(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -69.33%541.3万 | -47.18%1,442.2万 | -67.15%1,389.1万 | -74.80%1,368.2万 | -74.80%1,368.2万 | -72.13%1,764.8万 | -59.55%2,730.2万 | -50.92%4,228.1万 | 27.76%5,428.5万 | 27.76%5,428.5万 |
-現金及び現金同等物 | 16.06%541.3万 | 51.03%1,442.2万 | 23.13%1,186.6万 | -46.52%890.7万 | -46.52%890.7万 | -76.94%466.4万 | -55.39%954.9万 | -85.23%963.7万 | 7.55%1,665.4万 | 7.55%1,665.4万 |
-短期投資 | --0 | --0 | -93.80%202.5万 | -87.31%477.5万 | -87.31%477.5万 | -69.87%1,298.4万 | -61.48%1,775.3万 | 56.16%3,264.4万 | 39.35%3,763.1万 | 39.35%3,763.1万 |
前払費用 | -39.67%109.5万 | -81.70%152.1万 | -68.51%206万 | -68.87%138.2万 | -68.87%138.2万 | -82.81%181.5万 | -2.58%831.3万 | 28.53%654.1万 | 43.94%443.9万 | 43.94%443.9万 |
その他の流動資産 | -97.95%1.2万 | -72.77%57.1万 | -49.36%174.7万 | -36.18%264.2万 | -36.18%264.2万 | --58.6万 | --209.7万 | --345万 | 282.98%414万 | 282.98%414万 |
流動資産合計 | -67.48%652万 | -56.21%1,651.4万 | -66.14%1,769.8万 | -71.83%1,770.6万 | -71.83%1,770.6万 | -72.86%2,004.9万 | -50.40%3,771.2万 | -42.71%5,227.2万 | 34.74%6,286.4万 | 34.74%6,286.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -13.10%250万 | -11.61%263.3万 | -13.20%274.9万 | -12.69%286.8万 | -12.69%286.8万 | -15.33%287.7万 | -15.10%297.9万 | -12.54%316.7万 | -11.72%328.5万 | -11.72%328.5万 |
-有形固定資産総額 | -13.10%250万 | -11.61%263.3万 | -13.20%274.9万 | -3.84%658.5万 | -3.84%658.5万 | -15.33%287.7万 | -15.10%297.9万 | -12.54%316.7万 | -4.04%684.8万 | -4.04%684.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.32%-371.7万 | -4.32%-371.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.33%-356.3万 | -4.33%-356.3万 |
その他の非流動資産 | -2.78%10.5万 | -1.87%10.5万 | -82.53%10.5万 | -82.87%10.5万 | -82.87%10.5万 | -81.09%10.8万 | 1.90%10.7万 | -18.78%60.1万 | -17.16%61.3万 | -17.16%61.3万 |
非流動資産合計 | -12.73%260.5万 | -11.28%273.8万 | -24.26%285.4万 | -23.73%297.3万 | -23.73%297.3万 | -24.79%298.5万 | -71.36%308.6万 | -30.11%376.8万 | -12.62%389.8万 | -12.62%389.8万 |
資産合計 | -60.38%912.5万 | -52.81%1,925.2万 | -63.33%2,055.2万 | -69.03%2,067.9万 | -69.03%2,067.9万 | -70.41%2,303.4万 | -53.00%4,079.8万 | -42.01%5,604万 | 30.61%6,676.2万 | 30.61%6,676.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -46.71%817.9万 | 2.56%1,155.7万 | 30.98%1,082.8万 | 472.25%1,367.1万 | 472.25%1,367.1万 | 417.81%1,534.8万 | 268.87%1,126.9万 | 113.51%826.7万 | 32.28%238.9万 | 32.28%238.9万 |
-買掛金 | -46.71%817.9万 | 2.56%1,155.7万 | 30.98%1,082.8万 | 472.25%1,367.1万 | 472.25%1,367.1万 | 417.81%1,534.8万 | 268.87%1,126.9万 | 113.51%826.7万 | 32.28%238.9万 | 32.28%238.9万 |
当期の未払費用 | -62.30%188.1万 | -66.17%248.3万 | -7.67%649.7万 | -30.25%482.2万 | -30.25%482.2万 | 12.03%499万 | 130.09%734万 | 148.48%703.7万 | 348.60%691.3万 | 348.60%691.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1.95%68万 | 1.96%67.7万 | 1.97%67.4万 | 2.13%67.1万 | 2.13%67.1万 | 1.99%66.7万 | 2.00%66.4万 | 2.01%66.1万 | 2.02%65.7万 | 2.02%65.7万 |
-資本リース債務 | 1.95%68万 | 1.96%67.7万 | 1.97%67.4万 | 2.13%67.1万 | 2.13%67.1万 | 1.99%66.7万 | 2.00%66.4万 | 2.01%66.1万 | 2.02%65.7万 | 2.02%65.7万 |
流動負債合計 | -48.19%1,232.3万 | -20.03%1,647.3万 | 18.64%1,965.2万 | 71.18%2,084万 | 71.18%2,084万 | 140.96%2,378.3万 | 158.79%2,060万 | 108.61%1,656.4万 | 100.89%1,217.4万 | 100.89%1,217.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -19.02%187.3万 | -17.65%198.8万 | -16.43%210万 | -15.29%221万 | -15.29%221万 | -14.33%231.3万 | -13.41%241.4万 | -12.59%251.3万 | -11.83%260.9万 | -11.83%260.9万 |
-リース債務 | -19.02%187.3万 | -17.65%198.8万 | -16.43%210万 | -15.29%221万 | -15.29%221万 | -14.33%231.3万 | -13.41%241.4万 | -12.59%251.3万 | -11.83%260.9万 | -11.83%260.9万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 21,633.33%65.2万 | -61.44%186.1万 | -71.83%189.9万 | 267.55%929.9万 | 267.55%929.9万 | -99.98%3,000 | -73.99%482.6万 | -71.72%674.2万 | -91.40%253万 | -91.40%253万 |
その他の非流動性負債 | -5.26%3.6万 | -47.95%3.8万 | -82.96%3.8万 | 149.32%18.2万 | 149.32%18.2万 | -47.95%3.8万 | 0.00%7.3万 | 205.48%22.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 |
非流動負債合計 | 8.79%256.1万 | -46.85%388.7万 | -57.41%403.7万 | 124.31%1,169.1万 | 124.31%1,169.1万 | -84.27%235.4万 | -65.85%731.3万 | -64.61%947.8万 | -83.93%521.2万 | -83.93%521.2万 |
負債合計 | -43.05%1,488.4万 | -27.06%2,036万 | -9.04%2,368.9万 | 87.11%3,253.1万 | 87.11%3,253.1万 | 5.23%2,613.7万 | -4.97%2,791.3万 | -25.01%2,604.2万 | -54.84%1,738.6万 | -54.84%1,738.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 |
-普通株式 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | -75.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -7.64%-3.4億 | -12.00%-3.35億 | -16.52%-3.27億 | -25.01%-3.26億 | -25.01%-3.26億 | -23.31%-3.16億 | -19.11%-2.99億 | -14.36%-2.81億 | -8.44%-2.61億 | -8.44%-2.61億 |
資本剰余金 | 6.82%3.34億 | 6.94%3.34億 | 4.18%3.24億 | 1.25%3.14億 | 1.25%3.14億 | 1.20%3.13億 | 1.15%3.12億 | 1.15%3.11億 | 22.58%3.1億 | 22.58%3.1億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | 61.90%-3.2万 | 61.90%-3.2万 | -225.58%-14万 | -407.14%-21.3万 | -672.41%-22.4万 | -300.00%-8.4万 | -300.00%-8.4万 |
株主資本 | -85.59%-575.9万 | -108.60%-110.8万 | -110.46%-313.7万 | -124.00%-1,185.2万 | -124.00%-1,185.2万 | -105.85%-310.3万 | -77.57%1,288.5万 | -51.54%2,999.8万 | 291.25%4,937.6万 | 291.25%4,937.6万 |
資本合計 | -85.59%-575.9万 | -108.60%-110.8万 | -110.46%-313.7万 | -124.00%-1,185.2万 | -124.00%-1,185.2万 | -105.85%-310.3万 | -77.57%1,288.5万 | -51.54%2,999.8万 | 291.25%4,937.6万 | 291.25%4,937.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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