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| (Q3)2021/10/01 | (Q2)2021/07/02 | (Q1)2021/04/02 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/10/02 | (Q2)2020/07/03 | (Q1)2020/04/03 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.54%9,713.1万 | 111.90%7,837万 | 50.07%8,438.2万 | 130.58%3.02億 | 97.55%1.29億 | 44.47%7,991.9万 | -55.29%3,698.5万 | 177.78%5,622.9万 | -42.15%1.31億 | -48.07%6,519.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.20%2,685.7万 | 469.11%2,970.2万 | 267.47%2,024万 | 108.85%4,577.1万 | 322.49%3,411.5万 | 10.95%1,419.5万 | 98.28%-804.7万 | 111.47%550.8万 | -434.78%-5.17億 | -131.65%-1,533.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.17%-4.6万 | 743.88%2,817.6万 | -73.67%25.7万 | -100.78%-49.1万 | 92.77%-101.4万 | -87.97%392.3万 | -763.03%-437.6万 | -97.78%97.6万 | 1,046.09%6,321.8万 | -8.47%-1,403.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.84%6,892万 | 6.86%6,593.6万 | 7.63%6,278.5万 | 4.32%2.46億 | 43.27%6,511.5万 | -12.88%6,107.6万 | -18.42%6,170.2万 | 30.12%5,833.6万 | 66.36%2.36億 | 45.30%4,544.9万 |
| 繰延税金 | 81.61%-203.9万 | 98.70%-25.1万 | -537.39%-361.4万 | -4,852.20%-2,921.8万 | -90.44%172.8万 | -779.38%-1,108.9万 | -134.47%-1,929万 | 93.83%-56.7万 | 99.11%-59万 | 140.33%1,808.3万 |
| その他の非現金項目 | -28.41%108.1万 | -20.46%113.9万 | 17.24%153.7万 | -42.25%573.9万 | -65.14%148.6万 | -12.57%151万 | -32.64%143.2万 | -28.01%131.1万 | 125.07%993.7万 | 293.63%426.3万 |
| 運転資金の増減額 | -297.64%-661.5万 | -1,761.43%-5,578.7万 | 70.05%-463万 | 103.80%499.4万 | -62.64%2,010.3万 | 105.03%334.7万 | 61.59%-299.7万 | 86.07%-1,545.9万 | -294.39%-1.31億 | -39.67%5,381.4万 |
| -売上債権増減額 | 129.24%1,305.1万 | -172.77%-4,350.8万 | -235.68%-3,995万 | -14.49%4,268.8万 | -109.13%-190.4万 | -225.18%-4,463.9万 | 806.27%5,978.6万 | 1,469.56%2,944.5万 | 168.95%4,992.4万 | 200.82%2,085.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -280.86%-5,101万 | -377.63%-4,659.5万 | -99.28%-3,274.3万 | 152.99%2,378.7万 | -150.90%-476.9万 | 289.85%2,820.4万 | 613.40%1,678.3万 | 54.52%-1,643.1万 | 4.81%-4,488.7万 | -4.35%936.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 323.47%1,934万 | 152.43%4,091.2万 | 172.76%8,344.2万 | 74.23%-3,074.7万 | 159.41%1,212.2万 | 112.65%456.7万 | -356.78%-7,802.8万 | 166.87%3,059.2万 | -270.26%-1.19億 | -132.08%-2,040.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.10%1,200.4万 | -328.87%-659.6万 | 73.96%-1,537.9万 | -79.01%-3,073.4万 | -66.69%1,465.4万 | 129.72%1,521.5万 | -107.32%-153.8万 | -90.66%-5,906.5万 | -206.35%-1,716.9万 | 20.57%4,399.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.54%9,713.1万 | 111.90%7,837万 | 50.07%8,438.2万 | 130.58%3.02億 | 97.55%1.29億 | 44.47%7,991.9万 | -55.29%3,698.5万 | 177.78%5,622.9万 | -42.15%1.31億 | -48.07%6,519.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-2,154.8万 | -816.42%-1.44億 | -243.61%-1.28億 | 89.28%-1.75億 | -105.70%-9,094.8万 | -47.29%-3,115.3万 | 58.21%-1,572.3万 | 98.83%-3,725.5万 | -872.74%-16.33億 | 827.13%15.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.36%-2,923.7万 | -5.67%-1,691.3万 | 16.61%-2,453.7万 | 10.53%-1.05億 | -15.65%-2,857.9万 | 3.06%-3,122.4万 | 57.46%-1,600.5万 | -27.53%-2,942.5万 | -237.83%-1.18億 | -100.45%-2,471.2万 |
| 事業取引の純額 | 10,729.58%768.9万 | -45,197.52%-1.27億 | -1,221.52%-1.03億 | 95.39%-6,984.6万 | -103.85%-6,236.9万 | -99.36%7.1万 | --28.2万 | 99.75%-783万 | -455.98%-15.15億 | 882.29%16.22億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-2,154.8万 | -816.42%-1.44億 | -243.61%-1.28億 | 89.28%-1.75億 | -105.70%-9,094.8万 | -47.29%-3,115.3万 | 58.21%-1,572.3万 | 98.83%-3,725.5万 | -872.74%-16.33億 | 827.13%15.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.37%4,015.4万 | -97.17%-6.36億 | 188.68%7.08億 | -109.61%-1.32億 | 99.65%-607.3万 | 45.35%-4,816.5万 | -437.55%-3.23億 | -92.43%2.45億 | 3,004.36%13.69億 | -3,300.34%-17.21億 |
| 借入金純額 | 169.31%3,347.8万 | -102.10%-6.21億 | -102.57%-627.6万 | -110.67%-1.18億 | 99.61%-677.9万 | 40.76%-4,830.5万 | -396.99%-3.08億 | -91.80%2.44億 | 600.70%11.09億 | -2,849.97%-17.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,102.21%817.5万 | 44,466.67%1,337万 | 32,180.72%7.17億 | -70.54%350万 | -91.96%57万 | -14.89%68万 | -98.06%3万 | -8.98%222万 | 106.08%1,187.9万 | 13,805.88%709.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.78億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.59%-149.9万 | -84.85%-2,787.2万 | -99.85%-270.4万 | 86.95%-1,683.5万 | 107.51%13.6万 | 92.69%-54万 | -4,811.88%-1,507.8万 | 98.87%-135.3万 | -1,178.30%-1.29億 | 79.99%-181.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.37%4,015.4万 | -97.17%-6.36億 | 188.68%7.08億 | -109.61%-1.32億 | 99.65%-607.3万 | 45.35%-4,816.5万 | -437.55%-3.23億 | -92.43%2.45億 | 3,004.36%13.69億 | -3,300.34%-17.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.16%6,230.9万 | 108.87%7.64億 | -7.81%1.01億 | -55.26%1.1億 | -60.17%6,642.3万 | -71.41%6,639.6万 | 50.82%3.66億 | -55.26%1.1億 | -6.49%2.45億 | -41.67%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19,157.40%1.16億 | -132.90%-7.02億 | 151.42%6.64億 | 96.38%-479.5万 | 153.62%3,178.1万 | 101.11%60.1万 | -1,920.58%-3.01億 | 6,433.60%2.64億 | -1,264.44%-1.32億 | -47.17%-5,927.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.74%-56.4万 | -83.51%34.3万 | 82.33%-143.8万 | -22.66%-376.8万 | 33.63%286.5万 | 95.00%-57.4万 | -55.74%208万 | -618.74%-813.9万 | 89.17%-307.2万 | 453.80%214.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.20%1.77億 | -6.16%6,230.9万 | 108.87%7.64億 | -7.81%1.01億 | -7.81%1.01億 | -60.17%6,642.3万 | -71.41%6,639.6万 | 50.82%3.66億 | -55.26%1.1億 | -55.26%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.82%6,817.7万 | 229.71%5,826.6万 | 138.27%5,984.5万 | 3,274.50%1.87億 | 137.93%9,560万 | 158.14%4,876.2万 | -59.02%1,767.2万 | 125.99%2,511.6万 | -96.46%554.6万 | -58.22%4,018万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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