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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.77%377.3万 | 161.91%2.82億 | 76.19%1.21億 | 636.30%1.01億 | 98.00%1,819.2万 | 159.59%4,089.4万 | 801.13%1.08億 | 1,795.32%6,883.8万 | 176.68%1,375.3万 | -51.20%918.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.62%-215.3万 | 1,532.89%1.91億 | -35.25%1,250.2万 | 72.81%8,657.2万 | 247.16%5,326.1万 | 278.00%3,833.7万 | 114.10%1,167.7万 | 168.19%1,930.9万 | 3,351.01%5,009.8万 | -18.53%-3,619.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -335.90%-361.8万 | 209.91%1,209.6万 | 414.97%1,706.6万 | 66.54%-335.9万 | 91.77%-78.1万 | -115.93%-83万 | -1,081.71%-1,100.5万 | 169.87%331.4万 | -191.13%-1,003.8万 | -678.01%-949.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.18%2,799.5万 | -4.57%1.17億 | -5.76%3,043.5万 | -6.83%2,738.7万 | -5.69%2,865.7万 | 0.03%3,016.2万 | -4.45%1.22億 | 2.07%3,229.4万 | -11.59%2,939.4万 | -3.28%3,038.5万 |
| 資産減損費用 | 48.47%334.2万 | -123.08%-1,382.5万 | -66.62%606.8万 | -2,174.62%-2,527.1万 | -92.70%312.7万 | --225.1万 | 8,395.89%5,989.6万 | 2,478.30%1,817.7万 | ---111.1万 | --4,283万 |
| 株式ベースの報酬 | 301.65%218.5万 | 84.33%511.7万 | 404.81%230.7万 | 301.37%146.9万 | -13.28%79.7万 | -47.39%54.4万 | 22.18%277.6万 | -50.11%45.7万 | -66.08%36.6万 | 231.77%91.9万 |
| 繰延税金 | -173.07%-637.6万 | 86.72%-218.7万 | 111.43%194.1万 | -207.75%-580万 | -1,019.69%-705.4万 | 254.99%872.6万 | 39.09%-1,646.6万 | -168.89%-1,698.6万 | 225.36%538.3万 | 109.57%76.7万 |
| その他の非現金項目 | -27.23%592.6万 | -36.77%2,940.9万 | -56.15%656.8万 | -33.61%717.1万 | -31.05%752.7万 | -17.04%814.3万 | 23.25%4,651.1万 | 55.01%1,497.7万 | 11.62%1,080.1万 | 17.42%1,091.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.55%-1,391.7万 | 53.10%-3,519.4万 | 1,587.52%4,475.3万 | 138.59%2,234.9万 | -128.36%-6,610万 | -494.68%-3,619.6万 | -49.69%-7,503.4万 | 155.16%265.2万 | -43.78%-5,791.1万 | -283.41%-2,894.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 146.36%2,350.4万 | -15.20%-3,161.8万 | -79.57%-8,551.8万 | -51.55%-7,831.6万 | 25.36%4,745万 | 24.20%-5,069.7万 | -220.83%-2,744.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 19.74%-1,751.3万 | 137.20%352.2万 | -104.71%-19.7万 | -155.45%-4,783.1万 | -136.89%-2,072.8万 | -1,779.41%-2,182万 | -94.28%-946.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 102.47%19.8万 | 29.19%-173万 | -205.31%-327万 | -236.04%-455.2万 | 84.27%278.8万 | -254.54%-800.2万 | 62.30%-244.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -28.52%1,616万 | -448.39%-3,627.4万 | 6.64%5,278.9万 | 228.78%5,566.5万 | 24.18%-2,685.8万 | 0.10%2,260.8万 | 135.51%1,041.2万 |
| 利息の支払額 | 6.17%-961.1万 | 36.17%-2,109.5万 | 93.35%-35.6万 | 30.05%-925.4万 | 37.93%-124.2万 | 17.81%-1,024.3万 | -31.53%-3,304.9万 | -398.70%-535.6万 | -6.87%-1,322.9万 | -92.77%-200.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.77%377.3万 | 161.91%2.82億 | 76.19%1.21億 | 636.30%1.01億 | 98.00%1,819.2万 | 159.59%4,089.4万 | 801.13%1.08億 | 1,795.32%6,883.8万 | 176.68%1,375.3万 | -51.20%918.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-4,467万 | -94.78%-1.45億 | -24.77%-3,995.3万 | -191.97%-4,928.8万 | -110.02%-2,084.7万 | -123.80%-3,468.2万 | -21.26%-7,432.5万 | -97.00%-3,202.1万 | 19.57%-1,688.1万 | 26.72%-992.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.80%-4,467万 | -94.78%-1.45億 | -24.77%-3,995.3万 | -191.97%-4,928.8万 | -110.02%-2,084.7万 | -123.80%-3,468.2万 | -21.26%-7,432.5万 | -97.00%-3,202.1万 | 19.57%-1,688.1万 | 26.72%-992.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.80%-4,467万 | -94.78%-1.45億 | -24.77%-3,995.3万 | -191.97%-4,928.8万 | -110.02%-2,084.7万 | -123.80%-3,468.2万 | -21.26%-7,432.5万 | -97.00%-3,202.1万 | 19.57%-1,688.1万 | 26.72%-992.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.61%5,716万 | -150.89%-8,413.2万 | -49.27%-5,017.2万 | -672.13%-2,997.4万 | 45.45%-986.9万 | -73.32%588.3万 | -173.13%-3,353.3万 | -610.90%-3,361.2万 | -117.98%-388.2万 | -1,161.68%-1,809.1万 |
| 借入金純額 | 915.46%5,716万 | -164.99%-9,646.8万 | -77.87%-6,154.1万 | -579.19%-3,058.4万 | 46.53%-997.2万 | -73.63%562.9万 | -179.71%-3,640.4万 | -633.44%-3,459.9万 | -120.86%-450.3万 | -1,208.14%-1,865万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 329.68%1,233.6万 | 1,051.87%1,136.9万 | -1.77%61万 | -81.57%10.3万 | -63.92%25.4万 | 1,468.85%287.1万 | --98.7万 | --62.1万 | 2,561.90%55.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871.61%5,716万 | -150.89%-8,413.2万 | -49.27%-5,017.2万 | -672.13%-2,997.4万 | 45.45%-986.9万 | -73.32%588.3万 | -173.13%-3,353.3万 | -610.90%-3,361.2万 | -117.98%-388.2万 | -1,161.68%-1,809.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.69%4,519万 | 1,461.44%1,839.3万 | 33.44%3,059.7万 | -70.05%675.4万 | 98.62%2,768.1万 | 1,461.44%1,839.3万 | -104.53%-135.1万 | 279.43%2,292.9万 | 9.13%2,255.1万 | -0.20%1,393.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.46%1,626.3万 | 16,275.46%5,273.2万 | 872.20%3,115.9万 | 413.87%2,200.2万 | 33.49%-1,252.4万 | -45.78%1,209.5万 | 98.94%-32.6万 | 153.04%320.5万 | 59.56%-701万 | -369.49%-1,882.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.84%-146.4万 | -229.22%-2,593.5万 | -114.00%-1,656.6万 | -75.08%184.1万 | -130.62%-840.3万 | 60.01%-280.7万 | 5,092.54%2,007万 | -472.98%-774.1万 | 172.22%738.8万 | 9,662.02%2,744.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.72%5,998.9万 | 145.69%4,519万 | 145.69%4,519万 | 33.44%3,059.7万 | -70.05%675.4万 | 98.62%2,768.1万 | 1,461.44%1,839.3万 | 1,461.44%1,839.3万 | 279.43%2,292.9万 | 9.13%2,255.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,057.74%-5,264.7万 | 307.61%1.13億 | 134.27%8,109.4万 | 1,182.16%5,114.3万 | -1,261.42%-2,473.7万 | 1,666.10%549.7万 | 135.19%2,772.2万 | 370.14%3,461.6万 | 88.02%-472.6万 | -142.81%-181.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
