36億 | 20.85%45.68億 | 90.43%37.8億 | -15.42%19.85億 | -47.89%23.47億 | 62.89%45.04億 | 8.52%27.65億 | -19.16%25.48億 | 42.37%31.52億 | 123.64%22.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.00%3.18億 | -83.14%1億 | -69.26%5.93億 | 608.97%19.29億 | 83.29%-3.79億 | -217.03%-22.68億 | 941.94%19.38億 | 135.50%1.86億 | -172.88%-5.24億 | -41.16%7.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%-4,800万 | -116.41%-3,200万 | 245.52%1.95億 | -888.24%-1.34億 | -84.68%1,700万 | 155.78%1.11億 | -741.94%-1.99億 | 138.75%3,100万 | -136.53%-8,000万 | 10,850.00%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.82%49.06億 | 1.49%46.36億 | 20.85%45.68億 | 90.43%37.8億 | -15.42%19.85億 | -47.89%23.47億 | 62.89%45.04億 | 8.52%27.65億 | -19.16%25.48億 | 42.37%31.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.79%36.75億 | -6.80%35.07億 | 39.11%37.63億 | 65.65%27.05億 | 36.08%16.33億 | -36.74%12億 | 85.98%18.97億 | -18.66%10.2億 | 25.90%12.54億 | -45.24%9.96億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |