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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.69%5.96億 | 57.62%6.51億 | 15.59%6.16億 | 15.59%6.16億 | -14.87%4.95億 | -43.78%4.07億 | -46.27%4.13億 | -43.89%5.33億 | -43.89%5.33億 | -36.21%5.82億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.43%5.92億 | 57.16%6.48億 | 15.23%6.13億 | 15.23%6.13億 | -15.26%4.92億 | -44.45%4.02億 | -46.38%4.12億 | -43.85%5.32億 | -43.85%5.32億 | -36.30%5.81億 |
| -売掛金 | -19.95%6,899.2万 | -49.25%7,092.5万 | -21.17%6,489.6万 | -21.17%6,489.6万 | 17.24%8,211万 | 38.59%8,618.5万 | -1.47%1.4億 | 34.35%8,232.8万 | 34.35%8,232.8万 | 1.11%7,003.5万 |
| -受取手形 | --148.2万 | --133.2万 | 44.32%124.4万 | 44.32%124.4万 | ---- | ---- | ---- | -80.33%86.2万 | -80.33%86.2万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 40.22%1.17億 | 40.22%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -22.82%8,365万 | -22.82%8,365万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | --151万 | --151万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 13.52%9.4億 | 10.88%9.91億 | -2.49%9.66億 | -2.49%9.66億 | -3.72%8.87億 | -21.31%8.28億 | -23.30%8.94億 | -22.06%9.91億 | -22.06%9.91億 | -24.60%9.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -24.93%-7.01億 | -24.93%-7.01億 | ---- | ---- | ---- | -94.13%-5.61億 | -94.13%-5.61億 | ---- |
| 投資用不動産 | --3,957.4万 | --4,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | --1,596.4万 | --1,611.3万 | 107.35%1,810.2万 | 107.35%1,810.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.88%873万 | -37.88%873万 | ---- |
| -満期保有金融資産 | -93.26%72.6万 | -19.43%501.8万 | -12.61%1,030.4万 | -12.61%1,030.4万 | -52.39%826.6万 | --1,076.7万 | --622.8万 | 0.18%1,179.1万 | 0.18%1,179.1万 | --1,736.1万 |
| 金融資産 | --108.5万 | --139.2万 | -3.53%533.2万 | -3.53%533.2万 | ---- | ---- | ---- | 124.67%552.7万 | 124.67%552.7万 | ---- |
| 長期受取手形 | -20.51%5,182.5万 | -5.53%5,640万 | -6.46%5,790万 | -6.46%5,790万 | -9.12%6,180万 | -24.30%6,520万 | -32.78%5,970万 | -38.89%6,190万 | -38.89%6,190万 | --6,800万 |
| 規制資産 | -37.95%6,899.2万 | -56.95%7,092.5万 | -39.60%7,076.3万 | -39.60%7,076.3万 | 52.94%1.07億 | 78.79%1.11億 | 16.16%1.65億 | 52.47%1.17億 | 52.47%1.17億 | 1.11%7,003.5万 |
| 非流動繰延資産 | --1,032万 | --647.9万 | 1,319.61%868.8万 | 1,319.61%868.8万 | ---- | ---- | ---- | -97.71%61.2万 | -97.71%61.2万 | ---- |
| 資産合計 | ---- | ---- | -41.68%332.6万 | -41.68%332.6万 | ---- | ---- | ---- | -51.21%570.3万 | -51.21%570.3万 | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.73%646.2万 | 27.61%602.2万 | 16.42%610.6万 | 16.42%610.6万 | -9.12%511.3万 | --472.6万 | --471.9万 | -14.63%524.5万 | -14.63%524.5万 | --562.6万 |
| -資本リース債務 | 36.73%646.2万 | 27.61%602.2万 | 16.42%610.6万 | 16.42%610.6万 | -9.12%511.3万 | --472.6万 | --471.9万 | -14.63%524.5万 | -14.63%524.5万 | --562.6万 |
| -買掛金 | 45.64%2.12億 | 25.28%2.05億 | -29.97%7,788.6万 | -29.97%7,788.6万 | 30.36%1.77億 | -2.70%1.46億 | -13.31%1.64億 | 66.01%1.11億 | 66.01%1.11億 | -22.34%1.36億 |
| -未払い法人所得税 | 12.21%3.01億 | 10.56%3.01億 | 23.26%3.09億 | 23.26%3.09億 | -16.43%2.4億 | -15.81%2.69億 | -24.69%2.73億 | -38.17%2.51億 | -38.17%2.51億 | -20.91%2.87億 |
| -その他の未払金 | -59.29%399.9万 | -54.12%393.9万 | 20.26%531.3万 | 20.26%531.3万 | -85.32%605.6万 | 134.18%982.4万 | 102.21%858.6万 | 49.86%441.8万 | 49.86%441.8万 | 1,571.64%4,125.6万 |
| 現行支給額 | 16.79%1,405.8万 | 82.05%1,440万 | 156.71%2,808.7万 | 156.71%2,808.7万 | 87.84%1,620.9万 | --1,203.7万 | --791万 | 77.38%1,094.1万 | 77.38%1,094.1万 | --862.9万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -77.90%953.6万 | -77.90%953.6万 | --0 | --3,136.1万 | --3,111.4万 | --4,315.4万 | --4,315.4万 | --3,062.6万 |
| 流動負債合計 | 18.14%2.48億 | 37.78%3.08億 | 8.22%2.97億 | 8.22%2.97億 | 20.03%2.42億 | 23.17%2.1億 | -10.62%2.23億 | 20.89%2.75億 | 20.89%2.75億 | 3.79%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --1,596.4万 | --1,611.3万 | 107.35%1,810.2万 | 107.35%1,810.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.88%873万 | -37.88%873万 | ---- |
| 長期前払費用 | -1.06%12.36億 | -2.56%12.25億 | -2.77%12.38億 | -2.77%12.38億 | -12.60%12.41億 | -12.61%12.49億 | -12.86%12.57億 | 0.06%12.73億 | 0.06%12.73億 | 28.10%14.2億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --41.9万 | --23.9万 | -92.02%36.6万 | -92.02%36.6万 | ---- | ---- | ---- | 363.43%458.8万 | 363.43%458.8万 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | --148.2万 | --133.2万 | 44.32%124.4万 | 44.32%124.4万 | ---- | ---- | ---- | -80.33%86.2万 | -80.33%86.2万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | 43.08%652.6万 | 43.08%652.6万 | ---- | ---- | ---- | -60.15%456.1万 | -60.15%456.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 14.82%5.5億 | 22.82%6.09億 | 15.39%6.07億 | 15.39%6.07億 | -1.40%4.82億 | -2.22%4.79億 | -18.94%4.96億 | -16.96%5.26億 | -16.96%5.26億 | -12.31%4.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.93%8.5億 | -3.28%8.59億 | -2.81%8.62億 | -2.81%8.62億 | -2.55%8.71億 | -11.24%8.76億 | -9.92%8.89億 | -9.92%8.86億 | -9.92%8.86億 | -8.99%8.94億 |
| -普通株式 | -2.93%8.5億 | -3.28%8.59億 | -2.81%8.62億 | -2.81%8.62億 | -2.55%8.71億 | -11.24%8.76億 | -9.92%8.89億 | -9.92%8.86億 | -9.92%8.86億 | -8.99%8.94億 |
| 資本剰余金 | 1.54%3,183.1万 | 5.28%3,167万 | 14.56%3,386.9万 | 14.56%3,386.9万 | 6.43%3,321.6万 | 0.67%3,134.7万 | -2.32%3,008.3万 | -4.04%2,956.4万 | -4.04%2,956.4万 | -3.45%3,121万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --342.4万 | --342.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -156.98%-248.9万 | 102.85%21.7万 | 324.23%745.1万 | 324.23%745.1万 | 15.44%-179.1万 | -73.62%436.8万 | -249.96%-760.9万 | -148.66%-332.3万 | -148.66%-332.3万 | -122.22%-211.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -83.73%78.6万 | -76.59%72.1万 | -77.18%74.5万 | -77.18%74.5万 | 33.37%336.9万 | -80.47%483.2万 | -88.26%308万 | 181.87%326.4万 | 181.87%326.4万 | -90.20%252.6万 |
| 資本合計 | 6.06%22.83億 | 4.83%23.27億 | -2.36%22.81億 | -2.36%22.81億 | -10.39%21.95億 | -17.49%21.52億 | -18.78%22.2億 | -12.73%23.36億 | -12.73%23.36億 | 4.70%24.5億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
