ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -13.13%1,533.57万 | 34.90%1,765.45万 | -22.73%1,308.67万 | -2.72%1,693.59万 | 186.12%1,740.98万 | 608.48万 |
| お客様からの領収書 | -13.60%1,521.1万 | 43.31%1,760.49万 | -24.39%1,228.46万 | -6.67%1,624.82万 | 186.12%1,740.98万 | --608.48万 |
| 政府機関からの領収書 | 151.49%12.47万 | -93.39%4.96万 | 9.13%75.05万 | --68.77万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --5.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.84%-1,780.72万 | -24.42%-1,953.49万 | 18.32%-1,570.06万 | 16.98%-1,922.09万 | -78.28%-2,315.23万 | -1,298.66万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.84%-1,780.72万 | -24.42%-1,953.49万 | 18.32%-1,570.06万 | 16.98%-1,922.09万 | -78.28%-2,315.23万 | ---1,298.66万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 14.59%-48.3万 | -1,544.20%-56.55万 | ---3.44万 |
| 直接受取利息 | 5,115.16%5.13万 | 30.03%983 | -93.53%756 | -62.70%1.17万 | -17.22%3.13万 | --3.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.78%-242.03万 | 28.08%-187.93万 | 5.20%-261.31万 | 56.09%-275.64万 | 9.01%-627.67万 | ---689.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -477.98%-905.85万 | -3.68%-156.73万 | 52.54%-151.16万 | 27.95%-318.54万 | -592.90%-442.08万 | -63.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.49%-41万 | -241.79%-81.18万 | 86.28%-23.75万 | 57.99%-173.15万 | -710.40%-412.12万 | ---50.85万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.60%-81.28万 | 40.71%-75.54万 | 12.37%-127.41万 | -385.28%-145.39万 | -131.40%-29.96万 | ---12.95万 |
| 投資商品取引の純額 | ---783.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477.98%-905.85万 | -3.68%-156.73万 | 52.54%-151.16万 | 27.95%-318.54万 | -592.90%-442.08万 | ---63.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.83%1,467.75万 | -48.61%283.99万 | 39.74%552.63万 | -48.78%395.48万 | -35.17%772.16万 | 1,191.13万 |
| 借入金純額 | --905万 | ---- | 52.25%-8.83万 | -106.33%-18.5万 | --292.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.87%802.42万 | -35.14%495.73万 | 26.87%764.35万 | 6.30%602.48万 | -52.42%566.78万 | --1,191.13万 |
| 支払利息CFF | -20.60%-63.36万 | -0.71%-52.54万 | -49.50%-52.17万 | ---34.89万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.74%-176.31万 | -5.63%-159.21万 | 1.88%-150.73万 | -76.73%-153.61万 | ---86.92万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.83%1,467.75万 | -48.61%283.99万 | 39.74%552.63万 | -48.78%395.48万 | -35.17%772.16万 | --1,191.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.73%109.05万 | 426.14%164.56万 | -86.84%31.28万 | -54.00%237.64万 | 892.57%516.65万 | --52.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 627.23%319.88万 | -143.29%-60.67万 | 170.54%140.16万 | 33.23%-198.7万 | -168.02%-297.6万 | --437.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.82%1.66万 | 174.99%5.16万 | 10.33%-6.88万 | -141.27%-7.67万 | -31.45%18.59万 | --27.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294.87%430.58万 | -33.73%109.05万 | 426.14%164.56万 | -86.84%31.28万 | -54.00%237.64万 | --516.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.70%-364.31万 | 16.44%-344.66万 | 31.52%-412.47万 | 43.69%-602.36万 | -41.95%-1,069.75万 | ---753.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
