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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 454.68%6.16億 | 338.12%1.49億 | -21.15%9,880万 | -138.66%-4.97億 | -522.64%-6.7億 | -60.69%1.11億 | -125.19%-6,270万 | -78.93%1.25億 | -57.81%12.85億 | -75.98%1.59億 |
| その他の非現金項目 | -327.69%-4.01億 | -80.71%7,720万 | 1,067.74%2.9億 | 1,197.10%20.59億 | 1,223.75%14.58億 | -43.17%1.76億 | 68.62%4億 | 109.59%2,480万 | 111.41%1.59億 | -215.39%-1.3億 |
| 運転資金の増減額 | 165.39%5.75億 | -101.29%-5.32億 | 76.75%-5,410万 | 23.64%-5.33億 | -23.81%-2.53億 | 171.55%2.17億 | -14.11%-2.65億 | 32.00%-2.33億 | -173.13%-6.98億 | -213.90%-2.04億 |
| -売上債権増減額 | -450.00%-420万 | -30.49%-5,050万 | -342.92%-5,830万 | -0.47%-6,350万 | -204.88%-5,000万 | -84.81%120万 | 1.28%-3,870万 | 254.84%2,400万 | 11.48%-6,320万 | -157.14%-1,640万 |
| -前払費用増減額 | -77.14%240万 | 178.81%1,190万 | 41.89%-1,970万 | 153.39%630万 | 4,380.00%4,480万 | 284.21%1,050万 | -146.18%-1,510万 | 14.82%-3,390万 | 5.60%-1,180万 | -90.74%100万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.11%5.14億 | -86.14%-6.22億 | -284.62%-8,000万 | -181.64%-1.72億 | 120.00%630万 | 230.90%1.77億 | -440.45%-3.34億 | 1.42%-2,080万 | -301.32%-6,100万 | -138.64%-3,150万 |
| -その他流動負債の変動 | -234.86%-2,360万 | 169.84%4,400万 | 83.85%4.3億 | 35.53%-2.67億 | -51.97%-4.56億 | 114.38%1,750万 | 80.41%-6,300万 | -28.83%2.34億 | -162.43%-4.14億 | -263.83%-3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.99%7.92億 | -72.40%-12.7億 | 163.20%7,110万 | 154.02%2.05億 | 310.35%2.54億 | 166.60%8億 | -294.27%-7.37億 | 69.73%-1.13億 | -121.18%-3.79億 | -124.72%-1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 142.15%510万 | -108.59%-500万 | --0 | 217.35%2,300万 | 15.80%5,790万 | 82.61%-1,210万 | --5,820万 | ---8,100万 | ---1,960万 | --5,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.70%-1,910万 | 9.69%-1,770万 | -10.08%-1,420万 | 89.89%-6,660万 | -8.97%-1,700万 | -125.00%-1,710万 | -284.31%-1,960万 | 97.95%-1,290万 | -1,491.79%-6.59億 | -8.33%-1,560万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,732.61%-1.5億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.05%-1,400万 | -158.81%-2,270万 | 84.88%-1,420万 | 94.74%-4,360万 | 18.90%4,090万 | 87.16%-2,920万 | 856.86%3,860万 | 85.11%-9,390万 | -2,473.91%-8.29億 | 338.89%3,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.91%-1.45億 | 56.85%12.61億 | -53.55%3,140万 | 2.16%6.95億 | -145.68%-8,450万 | -258.93%-9,170万 | 87.89%8.04億 | 569.31%6,760万 | 137.76%6.81億 | 164.01%1.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -250.82%-1.51億 | -194.71%-1.78億 | -49.55%-1.5億 | -38.72%-2.04億 | 100.52%20万 | -9.44%-4,290万 | -207.11%-6,050万 | -104.28%-1億 | 6.56%-1.47億 | 46.62%-3,870万 |
| 配当金支払総額 | 0.63%-1.26億 | 0.87%-1.26億 | -7.01%-1.27億 | -12.20%-4.98億 | -6.85%-1.26億 | -6.76%-1.26億 | -7.74%-1.27億 | -32.29%-1.18億 | -24.68%-4.44億 | -32.66%-1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 178.62%7,430万 | 67.77%-2,330万 | 95.89%2,860万 | -484.43%-9,380万 | 2,754.55%5,840万 | -183.78%-9,450万 | -44.02%-7,230万 | 140.56%1,460万 | 252.50%2,440万 | -104.38%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.50%-3.47億 | 71.52%9.34億 | -58.75%-2.17億 | -186.76%-9,960万 | -687.64%-1.52億 | -2,833.85%-3.55億 | 126.50%5.45億 | 17.02%-1.37億 | 147.34%1.15億 | 106.47%2,590万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.73%9.17億 | 24.44%12.78億 | 5.92%14.42億 | -44.99%13.62億 | -6.63%12.72億 | -33.14%8.76億 | -20.44%10.27億 | -44.99%13.62億 | 150.11%24.75億 | -43.37%13.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.90%4.31億 | -133.70%-3.59億 | 53.40%-1.6億 | 105.64%6,170万 | 336.03%1.43億 | 385.05%4.15億 | -416.29%-1.53億 | 70.61%-3.43億 | -172.10%-10.93億 | -181.98%-6,050万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 262.57%3,040万 | -204.55%-230万 | -153.01%-440万 | 193.10%1,890万 | -54.45%2,710万 | 43.16%-1,870万 | 107.46%220万 | 147.70%830万 | 34.09%-2,030万 | 1,393.48%5,950万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.39%13.79億 | 4.73%9.17億 | 24.44%12.78億 | 5.92%14.42億 | 5.92%14.42億 | -6.63%12.72億 | -33.14%8.76億 | -20.44%10.27億 | -44.99%13.62億 | -44.99%13.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.26%7.73億 | -70.27%-12.87億 | 145.37%5,690万 | 113.32%1.38億 | 273.83%2.37億 | 167.68%7.83億 | -294.01%-7.56億 | 87.49%-1.25億 | -159.34%-10.38億 | -128.76%-1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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