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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.13%1,768.4万 | 1,957.26%4,365.5万 | 301.74%3,414万 | 301.74%3,414万 | 96.21%2,330.8万 | -87.83%212.2万 | 96.00%2,316.9万 | --849.8万 | --849.8万 | 96.57%1,187.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.13%1,768.4万 | 1,957.26%4,365.5万 | 301.74%3,414万 | 301.74%3,414万 | 96.21%2,330.8万 | -87.83%212.2万 | 96.00%2,316.9万 | --849.8万 | --849.8万 | 96.57%1,187.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.20%3.39億 | -12.44%3.09億 | 2.18%2.44億 | 2.18%2.44億 | 18.27%3.31億 | 72.15%3.53億 | 51.31%3.14億 | 23.91%2.39億 | 23.91%2.39億 | 21.55%2.8億 |
| -売掛金 | 2.20%3.39億 | -12.44%3.09億 | 1.85%2.43億 | 1.85%2.43億 | 18.27%3.31億 | 73.23%3.53億 | 52.91%3.14億 | 25.78%2.39億 | 25.78%2.39億 | 22.56%2.8億 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --79.4万 | --79.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 25.36%1.52億 | 25.84%1.31億 | 13.00%1.23億 | 13.00%1.23億 | 21.21%1.21億 | 30.59%1.04億 | 35.76%1.07億 | 6.90%1.09億 | 6.90%1.09億 | 7.63%1億 |
| 前払費用 | 92.07%2,780.4万 | 66.66%2,704万 | 85.40%2,279.9万 | 85.40%2,279.9万 | -12.19%1,447.6万 | 52.10%1,622.5万 | 85.18%1,554万 | -5.40%1,229.7万 | -5.40%1,229.7万 | 8.34%1,648.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 46.75%4,539.4万 | 9.96%4,980.3万 | -25.81%3,408.4万 | -25.81%3,408.4万 | -34.15%3,093.2万 | -24.14%4,529.1万 | -6.48%5,494.5万 | --4,594万 | --4,594万 | --4,697.5万 |
| 流動資産合計 | 11.55%5.82億 | 7.64%5.61億 | 10.53%4.58億 | 10.53%4.58億 | 14.44%5.22億 | 39.78%5.21億 | 40.88%5.15億 | 34.74%4.14億 | 34.74%4.14億 | 32.14%4.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.43%6.87億 | 29.24%7.12億 | 12.85%6.39億 | 12.85%6.39億 | 8.73%6.27億 | -0.01%5.51億 | 3.00%5.72億 | -3.25%5.66億 | -3.25%5.66億 | -4.31%5.77億 |
| -有形固定資産総額 | 9.43%6.87億 | 29.24%7.12億 | -76.09%6.39億 | -76.09%6.39億 | 8.73%6.27億 | -0.01%5.51億 | 3.00%5.72億 | 3.37%26.73億 | 3.37%26.73億 | -4.31%5.77億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.30%-21.07億 | -5.30%-21.07億 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 0.00%2,900万 | 45.00%2,900万 | 93.33%2,900万 | 93.33%2,900万 | --2,900万 | --2,000万 | --918.7万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 9.01%7.16億 | 29.80%7.41億 | 14.93%6.68億 | 14.93%6.68億 | 13.75%6.56億 | 3.62%5.71億 | 4.66%5.82億 | -0.69%5.81億 | -0.69%5.81億 | -4.31%5.77億 |
| 資産合計 | 10.13%12.97億 | 19.22%13.01億 | 13.10%11.26億 | 13.10%11.26億 | 14.06%11.78億 | 18.21%10.91億 | 19.03%10.97億 | 11.51%9.96億 | 11.51%9.96億 | 8.95%10.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.86%943.5万 | -17.34%1,005.2万 | -12.68%1,072.6万 | -12.68%1,072.6万 | 63.73%1,307.9万 | 52.63%1,216万 | -47.87%1,197.4万 | 31.30%1,228.3万 | 31.30%1,228.3万 | 4.80%798.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --259.4万 | --257.4万 | -82.98%255.3万 | 87.56%253.4万 | 87.56%253.4万 | ---- |
| -資本リース債務 | -10.01%943.5万 | 4.86%1,005.2万 | 10.02%1,072.6万 | 10.02%1,072.6万 | 31.26%1,048.5万 | 20.32%958.6万 | 18.24%942.1万 | 21.80%974.9万 | 21.80%974.9万 | 4.80%798.8万 |
| 未払金 | 13.39%2.2億 | 9.05%1.97億 | 2.46%1.77億 | 2.46%1.77億 | 0.56%1.94億 | 12.50%1.81億 | --2.16億 | 35.41%1.73億 | 35.41%1.73億 | --1.93億 |
| -買掛金 | 6.95%2.03億 | 8.37%1.9億 | 3.04%1.77億 | 3.04%1.77億 | -1.62%1.89億 | 9.00%1.75億 | --2.1億 | 34.65%1.72億 | 34.65%1.72億 | --1.93億 |
| -未払法人税 | 285.02%1,729.5万 | 30.35%730.2万 | --0 | --0 | 1,417.57%449.2万 | --560.2万 | --555.3万 | --96.4万 | --96.4万 | --29.6万 |
| その他の流動負債 | 83.20%3,189.5万 | 91.99%3,611.6万 | 10.64%2,085.8万 | 10.64%2,085.8万 | -11.00%1,741万 | -31.57%1,881.1万 | 100.16%2,788万 | --1,885.2万 | --1,885.2万 | --1,956.1万 |
| 流動負債合計 | 16.41%2.61億 | 14.91%2.43億 | 2.31%2.08億 | 2.31%2.08億 | 1.82%2.24億 | 7.95%2.11億 | 34.17%2.56億 | 48.91%2.04億 | 48.91%2.04億 | 33.25%2.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.90%3.63億 | 8.51%3.74億 | -22.81%2.64億 | -22.81%2.64億 | -24.40%3.21億 | -16.58%3.45億 | -13.56%3.53億 | -14.56%3.43億 | -14.56%3.43億 | 8.38%4.25億 |
| -長期借入金 | 13.31%3.5億 | 9.23%3.62億 | -23.82%2.51億 | -23.82%2.51億 | -25.04%3.09億 | -17.72%3.31億 | -14.50%3.39億 | -15.26%3.29億 | -15.26%3.29億 | 9.08%4.12億 |
| -リース債務 | 2.69%1,269.7万 | -9.46%1,206.7万 | 1.93%1,370.2万 | 1.93%1,370.2万 | -3.69%1,236.4万 | 27.25%1,332.8万 | 19.80%1,341.6万 | 7.03%1,344.3万 | 7.03%1,344.3万 | -10.08%1,283.8万 |
| 繰延負債 | -17.91%2,982.2万 | -4.95%3,081.5万 | 41.45%3,741.4万 | 41.45%3,741.4万 | 26.27%3,632.8万 | 49.24%3,242万 | 44.19%2,933.9万 | 0.62%2,645万 | 0.62%2,645万 | -12.23%2,876.9万 |
| 非流動負債合計 | 9.77%3.92億 | 7.35%4.05億 | -18.20%3.02億 | -18.20%3.02億 | -21.18%3.58億 | -13.29%3.77億 | -10.82%3.82億 | -13.63%3.69億 | -13.63%3.69億 | 6.79%4.54億 |
| 負債合計 | 12.33%6.54億 | 10.07%6.48億 | -10.91%5.1億 | -10.91%5.1億 | -13.66%5.82億 | -6.70%5.89億 | 3.02%6.38億 | 1.54%5.73億 | 1.54%5.73億 | 14.21%6.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.05%9.11億 | 5.23%9.11億 | 5.30%9.11億 | 5.30%9.11億 | 7.61%8.68億 | 7.45%8.66億 | 7.62%8.66億 | 7.97%8.65億 | 7.97%8.65億 | 0.67%8.06億 |
| -普通株式 | 5.05%9.11億 | 5.23%9.11億 | 5.30%9.11億 | 5.30%9.11億 | 7.61%8.68億 | 7.45%8.66億 | 7.62%8.66億 | 7.97%8.65億 | 7.97%8.65億 | 0.67%8.06億 |
| 資本剰余金 | 15.75%8,406.7万 | 15.96%8,279.6万 | 12.16%7,866.7万 | 12.16%7,866.7万 | 3.82%7,262.9万 | 2.15%7,139.9万 | 1.89%7,060.2万 | 2.76%7,014.1万 | 2.76%7,014.1万 | 3.88%6,995.8万 |
| 利益剰余金 | 6.96%-3.74億 | 24.54%-3.69億 | 32.84%-3.9億 | 32.84%-3.9億 | 32.92%-4.02億 | 24.77%-4.89億 | 11.66%-5.42億 | 1.97%-5.81億 | 1.97%-5.81億 | -6.38%-6億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.26%2,270.7万 | 55.29%2,827.3万 | -48.65%1,620万 | -48.65%1,620万 | -43.14%2,276.7万 | -30.26%1,820.6万 | 1,574.47%2,826.5万 | 247.46%3,154.6万 | 247.46%3,154.6万 | 271.64%4,004万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.34%3,559.6万 | -15.79%3,616.3万 | -15.29%3,645万 | -18.37%3,677万 | -18.37%3,677万 | -6.09%4,254.8万 |
| 株主資本 | 7.99%6.44億 | 29.94%6.53億 | 45.61%6.16億 | 45.61%6.16億 | 66.12%5.96億 | 71.93%5.03億 | 51.83%4.59億 | 28.63%4.23億 | 28.63%4.23億 | 0.29%3.59億 |
| 資本合計 | 7.99%6.44億 | 29.94%6.53億 | 45.61%6.16億 | 45.61%6.16億 | 66.12%5.96億 | 71.93%5.03億 | 51.83%4.59億 | 28.63%4.23億 | 28.63%4.23億 | 0.29%3.59億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
