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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.88%6.08億 | 46.69%5.96億 | 57.62%6.51億 | 15.59%6.16億 | 15.59%6.16億 | -14.87%4.95億 | -43.78%4.07億 | -46.27%4.13億 | -43.89%5.33億 | -43.89%5.33億 |
| -現金及び現金同等物 | 22.80%6.04億 | 47.43%5.92億 | 57.16%6.48億 | 15.23%6.13億 | 15.23%6.13億 | -15.26%4.92億 | -44.45%4.02億 | -46.38%4.12億 | -43.85%5.32億 | -43.85%5.32億 |
| -短期投資 | 36.16%397.6万 | -15.30%407.5万 | 285.82%321万 | 241.45%283.4万 | 241.45%283.4万 | 283.71%292万 | --481.1万 | --83.2万 | -61.77%83万 | -61.77%83万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -31.61%7,325.6万 | -37.95%6,899.2万 | -56.95%7,092.5万 | -39.60%7,076.3万 | -39.60%7,076.3万 | 52.94%1.07億 | 78.79%1.11億 | 16.16%1.65億 | 52.47%1.17億 | 52.47%1.17億 |
| -売掛金 | -10.78%7,325.6万 | -19.95%6,899.2万 | -49.25%7,092.5万 | -21.17%6,489.6万 | -21.17%6,489.6万 | 17.24%8,211万 | 38.59%8,618.5万 | -1.47%1.4億 | 34.35%8,232.8万 | 34.35%8,232.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -41.68%332.6万 | -41.68%332.6万 | ---- | ---- | ---- | -51.21%570.3万 | -51.21%570.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -91.28%254.1万 | -91.28%254.1万 | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | 652.13%2,913万 | 652.13%2,913万 |
| 棚卸資産 | -5.03%2.54億 | -9.46%2.6億 | -15.69%2.5億 | -18.78%2.57億 | -18.78%2.57億 | 9.29%2.67億 | 18.19%2.87億 | 29.59%2.97億 | 43.21%3.17億 | 43.21%3.17億 |
| 前払費用 | 80.42%1,028.4万 | 183.96%1,382.6万 | 102.17%1,342万 | 8.19%962.8万 | 8.19%962.8万 | 14.62%570万 | --486.9万 | --663.8万 | -16.86%889.9万 | -16.86%889.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --342.4万 | --342.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -83.41%55.9万 | -83.73%78.6万 | -76.59%72.1万 | -77.18%74.5万 | -77.18%74.5万 | 33.37%336.9万 | -80.47%483.2万 | -88.26%308万 | 181.87%326.4万 | 181.87%326.4万 |
| 流動資産合計 | 6.91%9.48億 | 13.52%9.4億 | 10.88%9.91億 | -2.49%9.66億 | -2.49%9.66億 | -3.72%8.87億 | -21.31%8.28億 | -23.30%8.94億 | -22.06%9.91億 | -22.06%9.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.45%12.84億 | -1.06%12.36億 | -2.56%12.25億 | -2.77%12.38億 | -2.77%12.38億 | -12.60%12.41億 | -12.61%12.49億 | -12.86%12.57億 | 0.06%12.73億 | 0.06%12.73億 |
| -有形固定資産総額 | 3.45%12.84億 | -1.06%12.36億 | -2.56%12.25億 | 5.71%19.39億 | 5.71%19.39億 | -12.60%12.41億 | -12.61%12.49億 | -12.86%12.57億 | 17.48%18.34億 | 17.48%18.34億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.93%-7.01億 | -24.93%-7.01億 | ---- | ---- | ---- | -94.13%-5.61億 | -94.13%-5.61億 |
| 投資その他の資産 | --4,081万 | --3,957.4万 | --4,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --1,029.4万 | --1,032万 | --647.9万 | 1,319.61%868.8万 | 1,319.61%868.8万 | ---- | ---- | ---- | -97.71%61.2万 | -97.71%61.2万 |
| 金融資産 | --193.1万 | --108.5万 | --139.2万 | -3.53%533.2万 | -3.53%533.2万 | ---- | ---- | ---- | 124.67%552.7万 | 124.67%552.7万 |
| 非流動繰延資産 | -25.57%4,600万 | -20.51%5,182.5万 | -5.53%5,640万 | -6.46%5,790万 | -6.46%5,790万 | -9.12%6,180万 | -24.30%6,520万 | -32.78%5,970万 | -38.89%6,190万 | -38.89%6,190万 |
| その他の非流動資産 | -37.93%375.9万 | -59.29%399.9万 | -54.12%393.9万 | 20.26%531.3万 | 20.26%531.3万 | -85.32%605.6万 | 134.18%982.4万 | 102.21%858.6万 | 49.86%441.8万 | 49.86%441.8万 |
| 非流動資産合計 | 5.94%13.87億 | 1.40%13.42億 | 0.75%13.36億 | -2.27%13.15億 | -2.27%13.15億 | -14.41%13.09億 | -14.90%13.24億 | -15.41%13.26億 | -4.29%13.45億 | -4.29%13.45億 |
| 資産合計 | 6.33%23.34億 | 6.06%22.83億 | 4.83%23.27億 | -2.36%22.81億 | -2.36%22.81億 | -10.39%21.95億 | -17.49%21.52億 | -18.78%22.2億 | -12.73%23.36億 | -12.73%23.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.46%2.38億 | 44.11%2.18億 | 65.53%2.79億 | 20.01%2.36億 | 20.01%2.36億 | 55.65%2.11億 | -1.19%1.51億 | -25.61%1.68億 | -1.93%1.97億 | -1.93%1.97億 |
| -買掛金 | 21.70%2.15億 | 45.64%2.12億 | 25.28%2.05億 | -29.97%7,788.6万 | -29.97%7,788.6万 | 30.36%1.77億 | -2.70%1.46億 | -13.31%1.64億 | 66.01%1.11億 | 66.01%1.11億 |
| -未払法人税 | -34.75%2,257.3万 | 2.98%560.3万 | 1,458.28%7,372.2万 | 2,066.77%4,095.2万 | 2,066.77%4,095.2万 | 17,731.44%3,459.3万 | 69.24%544.1万 | -87.41%473.1万 | -92.52%189万 | -92.52%189万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 40.22%1.17億 | 40.22%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -22.82%8,365万 | -22.82%8,365万 |
| 引当金 | -29.67%1,140万 | 16.79%1,405.8万 | 82.05%1,440万 | 156.71%2,808.7万 | 156.71%2,808.7万 | 87.84%1,620.9万 | --1,203.7万 | --791万 | 77.38%1,094.1万 | 77.38%1,094.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.69%652.9万 | 36.73%646.2万 | 27.61%602.2万 | 16.42%610.6万 | 16.42%610.6万 | -9.12%511.3万 | --472.6万 | --471.9万 | -14.63%524.5万 | -14.63%524.5万 |
| -資本リース債務 | 27.69%652.9万 | 36.73%646.2万 | 27.61%602.2万 | 16.42%610.6万 | 16.42%610.6万 | -9.12%511.3万 | --472.6万 | --471.9万 | -14.63%524.5万 | -14.63%524.5万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | -77.90%953.6万 | -77.90%953.6万 | --0 | --3,136.1万 | --3,111.4万 | --4,315.4万 | --4,315.4万 |
| その他の流動負債 | -15.51%751.4万 | -8.94%989.9万 | -24.09%846.8万 | -22.13%1,104.9万 | -22.13%1,104.9万 | -56.83%889.3万 | -38.30%1,087.1万 | -52.42%1,115.6万 | 377.91%1,418.9万 | 377.91%1,418.9万 |
| 流動負債合計 | 8.93%2.63億 | 18.14%2.48億 | 37.78%3.08億 | 8.22%2.97億 | 8.22%2.97億 | 20.03%2.42億 | 23.17%2.1億 | -10.62%2.23億 | 20.89%2.75億 | 20.89%2.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 32.79%2.81億 | 5.69%2.55億 | 3.00%2.59億 | 19.62%2.73億 | 19.62%2.73億 | -4.04%2.12億 | 3.20%2.41億 | -9.24%2.52億 | -31.22%2.28億 | -31.22%2.28億 |
| 長期借入金及びリース債務 | --1,546.7万 | --1,596.4万 | --1,611.3万 | 107.35%1,810.2万 | 107.35%1,810.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.88%873万 | -37.88%873万 |
| -リース債務 | --1,546.7万 | --1,596.4万 | --1,611.3万 | 107.35%1,810.2万 | 107.35%1,810.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.88%873万 | -37.88%873万 |
| 繰延負債 | 51.06%2,745.1万 | 56.20%2,865.1万 | 206.35%2,426.9万 | 92.79%1,680.9万 | 92.79%1,680.9万 | -55.47%1,817.2万 | -72.83%1,834.3万 | -87.53%792.2万 | -84.11%871.9万 | -84.11%871.9万 |
| 従業員福利厚生費 | --164.6万 | --148.2万 | --133.2万 | 44.32%124.4万 | 44.32%124.4万 | ---- | ---- | ---- | -80.33%86.2万 | -80.33%86.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --47.4万 | --41.9万 | --23.9万 | -92.02%36.6万 | -92.02%36.6万 | ---- | ---- | ---- | 363.43%458.8万 | 363.43%458.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.40%979.8万 | --909.3万 | --1,280.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 36.08%3.26億 | 12.21%3.01億 | 10.56%3.01億 | 23.26%3.09億 | 23.26%3.09億 | -16.43%2.4億 | -15.81%2.69億 | -24.69%2.73億 | -38.17%2.51億 | -38.17%2.51億 |
| 負債合計 | 22.46%5.9億 | 14.82%5.5億 | 22.82%6.09億 | 15.39%6.07億 | 15.39%6.07億 | -1.40%4.82億 | -2.22%4.79億 | -18.94%4.96億 | -16.96%5.26億 | -16.96%5.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.55%8.4億 | -2.93%8.5億 | -3.28%8.59億 | -2.81%8.62億 | -2.81%8.62億 | -2.55%8.71億 | -11.24%8.76億 | -9.92%8.89億 | -9.92%8.86億 | -9.92%8.86億 |
| -普通株式 | -3.55%8.4億 | -2.93%8.5億 | -3.28%8.59億 | -2.81%8.62億 | -2.81%8.62億 | -2.55%8.71億 | -11.24%8.76億 | -9.92%8.89億 | -9.92%8.86億 | -9.92%8.86億 |
| 利益剰余金 | 7.39%8.71億 | 12.03%8.53億 | 1.69%8.27億 | -14.06%7.71億 | -14.06%7.71億 | -21.88%8.11億 | -29.73%7.62億 | -26.03%8.13億 | -12.16%8.98億 | -12.16%8.98億 |
| 資本剰余金 | -4.12%3,184.8万 | 1.54%3,183.1万 | 5.28%3,167万 | 14.56%3,386.9万 | 14.56%3,386.9万 | 6.43%3,321.6万 | 0.67%3,134.7万 | -2.32%3,008.3万 | -4.04%2,956.4万 | -4.04%2,956.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 177.16%138.2万 | -156.98%-248.9万 | 102.85%21.7万 | 324.23%745.1万 | 324.23%745.1万 | 15.44%-179.1万 | -73.62%436.8万 | -249.96%-760.9万 | -148.66%-332.3万 | -148.66%-332.3万 |
| 株主資本 | 1.80%17.45億 | 3.56%17.33億 | -0.35%17.18億 | -7.52%16.74億 | -7.52%16.74億 | -12.63%17.14億 | -21.01%16.74億 | -18.73%17.24億 | -11.42%18.1億 | -11.42%18.1億 |
| 資本合計 | 1.80%17.45億 | 3.56%17.33億 | -0.35%17.18億 | -7.52%16.74億 | -7.52%16.74億 | -12.63%17.14億 | -21.01%16.74億 | -18.73%17.24億 | -11.42%18.1億 | -11.42%18.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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