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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.94%644万 | -78.19%855.9万 | 232.43%2,815.9万 | -182.79%-2,160.2万 | 40.81%2,097.9万 | -197.27%-1,897.7万 | -6.84%3,923.7万 | -164.18%-2,126.4万 | 440.88%2,609.2万 | 172.58%1,489.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -246.06%-597.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.99%409万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 182.99%894.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,643.40%-1,078.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 7.21%3,996.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.28%3,727.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 281.26%929.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.11%243.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-78.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -4.19%1,598.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.47%1,668.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 326.74%1,280.2万 | -29.53%1,152.4万 | 228.32%3,616.7万 | -4,337.80%-3,576.7万 | -46.37%1,677万 | -145.46%-564.6万 | 72.34%1,635.3万 | -104.02%-2,818.4万 | -76.16%84.4万 | 61.45%3,127.2万 |
| 運転資金の増減額 | 139.32%290.7万 | -349.79%-3,209.5万 | -3,194.60%-4,085.3万 | 477.81%421.8万 | 421.84%1,193.4万 | -143.32%-739.4万 | 517.74%1,284.9万 | 90.77%-124万 | -92.36%73万 | 36.47%-370.8万 |
| -売掛金増減額 | -630.68%-578.7万 | -573.44%-1,500.8万 | -376.25%-1,211.9万 | 289.82%322.5万 | -309.70%-532.2万 | -144.47%-79.2万 | 130.59%317万 | 170.06%438.7万 | -161.09%-169.9万 | 74.81%-129.9万 |
| -在庫増減額 | ---- | 115.79%12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,220.34%-77.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -285.19%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.75%2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -196.18%-770.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.43%800.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 231.69%869.4万 | -490.46%-945.7万 | -63.80%-2,110.4万 | -59.12%99.3万 | 816.31%1,725.6万 | -143.19%-660.2万 | -84.39%242.2万 | -214.32%-1,288.4万 | -64.12%242.9万 | -254.26%-240.9万 |
| 利息の支払額 | -37.18%-583.7万 | 5.80%-2,088.7万 | ---- | ---- | 62.95%-229.8万 | 25.26%-425.5万 | -22.61%-2,217.2万 | ---- | ---- | -19.41%-620.2万 |
| 利息の受取額 | -67.54%6.2万 | -0.61%81.4万 | -14.46%28.4万 | -68.32%9.6万 | 135.92%24.3万 | 135.80%19.1万 | 37.65%81.9万 | 4.08%33.2万 | 494.12%30.3万 | 11.96%10.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -86.55%-349.4万 | -8.43%-1,901.8万 | -87.84%-483.7万 | -64.63%-663.8万 | 13.65%-567万 | 57.10%-187.3万 | 15.49%-1,753.9万 | 28.71%-257.5万 | -12.72%-403.2万 | -121.45%-656.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.94%644万 | -78.19%855.9万 | 875.55%3,809.5万 | -423.80%-3,153.8万 | 40.81%2,097.9万 | -197.27%-1,897.7万 | -6.84%3,923.7万 | -114.83%-491.2万 | 101.91%974万 | 172.58%1,489.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-490.4万 | -15.97%-7,520.1万 | 19.30%-1,892.6万 | -140.20%-3,334.4万 | 69.74%-462.8万 | -49.86%-1,830.3万 | 71.34%-6,484.3万 | 70.01%-2,345.2万 | 67.83%-1,388.2万 | 67.58%-1,529.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.81%-603.2万 | -31.53%-1.07億 | -71.96%-5,153.4万 | -14.03%-2,014.4万 | 1.09%-1,649.7万 | -10.42%-1,874万 | 61.46%-8,128.4万 | 65.17%-2,996.8万 | 28.98%-1,766.5万 | 51.16%-1,667.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---34.9万 | 24.09%-166.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 88.65%-219.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 16,400.00%1,320万 | ---- | ---- | ---- | -72.32%8万 | --8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 138.91%397.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.32%-1,021.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 237.99%147.7万 | 2.21%2,940.4万 | -9.26%1,709.8万 | --0 | 758.21%1,186.9万 | -90.82%43.7万 | 124.65%2,876.7万 | 121.57%1,884.2万 | 90.29%378.3万 | 46,000.00%138.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-490.4万 | -15.97%-7,520.1万 | 19.30%-1,892.6万 | -140.20%-3,334.4万 | 69.74%-462.8万 | -49.86%-1,830.3万 | 71.34%-6,484.3万 | 70.01%-2,345.2万 | 67.83%-1,388.2万 | 67.58%-1,529.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.09%-2,432.6万 | 1,399.33%5,334.6万 | -346.45%-1,698.3万 | 799.54%4,257.4万 | 175.71%1,236.8万 | -48.34%1,538.7万 | -97.95%355.8万 | -105.44%-380.4万 | -128.06%-608.6万 | -180.05%-1,633.5万 |
| 借入金純額 | -258.09%-2,432.6万 | 1,165.80%7,398.8万 | 0.55%-378.3万 | 799.54%4,257.4万 | 221.27%1,981万 | -20.20%1,538.7万 | -104.26%-694.2万 | -106.44%-380.4万 | -128.06%-608.6万 | -180.05%-1,633.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -296.59%-2,064.2万 | ---1,320万 | --0 | ---- | ---- | -5.41%1,050万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.09%-2,432.6万 | 1,399.33%5,334.6万 | -346.45%-1,698.3万 | 799.54%4,257.4万 | 175.71%1,236.8万 | -48.34%1,538.7万 | -97.95%355.8万 | -105.44%-380.4万 | -128.06%-608.6万 | -180.05%-1,633.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.34%9,297.3万 | -17.18%1.06億 | -34.32%9,076万 | -23.92%1.13億 | -49.05%8,416.1万 | -17.18%1.06億 | -7.60%1.28億 | 33.74%1.38億 | 23.70%1.48億 | 16.93%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.10%-2,279万 | 39.70%-1,329.6万 | 106.80%218.6万 | -118.11%-2,230.8万 | 271.64%2,871.9万 | -159.04%-2,189.3万 | -111.88%-2,204.8万 | -229.43%-3,216.8万 | 38.54%-1,022.8万 | 21.46%-1,673.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%-4,000 | 310.00%20.5万 | -44.90%2.7万 | 4,966.67%15.2万 | 202.86%3.6万 | -130.30%-1万 | 137.31%5万 | 143.75%4.9万 | 133.33%3,000 | -450.00%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.61%7,017.9万 | -12.34%9,297.3万 | -12.34%9,297.3万 | -34.32%9,076万 | -23.92%1.13億 | -49.05%8,416.1万 | -17.18%1.06億 | -17.18%1.06億 | 33.74%1.38億 | 23.70%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.16%5.9万 | -111.06%-1億 | 61.87%-1,523.3万 | -551.17%-5,160.5万 | 319.92%440.5万 | -1,653.42%-3,771.7万 | 74.91%-4,745万 | 26.45%-3,995万 | 79.63%-792.5万 | 92.97%-200.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
