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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.66%179.63万 | 526.02%182.66万 | 29.18万 |
| お客様からの領収書 | -0.39%179.63万 | 518.04%180.33万 | --29.18万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --2.33万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 30.17%-469.78万 | -57.02%-672.76万 | -428.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.17%-469.78万 | -57.02%-672.76万 | ---428.46万 |
| 直接支払利息 | ---5,182 | ---- | ---1,505 |
| 直接受取利息 | 31.19%16.36万 | 1.17%12.47万 | --12.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%-274.3万 | -23.38%-477.63万 | ---387.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.76%-57.18万 | 38.83%-24.46万 | -39.99万 |
| 資本支出 | 36.14%-13.6万 | 43.08%-21.3万 | ---37.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.19%-7,206 | ---1.68万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -156.98%-3.79万 | 42.38%-1.48万 | ---2.56万 |
| 投資商品取引の純額 | ---39.06万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.76%-57.18万 | 38.83%-24.46万 | ---39.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.31%647.07万 | 136.91%721.47万 | 304.54万 |
| 借入金純額 | -117.90%-10.67万 | -80.42%59.62万 | --304.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.54%665.46万 | --661.86万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.72万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.31%647.07万 | 136.91%721.47万 | --304.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.08%741.71万 | -19.12%518.38万 | --640.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.85%315.6万 | 279.01%219.39万 | ---122.55万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3.95万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.55%1,057.31万 | 43.08%741.71万 | --518.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.76%-292.41万 | -17.56%-502.09万 | ---427.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
