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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.20%-866.9万 | 44.11%-815.1万 | 25.23%-879.8万 | -11.79%-4,597.4万 | -16.34%-996.8万 | 12.66%-965.4万 | -17.20%-1,458.5万 | -29.89%-1,176.7万 | -23.92%-4,112.5万 | -14.01%-856.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.60%-535.9万 | 58.16%-756.8万 | 93.20%-137.1万 | -221.24%-6,515.3万 | -123.69%-984万 | -222.51%-1,706.7万 | -235.23%-1,808.9万 | -288.01%-2,015.7万 | 27.97%-2,028.2万 | 31.32%-439.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.93%-120.9万 | 84.71%-29.3万 | -275.69%-740万 | 102.33%62.5万 | 132.62%315.2万 | 24.14%-482.3万 | 63.75%-191.6万 | 175.66%421.2万 | -356.96%-2,687.4万 | -127.07%-966.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.9万 | 7.89%4.1万 | 5.26%4万 | 4.05%15.4万 | 2.63%3.9万 | 5.41%3.9万 | -9.52%3.8万 | 22.58%3.8万 | -11.90%14.8万 | -9.52%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -125.58%-284.9万 | -128.69%-115.1万 | -133.00%-103.1万 | 679.83%1,376.4万 | -206.72%-450.9万 | 1,971.76%1,113.7万 | 242.98%401.2万 | 231.99%312.4万 | 177.68%176.5万 | 87.94%422.5万 |
| -前払費用増減額 | -99.17%6.6万 | 1,215.50%169.7万 | 177.48%109.4万 | 215.38%500.3万 | -188.67%-170.6万 | 419.55%799.2万 | 104.57%12.9万 | -50.85%-141.2万 | -349.48%-433.6万 | 89.00%192.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.69%-291.5万 | -173.35%-284.8万 | -146.85%-212.5万 | 43.60%876.1万 | -221.82%-280.3万 | 65.01%314.5万 | 22,741.18%388.3万 | 141.66%453.6万 | 252.14%610.1万 | 87.07%230.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 10.20%-866.9万 | 44.11%-815.1万 | 25.23%-879.8万 | -11.79%-4,597.4万 | -16.34%-996.8万 | 12.66%-965.4万 | -17.20%-1,458.5万 | -29.89%-1,176.7万 | -23.92%-4,112.5万 | -14.01%-856.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -86.31%198.5万 | -42.21%274.5万 | 376.27%3,208.3万 | 61.44%806.7万 | -51.69%476.9万 | 146.18%1,449.7万 | -3.32%475万 | 57.62%-1,161.3万 | 3.07%499.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.5万 | ---5,000 | ---6.2万 | ---4.3万 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -86.20%200万 | -42.11%275万 | 376.80%3,214.5万 | 62.30%811万 | -51.50%478.8万 | 146.18%1,449.7万 | -3.32%475万 | 57.62%-1,161.3万 | 3.07%499.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -86.31%198.5万 | -42.21%274.5万 | 376.27%3,208.3万 | 61.44%806.7万 | -51.69%476.9万 | 146.18%1,449.7万 | -3.32%475万 | 57.62%-1,161.3万 | 3.07%499.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34万 | 872.2万 | 901.2万 | -88.60%614.4万 | 614.4万 | 0 | 0 | 0 | 3.88%5,390.7万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --956.7万 | --1,000万 | -87.83%699.5万 | --699.5万 | --0 | --0 | --0 | 3.60%5,750万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 279.31%11万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---34万 | ---84.5万 | ---99.3万 | 77.02%-85.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.81%-370.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---34万 | --872.2万 | --901.2万 | -88.60%614.4万 | --614.4万 | --0 | --0 | --0 | 3.88%5,390.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.03%1,442.2万 | 23.13%1,186.6万 | -46.52%890.7万 | 7.55%1,665.4万 | -76.94%466.4万 | -55.39%954.9万 | -85.23%963.7万 | 7.55%1,665.4万 | -35.97%1,548.5万 | 11.42%2,022.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.42%-900.9万 | 3,004.55%255.6万 | 142.17%295.9万 | -762.70%-774.7万 | 218.82%424.3万 | -313.63%-488.5万 | 99.80%-8.8万 | -114.10%-701.7万 | 113.44%116.9万 | -33.90%-357.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.06%541.3万 | 51.03%1,442.2万 | 23.13%1,186.6万 | -46.52%890.7万 | -46.52%890.7万 | -76.94%466.4万 | -55.39%954.9万 | -85.23%963.7万 | 7.55%1,665.4万 | 7.55%1,665.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.38%-866.9万 | 44.01%-816.6万 | 25.19%-880.3万 | -11.94%-4,603.6万 | -16.84%-1,001.1万 | 12.49%-967.3万 | -17.20%-1,458.5万 | -29.89%-1,176.7万 | -23.92%-4,112.5万 | -14.01%-856.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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