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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.84%1,500万 | -19.87%3,630万 | -47.93%2,010万 | -219.53%-1,530万 | -19.76%2,720万 | 110.75%430万 | -69.58%4,530万 | 10.92%3,860万 | -63.01%1,280万 | -45.50%3,390万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.23%-240万 | -21.49%-9,610万 | 81.09%-1,320万 | -319.02%-3,570万 | -398.25%-2,840万 | 5.53%-1,880万 | -78.15%-7,910万 | 30.96%-6,980万 | 34.71%1,630万 | -115.75%-570万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%50万 | -41.67%210万 | -18.18%90万 | -77.78%20万 | -50.00%40万 | -25.00%60万 | 0.00%360万 | 10.00%110万 | 0.00%90万 | -11.11%80万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.30%1,690万 | -13.09%8,500万 | -38.64%1,620万 | -21.45%2,160万 | -5.04%2,260万 | 22.39%2,460万 | 12.03%9,780万 | 16.81%2,640万 | 25.00%2,750万 | 8.68%2,380万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.79%4,960万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 84.62%-100万 | -24.66%-3,640万 | 77.43%-580万 | -328.33%-1,370万 | -395.24%-1,040万 | 12.16%-650万 | -75.90%-2,920万 | 31.47%-2,570万 | 36.36%600万 | -115.56%-210万 |
| その他の非現金項目 | -16.00%420万 | 57.84%1,610万 | -71.15%150万 | 173.33%820万 | -22.22%140万 | 2,400.00%500万 | 436.84%1,020万 | 477.78%520万 | 275.00%300万 | 350.00%180万 |
| 運転資金の増減額 | -1,650.00%-310万 | 1,700.00%6,400万 | -62.36%1,950万 | 106.91%280万 | 154.60%4,150万 | 100.63%20万 | -2.56%-400万 | 2.37%5,180万 | -43.11%-4,050万 | 248.18%1,630万 |
| -売掛金増減額 | -66.67%-150万 | 393.86%3,350万 | -94.20%210万 | 122.22%600万 | 328.70%2,630万 | 90.11%-90万 | -812.50%-1,140万 | -2.69%3,620万 | -172.73%-2,700万 | 19.58%-1,150万 |
| -在庫増減額 | 158.33%1,120万 | -74.13%740万 | -185.31%-2,090万 | 4.30%970万 | 202.40%3,780万 | -8.47%-1,920万 | 222.75%2,860万 | 12.90%2,450万 | 250.00%930万 | 160.39%1,250万 |
| -前払費用増減額 | -54.17%220万 | 206.08%1,570万 | 590.91%540万 | 139.47%600万 | -110.64%-50万 | 250.00%480万 | -266.29%-1,480万 | -126.19%-110万 | -347.06%-1,520万 | -24.19%470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -196.77%-1,500万 | 215.63%740万 | 521.79%3,290万 | -148.68%-1,890万 | -308.49%-2,210万 | 1,068.75%1,550万 | -171.91%-640万 | 37.60%-780万 | 13.64%-760万 | -40.45%1,060万 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.50%-10万 | 144.44%160万 | --100万 | 425.00%130万 | 110.00%10万 | 63.64%-80万 | -113.85%-360万 | --0 | -101.76%-40万 | -433.33%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.84%1,500万 | -19.87%3,630万 | -47.93%2,010万 | -219.53%-1,530万 | -19.76%2,720万 | 110.75%430万 | -69.58%4,530万 | 10.92%3,860万 | -63.01%1,280万 | -45.50%3,390万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%-990万 | 46.70%-5,980万 | 22.66%-2,150万 | 41.90%-1,650万 | 73.47%-1,000万 | 35.52%-1,180万 | -43.66%-1.12億 | -74.84%-2,780万 | -105.80%-2,840万 | -144.81%-3,770万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1,200万 | 46.27%-6,050万 | 21.79%-2,190万 | 41.75%-1,660万 | 72.68%-1,030万 | 34.78%-1,200万 | -43.07%-1.13億 | -75.00%-2,800万 | -99.30%-2,850万 | -144.81%-3,770万 |
| 事業取引の純額 | --190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%20万 | 75.00%70万 | 100.00%40万 | 0.00%10万 | --30万 | 100.00%20万 | -33.33%40万 | 100.00%20万 | -80.00%10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%-990万 | 46.70%-5,980万 | 22.66%-2,150万 | 41.90%-1,650万 | 73.47%-1,000万 | 35.52%-1,180万 | -43.66%-1.12億 | -74.84%-2,780万 | -105.80%-2,840万 | -144.81%-3,770万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-10万 | 260.24%2,990万 | 965.38%2,250万 | 78.46%2,320万 | -561.54%-860万 | -800.00%-720万 | 293.02%830万 | -100.00%-260万 | 1,183.33%1,300万 | 91.82%-130万 |
| 借入金純額 | 173.08%380万 | 192.91%4,130万 | 12,950.00%2,570万 | 76.87%2,600万 | -2,500.00%-520万 | -2,500.00%-520万 | 1,381.82%1,410万 | 0.00%-20万 | 3,040.00%1,470万 | 98.68%-20万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -95.00%-390万 | -96.55%-1,140万 | -33.33%-320万 | -64.71%-280万 | -209.09%-340万 | -233.33%-200万 | ---580万 | ---240万 | ---170万 | -57.14%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-10万 | 260.24%2,990万 | 965.38%2,250万 | 78.46%2,320万 | -561.54%-860万 | -800.00%-720万 | 293.02%830万 | -100.00%-260万 | 1,183.33%1,300万 | 91.82%-130万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.54%2,110万 | -79.95%1,470万 | --0 | -5.49%860万 | --0 | -79.95%1,470万 | 977.94%7,330万 | -88.33%650万 | -74.79%910万 | 173.08%1,420万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.01%500万 | 110.92%640万 | 157.32%2,110万 | -230.77%-860万 | 268.63%860万 | 75.13%-1,470万 | -188.12%-5,860万 | -53.41%820万 | -113.27%-260万 | -116.50%-510万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,610万 | 43.54%2,110万 | 43.54%2,110万 | --0 | -5.49%860万 | --0 | -79.95%1,470万 | -79.95%1,470万 | -88.33%650万 | -74.79%910万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.96%300万 | 64.04%-2,420万 | -116.98%-180万 | -103.18%-3,190万 | 544.74%1,690万 | 86.82%-770万 | -195.87%-6,730万 | -43.62%1,060万 | -177.34%-1,570万 | -108.12%-380万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
