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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --2,980万 | 179.07%2,400万 | --2,610万 | 43.54%2,110万 | 43.54%2,110万 | --0 | -5.49%860万 | --0 | -79.95%1,470万 | -79.95%1,470万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,980万 | 179.07%2,400万 | --2,610万 | 43.54%2,110万 | 43.54%2,110万 | --0 | -5.49%860万 | --0 | -79.95%1,470万 | -79.95%1,470万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.89%4,460万 | -14.22%5,550万 | -33.48%6,080万 | -39.60%5,430万 | -39.60%5,430万 | -54.68%5,710万 | -35.36%6,470万 | 6.03%9,140万 | 17.98%8,990万 | 17.98%8,990万 |
| -売掛金 | -28.37%3,610万 | -10.78%4,800万 | -41.82%4,660万 | -41.99%4,780万 | -41.99%4,780万 | -55.67%5,040万 | -40.62%5,380万 | 0.63%8,010万 | 23.54%8,240万 | 23.54%8,240万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | -96.55%10万 | -91.30%20万 | -91.30%20万 | -59.09%90万 | 31.58%250万 | 222.22%290万 | --230万 | --230万 |
| -その他の売掛金 | 46.55%850万 | -10.71%750万 | 67.86%1,410万 | 21.15%630万 | 21.15%630万 | -42.57%580万 | 10.53%840万 | 47.37%840万 | -45.26%520万 | -45.26%520万 |
| 棚卸資産 | -5.38%1.41億 | -12.55%1.39億 | -23.57%1.55億 | -9.44%1.66億 | -9.44%1.66億 | -28.36%1.49億 | -26.91%1.59億 | -11.81%2.02億 | -13.50%1.83億 | -13.50%1.83億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.87%2,220万 | 55.32%2,190万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -21.57%1,200万 | --650万 | --800万 | -61.65%1,020万 | -61.65%1,020万 | --1,530万 | ---- | ---- | --2,660万 | --2,660万 |
| 流動資産合計 | 2.71%2.27億 | -11.57%2.25億 | -20.94%2.5億 | -20.01%2.52億 | -20.01%2.52億 | -39.46%2.21億 | -24.35%2.54億 | -8.23%3.16億 | -15.51%3.14億 | -15.51%3.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -53.34%1.96億 | 0.29%4.12億 | -3.15%4.03億 | -2.40%4.1億 | -2.40%4.1億 | -14.50%4.21億 | -17.62%4.11億 | -13.11%4.16億 | -10.04%4.2億 | -10.04%4.2億 |
| -有形固定資産総額 | -53.34%1.96億 | 0.29%4.12億 | -3.15%4.03億 | -0.21%19.59億 | -0.21%19.59億 | -14.50%4.21億 | -17.62%4.11億 | -13.11%4.16億 | 320.43%19.63億 | 320.43%19.63億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.38%-15.49億 | -0.38%-15.49億 | ---- | ---- | ---- | ---15.43億 | ---15.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -42.42%760万 | -42.42%760万 | ---- | ---- | ---- | --1,320万 | --1,320万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --4,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -17.33%620万 | -15.94%580万 | 14.47%870万 | -19.05%680万 | -19.05%680万 | 13.64%750万 | -2.82%690万 | 8.57%760万 | 211.11%840万 | 211.11%840万 |
| 非流動資産合計 | -43.18%2.43億 | -0.14%4.18億 | -2.83%4.12億 | -3.92%4.24億 | -3.92%4.24億 | -14.13%4.28億 | -17.27%4.18億 | -12.80%4.24億 | -5.96%4.42億 | -5.96%4.42億 |
| 資産合計 | -27.56%4.71億 | -4.46%6.42億 | -10.56%6.61億 | -10.61%6.76億 | -10.61%6.76億 | -24.84%6.5億 | -20.10%6.72億 | -10.90%7.4億 | -10.18%7.56億 | -10.18%7.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.18%9,900万 | 86.38%1.04億 | 927.52%1.12億 | 577.99%1.08億 | 577.99%1.08億 | 410.63%8,170万 | 6,100.00%5,580万 | 1,262.50%1,090万 | 1,887.50%1,590万 | 1,887.50%1,590万 |
| -短期借入金 | 20.84%9,800万 | 87.27%1.03億 | 1,010.00%1.11億 | 613.33%1.07億 | 613.33%1.07億 | 440.67%8,110万 | --5,500万 | --1,000万 | --1,500万 | --1,500万 |
| -資本リース債務 | 66.67%100万 | 25.00%100万 | 11.11%100万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -40.00%60万 | -11.11%80万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 | 12.50%90万 |
| 未払金 | --1.5億 | 1.61%1.45億 | -11.82%1.44億 | 15.57%1.28億 | 15.57%1.28億 | ---- | -20.57%1.43億 | 2.13%1.63億 | 3.76%1.11億 | 3.76%1.11億 |
| -買掛金 | --1.5億 | 1.61%1.45億 | -11.82%1.44億 | 15.57%1.28億 | 15.57%1.28億 | ---- | -20.57%1.43億 | 2.13%1.63億 | 6.87%1.11億 | 6.87%1.11億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -19.19%3,200万 | -19.19%3,200万 | ---- | ---- | ---- | -9.17%3,960万 | -9.17%3,960万 |
| 流動負債合計 | 12.75%2.49億 | 25.47%2.49億 | 46.96%2.56億 | 61.14%2.68億 | 61.14%2.68億 | 21.97%2.2億 | 9.98%1.98億 | 8.40%1.74億 | 10.01%1.66億 | 10.01%1.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.00%140万 | -16.67%150万 | -97.10%150万 | -97.30%140万 | -97.30%140万 | -96.14%200万 | -96.53%180万 | -0.58%5,180万 | -0.38%5,190万 | -0.38%5,190万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
| -リース債務 | -30.00%140万 | -16.67%150万 | -16.67%150万 | -26.32%140万 | -26.32%140万 | 11.11%200万 | -5.26%180万 | -14.29%180万 | -9.52%190万 | -9.52%190万 |
| 長期積立金 | ---- | 15.07%840万 | 13.33%850万 | 47.83%1,020万 | 47.83%1,020万 | 133.33%1,260万 | 32.73%730万 | 20.97%750万 | -1.43%690万 | -1.43%690万 |
| 従業員福利厚生費 | -6.31%3,860万 | -7.99%3,800万 | -17.86%3,770万 | -19.42%3,900万 | -19.42%3,900万 | -9.85%4,120万 | -3.28%4,130万 | -13.88%4,590万 | -23.05%4,840万 | -23.05%4,840万 |
| 繰延負債 | --0 | -56.85%1,700万 | -58.79%2,040万 | -62.82%2,060万 | -62.82%2,060万 | -69.00%2,530万 | -48.43%3,940万 | -34.44%4,950万 | -24.93%5,540万 | -24.93%5,540万 |
| その他の非流動性負債 | --870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -39.95%4,870万 | -27.73%6,490万 | -55.98%6,810万 | -56.21%7,120万 | -56.21%7,120万 | -56.04%8,110万 | -49.12%8,980万 | -17.32%1.55億 | -16.96%1.63億 | -16.96%1.63億 |
| 負債合計 | -1.43%2.97億 | 8.89%3.14億 | -1.46%3.24億 | 3.07%3.39億 | 3.07%3.39億 | -17.44%3.02億 | -19.25%2.88億 | -5.43%3.29億 | -5.22%3.29億 | -5.22%3.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 |
| -普通株式 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 | 0.00%4.81億 |
| 利益剰余金 | -131.65%-3.07億 | -57.56%-1.52億 | -104.42%-1.44億 | -169.10%-1.44億 | -169.10%-1.44億 | -825.14%-1.33億 | -2,642.11%-9,660万 | -5,114.29%-7,020万 | -476.06%-5,340万 | -476.06%-5,340万 |
| 株主資本 | -50.19%1.73億 | -14.47%3.29億 | -17.85%3.37億 | -21.13%3.37億 | -21.13%3.37億 | -30.25%3.48億 | -20.72%3.84億 | -14.85%4.11億 | -13.66%4.27億 | -13.66%4.27億 |
| 資本合計 | -50.19%1.73億 | -14.47%3.29億 | -17.85%3.37億 | -21.13%3.37億 | -21.13%3.37億 | -30.25%3.48億 | -20.72%3.84億 | -14.85%4.11億 | -13.66%4.27億 | -13.66%4.27億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
