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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.37%16万 | -399.40%-50万 | -40.27%43.6万 | 8.97%205.3万 | -18.63%61.6万 | -53.33%54万 | 138.22%16.7万 | 79.36%73万 | -6.50%188.4万 | 4.56%75.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.27%-4万 | -161.58%-21万 | -80.93%12.3万 | 227.15%144.6万 | -81.38%10.5万 | 142.87%35.5万 | 45.73%34.1万 | 36.65%64.5万 | -68.25%44.2万 | 42.42%56.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.26%5.9万 | 0.00%5.8万 | -7.81%5.9万 | -7.84%23.5万 | -4.84%5.9万 | -14.29%5.4万 | -10.77%5.8万 | -1.54%6.4万 | -5.56%25.5万 | 125.20%6.2万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | 100.49%2,000 | ---- | ---- | --6万 | 13.04%-6万 | -746.03%-40.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -4.69%-6.7万 | -7.94%-6.8万 | -3.13%-6.6万 | -124.71%-25.8万 | 51.09%-6.7万 | ---6.4万 | ---6.3万 | -6.67%-6.4万 | 544.26%104.4万 | ---13.7万 |
| 運転資金の増減額 | 4.08%5.1万 | -3.61%-37.3万 | 4,600.00%28.2万 | 90.38%-5,000 | -40.59%30万 | -90.02%4.9万 | 61.95%-36万 | 105.88%6,000 | -347.62%-5.2万 | 75.96%50.5万 |
| -売掛金増減額 | 226.42%6.7万 | -2,500.00%-7.2万 | 21.95%-3.2万 | 17.65%-9.8万 | 87.04%-7,000 | 46.46%-5.3万 | 109.38%3,000 | -162.12%-4.1万 | -325.00%-11.9万 | 54.62%-5.4万 |
| -繰延手数料の変更 | 123.53%4,000 | -57.58%1.4万 | 2,900.00%3万 | 111.11%2,000 | 58.33%-1.5万 | -240.00%-1.7万 | --3.3万 | --1,000 | ---1.8万 | ---3.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -116.81%-2万 | 20.45%-31.5万 | 517.39%28.4万 | 7.06%9.1万 | -45.88%32.2万 | -80.00%11.9万 | 57.74%-39.6万 | 127.38%4.6万 | 73.47%8.5万 | 46.55%59.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.37%16万 | -399.40%-50万 | -40.27%43.6万 | 8.97%205.3万 | -18.63%61.6万 | -53.33%54万 | 138.22%16.7万 | 79.36%73万 | -6.50%188.4万 | 4.56%75.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,540.59%695万 | -275.81%-302.9万 | 119.79%191.9万 | 81.05%-687.6万 | 141.11%382.8万 | 98.29%-20.2万 | 94.52%-80.6万 | -1,924.22%-969.6万 | -1,099.17%-3,628.7万 | 30.51%-931.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 259.20%255.2万 | -160.75%-156.3万 | 100.63%4.4万 | 92.09%-305.2万 | 128.05%298.2万 | 86.55%-160.3万 | 119.98%257.3万 | -122.77%-700.4万 | -150.96%-3,857.8万 | 5.79%-1,063.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 153.32%416.2万 | 73.20%-90万 | 171.61%189.9万 | -283.02%-332万 | 534.55%104.7万 | 855.23%164.3万 | -83.60%-335.8万 | -180.22%-265.2万 | -85.31%181.4万 | 107.96%16.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.79%-1万 | 0.00%-2.1万 | --0 | -141.54%-31.4万 | 29.07%-6.1万 | -405.26%-19.2万 | ---2.1万 | -566.67%-4万 | 38.97%-13万 | 43.42%-8.6万 |
| その他の投資活動純額 | --24.6万 | ---54.5万 | ---2.4万 | 49.06%-19万 | -153.44%-14万 | ---- | ---- | ---- | -275.12%-37.3万 | 131.86%26.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,540.59%695万 | -275.81%-302.9万 | 119.79%191.9万 | 81.05%-687.6万 | 141.11%382.8万 | 98.29%-20.2万 | 94.52%-80.6万 | -1,924.22%-969.6万 | -1,099.17%-3,628.7万 | 30.50%-931.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.99%-117万 | 390.08%1,313.5万 | 55.49%-309.8万 | -178.70%-1,998.3万 | -198.95%-292.5万 | -9,083.87%-557万 | -117.92%-452.8万 | -140.08%-696万 | 487.10%2,539.2万 | 1,078.81%295.6万 |
| 預金増減額 | 241.09%769.8万 | 40.46%-273.3万 | 61.51%-270.3万 | -1,087.05%-2,369.9万 | -317.02%-663万 | 76.86%-545.6万 | -118.09%-459万 | -186.42%-702.3万 | -66.49%240.1万 | 935.59%305.5万 |
| 借入金純額 | ---875万 | --1,585万 | ---42.5万 | 500.33%367.5万 | 3,295.65%367.5万 | --0 | --0 | --0 | 67.25%-91.8万 | 80.83%-11.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,392.6万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.51%-11.8万 | -70.97%1.8万 | -52.38%3万 | 341.18%4.1万 | 100.00%3万 | -3.64%-11.4万 | -6.06%6.2万 | 425.00%6.3万 | 55.26%-1.7万 | 400.00%1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.99%-117万 | 390.08%1,313.5万 | 55.49%-309.8万 | -178.70%-1,998.3万 | -198.95%-292.5万 | -9,083.87%-557万 | -117.92%-452.8万 | -140.08%-696万 | 487.10%2,539.2万 | 1,078.81%295.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.70%1,572.4万 | -61.13%611.8万 | -78.33%686.1万 | -22.15%3,166.7万 | -85.66%534.2万 | -77.89%1,057.4万 | -58.25%1,574.1万 | -22.15%3,166.7万 | 8.87%4,067.8万 | -31.79%3,726.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.53%594万 | 285.91%960.6万 | 95.33%-74.3万 | -175.29%-2,480.6万 | 127.13%151.9万 | 50.49%-523.2万 | -151.03%-516.7万 | -436.05%-1,592.6万 | -371.91%-901.1万 | 56.86%-559.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305.54%2,166.4万 | 48.70%1,572.4万 | -61.13%611.8万 | -78.33%686.1万 | -78.33%686.1万 | -85.66%534.2万 | -77.89%1,057.4万 | -58.25%1,574.1万 | -22.15%3,166.7万 | -22.15%3,166.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.90%15万 | -456.85%-52.1万 | -36.81%43.6万 | -0.86%173.9万 | -17.29%55.5万 | -68.90%34.8万 | 133.41%14.6万 | 72.07%69万 | -2.66%175.4万 | 17.31%67.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
